近半年金鹰民富收益混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民富收益混合C004658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
金鹰民富收益混合C |
0.9712 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
金鹰民富收益混合C |
0.9704 |
-0.04% |
| 2025-12-24 |
金鹰民富收益混合C |
0.9708 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
金鹰民富收益混合C |
0.9688 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
金鹰民富收益混合C |
0.9695 |
0.24% |
| 2025-12-19 |
金鹰民富收益混合C |
0.9672 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
金鹰民富收益混合C |
0.9618 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
金鹰民富收益混合C |
0.9620 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
金鹰民富收益混合C |
0.9576 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
金鹰民富收益混合C |
0.9615 |
-0.33% |
| 2025-12-12 |
金鹰民富收益混合C |
0.9647 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
金鹰民富收益混合C |
0.9627 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
金鹰民富收益混合C |
0.9654 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
金鹰民富收益混合C |
0.9634 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
金鹰民富收益混合C |
0.9666 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
金鹰民富收益混合C |
0.9671 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
金鹰民富收益混合C |
0.9630 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
金鹰民富收益混合C |
0.9623 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
金鹰民富收益混合C |
0.9637 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
金鹰民富收益混合C |
0.9663 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
金鹰民富收益混合C |
0.9680 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
金鹰民富收益混合C |
0.9651 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
金鹰民富收益混合C |
0.9669 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
金鹰民富收益混合C |
0.9660 |
0.50% |
| 2025-11-24 |
金鹰民富收益混合C |
0.9612 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
金鹰民富收益混合C |
0.9589 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
金鹰民富收益混合C |
0.9678 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
金鹰民富收益混合C |
0.9670 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
金鹰民富收益混合C |
0.9672 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
金鹰民富收益混合C |
0.9710 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
金鹰民富收益混合C |
0.9746 |
-0.57% |
| 2025-11-13 |
金鹰民富收益混合C |
0.9802 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
金鹰民富收益混合C |
0.9718 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
金鹰民富收益混合C |
0.9716 |
-0.45% |
| 2025-11-10 |
金鹰民富收益混合C |
0.9760 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
金鹰民富收益混合C |
0.9719 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
金鹰民富收益混合C |
0.9728 |
0.55% |
| 2025-11-05 |
金鹰民富收益混合C |
0.9675 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
金鹰民富收益混合C |
0.9664 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
金鹰民富收益混合C |
0.9736 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
金鹰民富收益混合C |
0.9737 |
1.43% |
| 2025-10-30 |
金鹰民富收益混合C |
0.9600 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
金鹰民富收益混合C |
0.9661 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
金鹰民富收益混合C |
0.9624 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
金鹰民富收益混合C |
0.9654 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
金鹰民富收益混合C |
0.9578 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
金鹰民富收益混合C |
0.9512 |
-0.42% |
| 2025-10-22 |
金鹰民富收益混合C |
0.9552 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
金鹰民富收益混合C |
0.9592 |
1.22% |
| 2025-10-20 |
金鹰民富收益混合C |
0.9476 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
金鹰民富收益混合C |
0.9484 |
-1.06% |
| 2025-10-16 |
金鹰民富收益混合C |
0.9586 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
金鹰民富收益混合C |
0.9583 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
