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前海开源裕瑞混合A(前海开源沪港深裕瑞定开)基金净值查询(004680)

近一季前海开源裕瑞混合A|前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围前海开源裕瑞混合A004680净值及计算阶段收益
近一季004680基金累计收益率-2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 前海开源裕瑞混合A 1.1473 0.19%
2026-09-15 前海开源裕瑞混合A 1.1451 -0.37%
2026-09-14 前海开源裕瑞混合A 1.1494 -0.40%
2026-09-11 前海开源裕瑞混合A 1.1540 -0.60%
2026-09-10 前海开源裕瑞混合A 1.1610 -0.62%
2026-09-09 前海开源裕瑞混合A 1.1683 0.11%
2026-09-08 前海开源裕瑞混合A 1.1670 0.22%
2026-09-07 前海开源裕瑞混合A 1.1644 -0.06%
2026-09-04 前海开源裕瑞混合A 1.1651 0.42%
2026-09-03 前海开源裕瑞混合A 1.1602 -0.08%
2026-09-02 前海开源裕瑞混合A 1.1611 -0.74%
2026-09-01 前海开源裕瑞混合A 1.1697 0.09%
2026-08-31 前海开源裕瑞混合A 1.1686 -0.14%
2026-08-28 前海开源裕瑞混合A 1.1702 0.24%
2026-08-27 前海开源裕瑞混合A 1.1674 0.50%
2026-08-26 前海开源裕瑞混合A 1.1616 -0.03%
2026-08-25 前海开源裕瑞混合A 1.1619 0.78%
2026-08-24 前海开源裕瑞混合A 1.1529 0.01%
2026-08-21 前海开源裕瑞混合A 1.1528 -0.17%
2026-08-20 前海开源裕瑞混合A 1.1548 0.39%
2026-08-19 前海开源裕瑞混合A 1.1503 -0.61%
2026-08-18 前海开源裕瑞混合A 1.1574 -0.22%
2026-08-17 前海开源裕瑞混合A 1.1600 0.65%
2026-08-14 前海开源裕瑞混合A 1.1525 0.15%
2026-08-13 前海开源裕瑞混合A 1.1508 -0.90%
2026-08-12 前海开源裕瑞混合A 1.1612 -0.51%
2026-08-11 前海开源裕瑞混合A 1.1672 -0.50%
2026-08-10 前海开源裕瑞混合A 1.1731 0.57%
2026-08-07 前海开源裕瑞混合A 1.1664 0.03%
2026-08-06 前海开源裕瑞混合A 1.1661 -0.04%
2026-08-05 前海开源裕瑞混合A 1.1666 0.35%
2026-08-04 前海开源裕瑞混合A 1.1625 0.15%
2026-08-03 前海开源裕瑞混合A 1.1608 0.00%
2026-07-31 前海开源裕瑞混合A 1.1608 0.20%
2026-07-30 前海开源裕瑞混合A 1.1585 -0.13%
2026-07-29 前海开源裕瑞混合A 1.1600 1.06%
2026-07-28 前海开源裕瑞混合A 1.1478 -0.77%
2026-07-27 前海开源裕瑞混合A 1.1567 0.51%
2026-07-24 前海开源裕瑞混合A 1.1508 -0.86%
2026-07-23 前海开源裕瑞混合A 1.1608 0.34%
2026-07-22 前海开源裕瑞混合A 1.1569 0.40%
2026-07-21 前海开源裕瑞混合A 1.1523 0.54%
2026-07-20 前海开源裕瑞混合A 1.1461 0.84%
2026-07-17 前海开源裕瑞混合A 1.1365 -0.65%
2026-07-16 前海开源裕瑞混合A 1.1439 -0.19%
2026-07-15 前海开源裕瑞混合A 1.1461 0.15%
2026-07-14 前海开源裕瑞混合A 1.1444 1.18%
2026-07-13 前海开源裕瑞混合A 1.1311 -0.45%
2026-07-10 前海开源裕瑞混合A 1.1362 0.10%
2026-07-09 前海开源裕瑞混合A 1.1351 -0.08%
2026-07-08 前海开源裕瑞混合A 1.1360 -0.13%
2026-07-07 前海开源裕瑞混合A 1.1375 -1.31%
2026-07-06 前海开源裕瑞混合A 1.1526 0.11%
2026-07-03 前海开源裕瑞混合A 1.1513 0.50%
2026-07-02 前海开源裕瑞混合A 1.1456 -0.07%
2026-07-01 前海开源裕瑞混合A 1.1464 1.05%
2026-06-30 前海开源裕瑞混合A 1.1345 0.31%
2026-06-29 前海开源裕瑞混合A 1.1310 0.07%
2026-06-26 前海开源裕瑞混合A 1.1302 -0.72%
2026-06-25 前海开源裕瑞混合A 1.1384 -0.85%
2026-06-24 前海开源裕瑞混合A 1.1482 -0.51%
2026-06-23 前海开源裕瑞混合A 1.1541 -0.53%
2026-06-22 前海开源裕瑞混合A 1.1602 0.22%
2026-06-18 前海开源裕瑞混合A 1.1577 -0.58%
2026-06-17 前海开源裕瑞混合A 1.1644 -0.72%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源嘉鑫混合A 1.8400 2.97%
前海开源嘉鑫混合C 1.8170 2.95%
前海开源盛鑫混合A 1.3573 2.48%
前海开源盛鑫混合C 1.3612 2.48%
前海沪港深创新C 1.4630 2.45%
前海开源医疗健康A 1.3491 2.04%
前海开源医疗健康C 1.3376 2.04%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
前海开源量化优选C 1.9200 1.11%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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