近一季金鹰民富收益混合C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰民富收益混合C004658净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金鹰民富收益混合C |
1.0758 |
2.59% |
| 2026-09-15 |
金鹰民富收益混合C |
1.0486 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
金鹰民富收益混合C |
1.0442 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
金鹰民富收益混合C |
1.0413 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
金鹰民富收益混合C |
1.0484 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
金鹰民富收益混合C |
1.0470 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
金鹰民富收益混合C |
1.0487 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
金鹰民富收益混合C |
1.0585 |
3.33% |
| 2026-09-04 |
金鹰民富收益混合C |
1.0244 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
金鹰民富收益混合C |
1.0411 |
-0.19% |
| 2026-09-02 |
金鹰民富收益混合C |
1.0431 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
金鹰民富收益混合C |
1.0597 |
-1.84% |
| 2026-08-31 |
金鹰民富收益混合C |
1.0796 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
金鹰民富收益混合C |
1.0758 |
-1.37% |
| 2026-08-27 |
金鹰民富收益混合C |
1.0907 |
2.37% |
| 2026-08-26 |
金鹰民富收益混合C |
1.0654 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
金鹰民富收益混合C |
1.0621 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
金鹰民富收益混合C |
1.0652 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
金鹰民富收益混合C |
1.0761 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
金鹰民富收益混合C |
1.0712 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
金鹰民富收益混合C |
1.0656 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
金鹰民富收益混合C |
1.1173 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
金鹰民富收益混合C |
1.1093 |
3.11% |
| 2026-08-14 |
金鹰民富收益混合C |
1.0758 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
金鹰民富收益混合C |
1.0665 |
0.15% |
| 2026-08-12 |
金鹰民富收益混合C |
1.0649 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
金鹰民富收益混合C |
1.0533 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
金鹰民富收益混合C |
1.0651 |
-0.41% |
| 2026-08-07 |
金鹰民富收益混合C |
1.0695 |
1.57% |
| 2026-08-06 |
金鹰民富收益混合C |
1.0530 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
金鹰民富收益混合C |
1.0440 |
2.52% |
| 2026-08-04 |
金鹰民富收益混合C |
1.0183 |
4.68% |
| 2026-08-03 |
金鹰民富收益混合C |
0.9728 |
-3.48% |
| 2026-07-31 |
金鹰民富收益混合C |
1.0067 |
2.00% |
| 2026-07-30 |
金鹰民富收益混合C |
0.9870 |
-4.82% |
| 2026-07-29 |
金鹰民富收益混合C |
1.0370 |
-0.62% |
| 2026-07-28 |
金鹰民富收益混合C |
1.0435 |
-5.63% |
| 2026-07-27 |
金鹰民富收益混合C |
1.1057 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
金鹰民富收益混合C |
1.0935 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
金鹰民富收益混合C |
1.0969 |
-2.12% |
| 2026-07-22 |
金鹰民富收益混合C |
1.1201 |
-1.18% |
| 2026-07-21 |
金鹰民富收益混合C |
1.1335 |
6.40% |
| 2026-07-20 |
金鹰民富收益混合C |
1.0653 |
-2.18% |
| 2026-07-17 |
金鹰民富收益混合C |
1.0890 |
-4.31% |
| 2026-07-16 |
金鹰民富收益混合C |
1.1380 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
金鹰民富收益混合C |
1.1559 |
-2.37% |
| 2026-07-14 |
金鹰民富收益混合C |
1.1840 |
1.52% |
| 2026-07-13 |
金鹰民富收益混合C |
1.1663 |
-1.68% |
| 2026-07-10 |
金鹰民富收益混合C |
1.1862 |
-3.66% |
| 2026-07-09 |
金鹰民富收益混合C |
1.2313 |
4.60% |
| 2026-07-08 |
金鹰民富收益混合C |
1.1771 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
金鹰民富收益混合C |
1.1720 |
0.96% |
| 2026-07-06 |
金鹰民富收益混合C |
1.1608 |
0.52% |
| 2026-07-03 |
金鹰民富收益混合C |
1.1548 |
-1.05% |
| 2026-07-02 |
金鹰民富收益混合C |
1.1670 |
-5.28% |
| 2026-07-01 |
金鹰民富收益混合C |
1.2321 |
-1.21% |
| 2026-06-30 |
金鹰民富收益混合C |
1.2472 |
2.96% |
| 2026-06-29 |
金鹰民富收益混合C |
1.2114 |
2.54% |
| 2026-06-26 |
金鹰民富收益混合C |
1.1814 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
金鹰民富收益混合C |
1.1831 |
1.25% |
| 2026-06-24 |
金鹰民富收益混合C |
1.1685 |
3.47% |
| 2026-06-23 |
金鹰民富收益混合C |
1.1293 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
金鹰民富收益混合C |
1.1392 |
0.20% |
| 2026-06-18 |
金鹰民富收益混合C |
1.1369 |
1.68% |
| 2026-06-17 |
金鹰民富收益混合C |
1.1181 |
2.42% |