金鹰民富收益混合C |
0.9512 |
-1.31% |
| 2025-10-13 |
金鹰民富收益混合C |
0.9638 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
金鹰民富收益混合C |
0.9699 |
-1.55% |
| 2025-10-09 |
金鹰民富收益混合C |
0.9852 |
0.30% |
| 2025-09-30 |
金鹰民富收益混合C |
0.9823 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
金鹰民富收益混合C |
0.9789 |
0.48% |
| 2025-09-26 |
金鹰民富收益混合C |
0.9742 |
-0.79% |
| 2025-09-25 |
金鹰民富收益混合C |
0.9820 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
金鹰民富收益混合C |
0.9811 |
0.92% |
| 2025-09-23 |
金鹰民富收益混合C |
0.9722 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
金鹰民富收益混合C |
0.9765 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
金鹰民富收益混合C |
0.9771 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
金鹰民富收益混合C |
0.9792 |
-0.75% |
| 2025-09-17 |
金鹰民富收益混合C |
0.9866 |
0.12% |
| 2025-09-16 |
金鹰民富收益混合C |
0.9854 |
-0.10% |
| 2025-09-15 |
金鹰民富收益混合C |
0.9864 |
-0.15% |
| 2025-09-12 |
金鹰民富收益混合C |
0.9879 |
-0.08% |
| 2025-09-11 |
金鹰民富收益混合C |
0.9887 |
0.35% |
| 2025-09-10 |
金鹰民富收益混合C |
0.9853 |
-0.19% |
| 2025-09-09 |
金鹰民富收益混合C |
0.9872 |
-0.64% |
| 2025-09-08 |
金鹰民富收益混合C |
0.9936 |
0.16% |
| 2025-09-05 |
金鹰民富收益混合C |
0.9920 |
0.95% |
| 2025-09-04 |
金鹰民富收益混合C |
0.9827 |
-0.52% |
| 2025-09-03 |
金鹰民富收益混合C |
0.9878 |
0.09% |
| 2025-09-02 |
金鹰民富收益混合C |
0.9869 |
-0.59% |
| 2025-09-01 |
金鹰民富收益混合C |
0.9928 |
0.41% |
| 2025-08-29 |
金鹰民富收益混合C |
0.9887 |
0.23% |
| 2025-08-28 |
金鹰民富收益混合C |
0.9864 |
0.19% |
| 2025-08-27 |
金鹰民富收益混合C |
0.9845 |
-1.29% |
| 2025-08-26 |
金鹰民富收益混合C |
0.9974 |
-0.13% |
| 2025-08-25 |
金鹰民富收益混合C |
0.9987 |
0.37% |
| 2025-08-22 |
金鹰民富收益混合C |
0.9950 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
金鹰民富收益混合C |
0.9910 |
0.04% |
| 2025-08-20 |
金鹰民富收益混合C |
0.9906 |
0.21% |
| 2025-08-19 |
金鹰民富收益混合C |
0.9885 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
金鹰民富收益混合C |
0.9893 |
0.37% |
| 2025-08-15 |
金鹰民富收益混合C |
0.9857 |
0.66% |
| 2025-08-14 |
金鹰民富收益混合C |
0.9792 |
-0.44% |
| 2025-08-13 |
金鹰民富收益混合C |
0.9835 |
0.56% |
| 2025-08-12 |
金鹰民富收益混合C |
0.9780 |
-0.30% |
| 2025-08-11 |
金鹰民富收益混合C |
0.9809 |
0.26% |
| 2025-08-08 |
金鹰民富收益混合C |
0.9784 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
金鹰民富收益混合C |
0.9785 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
金鹰民富收益混合C |
0.9783 |
0.31% |
| 2025-08-05 |
金鹰民富收益混合C |
0.9753 |
-0.05% |
| 2025-08-04 |
金鹰民富收益混合C |
0.9758 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
金鹰民富收益混合C |
0.9710 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
金鹰民富收益混合C |
0.9693 |
-0.18% |
| 2025-07-30 |
金鹰民富收益混合C |
0.9710 |
0.13% |
| 2025-07-29 |
金鹰民富收益混合C |
0.9697 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
金鹰民富收益混合C |
0.9675 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
金鹰民富收益混合C |
0.9650 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
金鹰民富收益混合C |
0.9650 |
0.27% |
| 2025-07-23 |
金鹰民富收益混合C |
0.9624 |
-0.36% |
| 2025-07-22 |
金鹰民富收益混合C |
0.9659 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
金鹰民富收益混合C |
0.9630 |
0.17% |
| 2025-07-18 |
金鹰民富收益混合C |
0.9614 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
金鹰民富收益混合C |
0.9621 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
金鹰民富收益混合C |
0.9579 |
0.25% |
| 2025-07-15 |
金鹰民富收益混合C |
0.9555 |
0.02% |
| 2025-07-14 |
金鹰民富收益混合C |
0.9553 |
0.34% |
| 2025-07-11 |
金鹰民富收益混合C |
0.9521 |
0.22% |
| 2025-07-10 |
金鹰民富收益混合C |
0.9500 |
-0.08% |
| 2025-07-09 |
金鹰民富收益混合C |
0.9508 |
0.02% |
| 2025-07-08 |
金鹰民富收益混合C |
0.9506 |
-0.02% |
| 2025-07-07 |
金鹰民富收益混合C |
0.9508 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
金鹰民富收益混合C |
0.9523 |
0.21% |
| 2025-07-03 |
金鹰民富收益混合C |
0.9503 |
1.01% |
| 2025-07-02 |
金鹰民富收益混合C |
0.9408 |
-0.36% |
| 2025-07-01 |
金鹰民富收益混合C |
0.9442 |
0.62% |
| 2025-06-30 |
金鹰民富收益混合C |
0.9384 |
0.11% |
