近一月前海开源裕瑞混合A|前海开源沪港深裕瑞定开基金净值查询
查询指定日期范围前海开源裕瑞混合A004680净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1451 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1494 |
-0.40% |
| 2026-09-11 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1540 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1610 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1683 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1670 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1644 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1651 |
0.42% |
| 2026-09-03 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1602 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1611 |
-0.74% |
| 2026-09-01 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1697 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1686 |
-0.14% |
| 2026-08-28 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1702 |
0.24% |
| 2026-08-27 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1674 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1616 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1619 |
0.78% |
| 2026-08-24 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1529 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1528 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1548 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1503 |
-0.61% |
| 2026-08-18 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1574 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
前海开源裕瑞混合A |
1.1600 |
0.65% |
