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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 广发鑫和混合A | 1.3072 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 广发鑫和混合A | 1.3075 | -0.06% |
| 2024-05-08 | 广发鑫和混合A | 1.3083 | -0.02% |
| 2024-05-07 | 广发鑫和混合A | 1.3085 | 0.23% |
| 2024-05-06 | 广发鑫和混合A | 1.3055 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 上海金 | 5.3011 | 2.35% |
| 广发上海金ETF联接A | 1.2253 | 2.18% |
| 广发上海金ETF联接C | 1.2093 | 2.18% |
| 恒生中型 | 0.7978 | 2.09% |
| 广发恒生中型股指数(LOF)C | 0.7725 | 2.09% |
| 广发稳健策略混合 | 1.2205 | 1.81% |
| 广发金融地产精选股票C | 0.6837 | 1.79% |
| 广发金融地产精选股票A | 0.6915 | 1.78% |
| 广发沪港深新起点股票A | 1.5021 | 1.71% |
| 广发资源优选股票A | 1.7312 | 1.51% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |
