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摩根安隆回报混合A(上投安隆回报A)基金净值查询(004738)

近半年摩根安隆回报混合A|上投安隆回报A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根安隆回报混合A004738净值及计算阶段收益
近半年004738基金累计收益率1.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 摩根安隆回报混合A 1.4863 -0.06%
2026-09-16 摩根安隆回报混合A 1.4872 0.57%
2026-09-15 摩根安隆回报混合A 1.4788 -0.08%
2026-09-14 摩根安隆回报混合A 1.4800 -0.11%
2026-09-11 摩根安隆回报混合A 1.4817 -0.45%
2026-09-10 摩根安隆回报混合A 1.4884 -0.26%
2026-09-09 摩根安隆回报混合A 1.4923 0.07%
2026-09-08 摩根安隆回报混合A 1.4913 -0.15%
2026-09-07 摩根安隆回报混合A 1.4936 0.65%
2026-09-04 摩根安隆回报混合A 1.4839 -0.40%
2026-09-03 摩根安隆回报混合A 1.4898 0.14%
2026-09-02 摩根安隆回报混合A 1.4877 -0.46%
2026-09-01 摩根安隆回报混合A 1.4946 -0.57%
2026-08-31 摩根安隆回报混合A 1.5032 0.28%
2026-08-28 摩根安隆回报混合A 1.4990 -0.27%
2026-08-27 摩根安隆回报混合A 1.5031 0.58%
2026-08-26 摩根安隆回报混合A 1.4944 0.23%
2026-08-25 摩根安隆回报混合A 1.4909 -0.09%
2026-08-24 摩根安隆回报混合A 1.4922 -0.56%
2026-08-21 摩根安隆回报混合A 1.5006 0.28%
2026-08-20 摩根安隆回报混合A 1.4964 0.04%
2026-08-19 摩根安隆回报混合A 1.4958 -1.37%
2026-08-18 摩根安隆回报混合A 1.5166 -0.04%
2026-08-17 摩根安隆回报混合A 1.5172 0.82%
2026-08-14 摩根安隆回报混合A 1.5049 0.18%
2026-08-13 摩根安隆回报混合A 1.5022 -0.29%
2026-08-12 摩根安隆回报混合A 1.5066 0.27%
2026-08-11 摩根安隆回报混合A 1.5025 -0.25%
2026-08-10 摩根安隆回报混合A 1.5062 0.19%
2026-08-07 摩根安隆回报混合A 1.5033 0.54%
2026-08-06 摩根安隆回报混合A 1.4952 0.05%
2026-08-05 摩根安隆回报混合A 1.4945 1.01%
2026-08-04 摩根安隆回报混合A 1.4796 0.76%
2026-08-03 摩根安隆回报混合A 1.4684 -0.39%
2026-07-31 摩根安隆回报混合A 1.4741 0.68%
2026-07-30 摩根安隆回报混合A 1.4641 -0.85%
2026-07-29 摩根安隆回报混合A 1.4766 0.23%
2026-07-28 摩根安隆回报混合A 1.4732 -1.10%
2026-07-27 摩根安隆回报混合A 1.4896 1.02%
2026-07-24 摩根安隆回报混合A 1.4746 -0.68%
2026-07-23 摩根安隆回报混合A 1.4847 0.20%
2026-07-22 摩根安隆回报混合A 1.4817 -0.18%
2026-07-21 摩根安隆回报混合A 1.4844 1.44%
2026-07-20 摩根安隆回报混合A 1.4633 -0.42%
2026-07-17 摩根安隆回报混合A 1.4694 -1.50%
2026-07-16 摩根安隆回报混合A 1.4918 -0.81%
2026-07-15 摩根安隆回报混合A 1.5040 -0.35%
2026-07-14 摩根安隆回报混合A 1.5093 0.43%
2026-07-13 摩根安隆回报混合A 1.5028 -1.15%
2026-07-10 摩根安隆回报混合A 1.5203 -0.53%
2026-07-09 摩根安隆回报混合A 1.5284 0.80%
2026-07-08 摩根安隆回报混合A 1.5162 -0.47%
2026-07-07 摩根安隆回报混合A 1.5234 -0.46%
2026-07-06 摩根安隆回报混合A 1.5304 -0.04%
2026-07-03 摩根安隆回报混合A 1.5310 0.21%
2026-07-02 摩根安隆回报混合A 1.5278 -0.80%
2026-07-01 摩根安隆回报混合A 1.5401 0.02%
2026-06-30 摩根安隆回报混合A 1.5398 0.83%
2026-06-29 摩根安隆回报混合A 1.5272 0.54%
2026-06-26 摩根安隆回报混合A 1.5190 -0.78%
