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摩根安隆回报混合A(上投安隆回报A)基金净值查询(004738)

近一季摩根安隆回报混合A|上投安隆回报A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根安隆回报混合A004738净值及计算阶段收益
近一季004738基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根安隆回报混合A 1.4872 0.57%
2026-09-15 摩根安隆回报混合A 1.4788 -0.08%
2026-09-14 摩根安隆回报混合A 1.4800 -0.11%
2026-09-11 摩根安隆回报混合A 1.4817 -0.45%
2026-09-10 摩根安隆回报混合A 1.4884 -0.26%
2026-09-09 摩根安隆回报混合A 1.4923 0.07%
2026-09-08 摩根安隆回报混合A 1.4913 -0.15%
2026-09-07 摩根安隆回报混合A 1.4936 0.65%
2026-09-04 摩根安隆回报混合A 1.4839 -0.40%
2026-09-03 摩根安隆回报混合A 1.4898 0.14%
2026-09-02 摩根安隆回报混合A 1.4877 -0.46%
2026-09-01 摩根安隆回报混合A 1.4946 -0.57%
2026-08-31 摩根安隆回报混合A 1.5032 0.28%
2026-08-28 摩根安隆回报混合A 1.4990 -0.27%
2026-08-27 摩根安隆回报混合A 1.5031 0.58%
2026-08-26 摩根安隆回报混合A 1.4944 0.23%
2026-08-25 摩根安隆回报混合A 1.4909 -0.09%
2026-08-24 摩根安隆回报混合A 1.4922 -0.56%
2026-08-21 摩根安隆回报混合A 1.5006 0.28%
2026-08-20 摩根安隆回报混合A 1.4964 0.04%
2026-08-19 摩根安隆回报混合A 1.4958 -1.37%
2026-08-18 摩根安隆回报混合A 1.5166 -0.04%
2026-08-17 摩根安隆回报混合A 1.5172 0.82%
2026-08-14 摩根安隆回报混合A 1.5049 0.18%
2026-08-13 摩根安隆回报混合A 1.5022 -0.29%
2026-08-12 摩根安隆回报混合A 1.5066 0.27%
2026-08-11 摩根安隆回报混合A 1.5025 -0.25%
2026-08-10 摩根安隆回报混合A 1.5062 0.19%
2026-08-07 摩根安隆回报混合A 1.5033 0.54%
2026-08-06 摩根安隆回报混合A 1.4952 0.05%
2026-08-05 摩根安隆回报混合A 1.4945 1.01%
2026-08-04 摩根安隆回报混合A 1.4796 0.76%
2026-08-03 摩根安隆回报混合A 1.4684 -0.39%
2026-07-31 摩根安隆回报混合A 1.4741 0.68%
2026-07-30 摩根安隆回报混合A 1.4641 -0.85%
2026-07-29 摩根安隆回报混合A 1.4766 0.23%
2026-07-28 摩根安隆回报混合A 1.4732 -1.10%
2026-07-27 摩根安隆回报混合A 1.4896 1.02%
2026-07-24 摩根安隆回报混合A 1.4746 -0.68%
2026-07-23 摩根安隆回报混合A 1.4847 0.20%
2026-07-22 摩根安隆回报混合A 1.4817 -0.18%
2026-07-21 摩根安隆回报混合A 1.4844 1.44%
2026-07-20 摩根安隆回报混合A 1.4633 -0.42%
2026-07-17 摩根安隆回报混合A 1.4694 -1.50%
2026-07-16 摩根安隆回报混合A 1.4918 -0.81%
2026-07-15 摩根安隆回报混合A 1.5040 -0.35%
2026-07-14 摩根安隆回报混合A 1.5093 0.43%
2026-07-13 摩根安隆回报混合A 1.5028 -1.15%
2026-07-10 摩根安隆回报混合A 1.5203 -0.53%
2026-07-09 摩根安隆回报混合A 1.5284 0.80%
2026-07-08 摩根安隆回报混合A 1.5162 -0.47%
2026-07-07 摩根安隆回报混合A 1.5234 -0.46%
2026-07-06 摩根安隆回报混合A 1.5304 -0.04%
2026-07-03 摩根安隆回报混合A 1.5310 0.21%
2026-07-02 摩根安隆回报混合A 1.5278 -0.80%
2026-07-01 摩根安隆回报混合A 1.5401 0.02%
2026-06-30 摩根安隆回报混合A 1.5398 0.83%
2026-06-29 摩根安隆回报混合A 1.5272 0.54%
2026-06-26 摩根安隆回报混合A 1.5190 -0.78%
2026-06-25 摩根安隆回报混合A 1.5309 0.08%
2026-06-24 摩根安隆回报混合A 1.5296 0.55%
2026-06-23 摩根安隆回报混合A 1.5213 -0.74%
2026-06-22 摩根安隆回报混合A 1.5326 0.58%
2026-06-18 摩根安隆回报混合A 1.5237 0.09%
2026-06-17 摩根安隆回报混合A 1.5224 0.46%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
摩根新兴服务股票A 2.4954 2.98%
摩根智慧互联股票A 1.8618 2.73%
摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
摩根整合驱动混合A 0.6141 2.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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