近一季广发鑫和A|广发鑫和混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发鑫和灵活配置混合A004750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5278 |
0.18% |
| 2026-09-15 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5250 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5253 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5261 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5267 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5272 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5274 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5275 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5260 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5259 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5253 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5259 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5257 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5255 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5260 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5259 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5259 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5261 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5267 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5266 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5266 |
-0.38% |
| 2026-08-18 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5324 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5318 |
0.22% |
| 2026-08-14 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5285 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5282 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5283 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5279 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5290 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5280 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5271 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5273 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5260 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5256 |
-0.05% |
| 2026-07-31 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5263 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5268 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5266 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5259 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5263 |
0.30% |
| 2026-07-24 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5217 |
0.04% |
| 2026-07-23 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5211 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5233 |
-0.30% |
| 2026-07-21 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5279 |
0.37% |
| 2026-07-20 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5223 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5218 |
-0.22% |
| 2026-07-16 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5252 |
-0.39% |
| 2026-07-15 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5311 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5360 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5346 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5394 |
-0.66% |
| 2026-07-09 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5497 |
0.53% |
| 2026-07-08 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5416 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5419 |
-0.05% |
| 2026-07-06 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5426 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5432 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5441 |
-0.51% |
| 2026-07-01 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5520 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5517 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5477 |
0.19% |
| 2026-06-26 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5447 |
-0.21% |
| 2026-06-25 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5480 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5412 |
0.57% |
| 2026-06-23 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5325 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5338 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5339 |
0.27% |
| 2026-06-17 |
广发鑫和灵活配置混合A |
1.5298 |
0.49% |