2026-06-25 摩根安隆回报混合A 1.5309 0.08%
2026-06-24 摩根安隆回报混合A 1.5296 0.55%
2026-06-23 摩根安隆回报混合A 1.5213 -0.74%
2026-06-22 摩根安隆回报混合A 1.5326 0.58%
2026-06-18 摩根安隆回报混合A 1.5237 0.09%
2026-06-17 摩根安隆回报混合A 1.5224 0.46%
2026-06-16 摩根安隆回报混合A 1.5154 0.33%
2026-06-15 摩根安隆回报混合A 1.5104 1.14%
2026-06-12 摩根安隆回报混合A 1.4934 0.36%
2026-06-11 摩根安隆回报混合A 1.4881 0.03%
2026-06-10 摩根安隆回报混合A 1.4877 -0.49%
2026-06-09 摩根安隆回报混合A 1.4951 0.93%
2026-06-08 摩根安隆回报混合A 1.4813 -0.85%
2026-06-05 摩根安隆回报混合A 1.4940 -0.28%
2026-06-04 摩根安隆回报混合A 1.4982 -0.08%
2026-06-03 摩根安隆回报混合A 1.4994 0.01%
2026-06-02 摩根安隆回报混合A 1.4993 0.15%
2026-06-01 摩根安隆回报混合A 1.4970 -0.40%
2026-05-29 摩根安隆回报混合A 1.5030 -0.88%
2026-05-28 摩根安隆回报混合A 1.5163 0.06%
2026-05-27 摩根安隆回报混合A 1.5154 -0.68%
2026-05-26 摩根安隆回报混合A 1.5258 -0.06%
2026-05-25 摩根安隆回报混合A 1.5267 0.48%
2026-05-22 摩根安隆回报混合A 1.5194 0.68%
2026-05-21 摩根安隆回报混合A 1.5091 -0.78%
2026-05-20 摩根安隆回报混合A 1.5209 0.18%
2026-05-19 摩根安隆回报混合A 1.5181 0.28%
2026-05-18 摩根安隆回报混合A 1.5139 0.04%
2026-05-15 摩根安隆回报混合A 1.5133 -0.13%
2026-05-14 摩根安隆回报混合A 1.5152 -0.85%
2026-05-13 摩根安隆回报混合A 1.5282 0.40%
2026-05-12 摩根安隆回报混合A 1.5221 -0.18%
2026-05-11 摩根安隆回报混合A 1.5249 0.49%
2026-05-08 摩根安隆回报混合A 1.5175 -0.19%
2026-04-30 摩根安隆回报混合A 1.5032 0.12%
2026-04-29 摩根安隆回报混合A 1.5014 0.54%
2026-04-28 摩根安隆回报混合A 1.4933 -0.23%
2026-04-27 摩根安隆回报混合A 1.4967 0.23%
2026-04-24 摩根安隆回报混合A 1.4932 -0.11%
2026-04-23 摩根安隆回报混合A 1.4948 -0.25%
2026-04-22 摩根安隆回报混合A 1.4985 0.29%
2026-04-21 摩根安隆回报混合A 1.4942 0.17%
2026-04-20 摩根安隆回报混合A 1.4917 0.32%
2026-04-17 摩根安隆回报混合A 1.4870 0.06%
2026-04-16 摩根安隆回报混合A 1.4861 0.57%
2026-04-15 摩根安隆回报混合A 1.4777 -0.11%
2026-04-14 摩根安隆回报混合A 1.4793 0.55%
2026-04-13 摩根安隆回报混合A 1.4712 0.11%
2026-04-10 摩根安隆回报混合A 1.4696 0.44%
2026-04-09 摩根安隆回报混合A 1.4631 -0.08%
2026-04-08 摩根安隆回报混合A 1.4643 1.45%
2026-04-07 摩根安隆回报混合A 1.4434 0.17%
2026-04-03 摩根安隆回报混合A 1.4410 -0.26%
2026-04-02 摩根安隆回报混合A 1.4448 -0.46%
2026-04-01 摩根安隆回报混合A 1.4515 0.76%
2026-03-31 摩根安隆回报混合A 1.4405 -0.59%
2026-03-30 摩根安隆回报混合A 1.4491 0.01%
2026-03-27 摩根安隆回报混合A 1.4489 0.42%
2026-03-26 摩根安隆回报混合A 1.4429 -0.43%
2026-03-25 摩根安隆回报混合A 1.4491 0.65%
2026-03-24 摩根安隆回报混合A 1.4398 0.49%
2026-03-23 摩根安隆回报混合A 1.4328 -1.19%
2026-03-20 摩根安隆回报混合A 1.4500 -0.30%
2026-03-19 摩根安隆回报混合A 1.4544 -0.80%
2026-03-18 摩根安隆回报混合A 1.4661 0.35%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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