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浦银安盛安久回报定开混合A基金净值查询(004801)

近一年浦银安盛安久回报定开混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛安久回报定开混合A004801净值及计算阶段收益
近一年004801基金累计收益率-1.8%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2023-05-31 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8549 -0.16%
2023-05-26 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8563 0.11%
2023-05-25 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8554 -0.04%
2023-05-24 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8557 -0.13%
2023-05-23 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8568 -0.16%
2023-05-22 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8582 -0.06%
2023-05-19 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8587 0.00%
2023-05-12 浦银安盛安久回报定开混合A 0.8582 -1.42%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛港股通量化混合A 0.8064 0.93%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9356 0.67%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9324 0.66%
浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7289 0.65%
浦银安盛先进制造混合C 1.1871 0.64%
浦银安盛ESG责任投资混合A 0.7369 0.64%
浦银安盛先进制造混合A 1.2052 0.63%
浦银安盛精致生活混合A 2.4875 0.52%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.8694 0.43%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.8576 0.42%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中邮瑞享两年定开混合A 0.9757 1.82%
中邮瑞享两年定开混合C 0.9579 1.81%
博时荣升稳健添利混合A 1.1057 1.66%
博时荣升稳健添利混合C 1.0879 1.65%
鹏华尊惠定期开放混合A 1.7115 1.52%
鹏华尊惠定期开放混合C 1.6598 1.51%
东方红明鉴优选定开混合 1.0816 1.31%
安信民稳增长混合A 1.4403 1.22%
安信民稳增长混合C 1.4152 1.22%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.0279 1.18%
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