今年以来前海开源裕瑞混合A|前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕瑞混合A004680净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1444 |
-0.25% |
| 2026-09-16 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1473 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1451 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1494 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1540 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1610 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1683 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1670 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1644 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1651 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1602 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1611 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1697 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1686 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1702 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1674 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1616 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1619 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1529 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1528 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1548 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1503 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1574 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1600 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1525 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1508 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1612 |
-0.51% |
| 2026-08-11 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1672 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1731 |
0.57% |
| 2026-08-07 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1664 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1661 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1666 |
0.35% |
| 2026-08-04 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1625 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1608 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1608 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1585 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1600 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1478 |
-0.77% |
| 2026-07-27 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1567 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1508 |
-0.86% |
| 2026-07-23 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1608 |
0.34% |
| 2026-07-22 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1569 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1523 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1461 |
0.84% |
| 2026-07-17 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1365 |
-0.65% |
| 2026-07-16 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1439 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1461 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1444 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1311 |
-0.45% |
| 2026-07-10 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1362 |
0.10% |
| 2026-07-09 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1351 |
-0.08% |
| 2026-07-08 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1360 |
-0.13% |
| 2026-07-07 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1375 |
-1.31% |
| 2026-07-06 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1526 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1513 |
0.50% |
| 2026-07-02 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1456 |
-0.07% |
| 2026-07-01 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1464 |
1.05% |
| 2026-06-30 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1345 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1310 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1302 |
-0.72% |
| 2026-06-25 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1384 |
-0.85% |
| 2026-06-24 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1482 |
-0.51% |
| 2026-06-23 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1541 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1602 |
0.22% |
| 2026-06-18 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1577 |
-0.58% |
| 2026-06-17 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1644 |
-0.72% |
| 2026-06-16 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1729 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1717 |
0.57% |
| 2026-06-12 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1651 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1590 |
0.67% |
| 2026-06-10 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1513 |
-0.95% |
| 2026-06-09 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1624 |
0.15% |
| 2026-06-08 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1607 |
-0.96% |
| 2026-06-05 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1719 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1746 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1849 |
0.35% |
| 2026-06-02 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1808 |
-0.14% |
| 2026-06-01 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1824 |
1.28% |
| 2026-05-29 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1674 |
-0.80% |
| 2026-05-28 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1768 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1732 |
-0.62% |
| 2026-05-26 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1805 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1830 |
-0.41% |
| 2026-05-22 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1879 |
0.18% |
| 2026-05-21 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1858 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2041 |
-0.47% |
| 2026-05-19 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2098 |
0.63% |
| 2026-05-18 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2022 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1980 |
0.04% |
| 2026-05-14 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1975 |
-0.79% |
| 2026-05-13 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2070 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2052 |
-1.30% |
| 2026-05-11 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2209 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2170 |
-0.32% |
| 2026-04-30 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2350 |
-0.44% |
| 2026-04-29 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2404 |
0.94% |
| 2026-04-28 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2289 |
0.50% |
| 2026-04-27 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2228 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2187 |
0.41% |
| 2026-04-23 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2137 |
0.30% |
| 2026-04-22 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2101 |
0.51% |
| 2026-04-21 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2040 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2006 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1989 |
-0.12% |
| 2026-04-16 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2003 |
1.08% |
| 2026-04-15 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1875 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1910 |
0.32% |
| 2026-04-13 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1872 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1880 |
-0.08% |
| 2026-04-09 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1889 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1864 |
0.80% |
| 2026-04-07 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1770 |
0.87% |
| 2026-04-03 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1668 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1717 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1845 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1671 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1815 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1872 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1799 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1908 |
0.63% |
| 2026-03-24 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1834 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1632 |
-0.90% |
| 2026-03-20 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1738 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1795 |
-1.24% |
| 2026-03-18 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1943 |
0.78% |
| 2026-03-17 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1850 |
-1.75% |
| 2026-03-16 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2061 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2066 |
-0.76% |
| 2026-03-12 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2159 |
-0.68% |
| 2026-03-11 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2242 |
0.20% |
| 2026-03-10 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2217 |
1.08% |
| 2026-03-09 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2086 |
-0.38% |
| 2026-03-06 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2132 |
0.26% |
| 2026-03-05 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2101 |
-0.06% |
| 2026-03-04 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2108 |
-0.21% |
| 2026-03-03 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2133 |
-2.08% |
| 2026-03-02 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2391 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2431 |
0.47% |
| 2026-02-26 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2373 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2417 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2410 |
0.27% |
| 2026-02-13 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2376 |
0.02% |
| 2026-02-12 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2374 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2373 |
0.66% |
| 2026-02-10 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2292 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2280 |
0.15% |
| 2026-02-06 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2261 |
0.41% |
| 2026-02-05 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2211 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2193 |
-0.07% |
| 2026-02-03 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2201 |
0.22% |
| 2026-02-02 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2174 |
-0.33% |
| 2026-01-30 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2214 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2269 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2273 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2267 |
-0.38% |
| 2026-01-26 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2314 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2319 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2278 |
-0.07% |
| 2026-01-21 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2286 |
0.41% |
| 2026-01-20 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2236 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2202 |
0.21% |
| 2026-01-16 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2177 |
0.11% |
| 2026-01-15 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2164 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2152 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2160 |
-0.10% |
| 2026-01-12 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2172 |
0.22% |
| 2026-01-09 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2145 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2110 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2102 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2128 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
前海开源裕瑞混合A |
1.2149 |
-0.04% |
