近一月南华瑞盈混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围南华瑞盈混合发起A004845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1436 |
2.01% |
| 2024-04-26 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1211 |
0.47% |
| 2024-04-25 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1158 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1106 |
1.54% |
| 2024-04-23 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0938 |
1.60% |
| 2024-04-22 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0766 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0836 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0861 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
南华瑞盈混合发起A |
1.0885 |
5.26% |
| 2024-04-12 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1413 |
-0.12% |
| 2024-04-11 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1427 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1385 |
-1.82% |
| 2024-04-09 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1596 |
1.03% |
| 2024-04-08 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1478 |
-2.26% |
| 2024-04-03 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1743 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1781 |
0.86% |
| 2024-04-01 |
南华瑞盈混合发起A |
1.1681 |
2.23% |
