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万家量化睿选混合A(万家量化睿选混合)基金净值查询(004641)

近一季万家量化睿选混合A|万家量化睿选混合基金净值查询
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查询指定日期范围万家量化睿选混合A004641净值及计算阶段收益
近一季004641基金累计收益率-11.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家量化睿选混合A 2.1151 1.50%
2026-09-15 万家量化睿选混合A 2.0838 -0.29%
2026-09-14 万家量化睿选混合A 2.0898 0.00%
2026-09-11 万家量化睿选混合A 2.0897 -1.42%
2026-09-10 万家量化睿选混合A 2.1198 -0.58%
2026-09-09 万家量化睿选混合A 2.1322 0.42%
2026-09-08 万家量化睿选混合A 2.1232 0.31%
2026-09-07 万家量化睿选混合A 2.1167 1.25%
2026-09-04 万家量化睿选混合A 2.0905 -1.07%
2026-09-03 万家量化睿选混合A 2.1131 0.38%
2026-09-02 万家量化睿选混合A 2.1051 -1.06%
2026-09-01 万家量化睿选混合A 2.1276 -1.11%
2026-08-31 万家量化睿选混合A 2.1514 0.91%
2026-08-28 万家量化睿选混合A 2.1319 -0.44%
2026-08-27 万家量化睿选混合A 2.1413 2.07%
2026-08-26 万家量化睿选混合A 2.0978 0.15%
2026-08-25 万家量化睿选混合A 2.0946 -0.08%
2026-08-24 万家量化睿选混合A 2.0963 -1.06%
2026-08-21 万家量化睿选混合A 2.1187 0.64%
2026-08-20 万家量化睿选混合A 2.1053 0.76%
2026-08-19 万家量化睿选混合A 2.0895 -4.05%
2026-08-18 万家量化睿选混合A 2.1778 -0.15%
2026-08-17 万家量化睿选混合A 2.1810 2.51%
2026-08-14 万家量化睿选混合A 2.1277 0.98%
2026-08-13 万家量化睿选混合A 2.1071 -0.66%
2026-08-12 万家量化睿选混合A 2.1211 1.25%
2026-08-11 万家量化睿选混合A 2.0950 -0.70%
2026-08-10 万家量化睿选混合A 2.1098 0.02%
2026-08-07 万家量化睿选混合A 2.1094 2.03%
2026-08-06 万家量化睿选混合A 2.0675 1.01%
2026-08-05 万家量化睿选混合A 2.0469 2.76%
2026-08-04 万家量化睿选混合A 1.9919 3.16%
2026-08-03 万家量化睿选混合A 1.9308 -1.02%
2026-07-31 万家量化睿选混合A 1.9506 2.38%
2026-07-30 万家量化睿选混合A 1.9052 -2.92%
2026-07-29 万家量化睿选混合A 1.9626 -0.07%
2026-07-28 万家量化睿选混合A 1.9639 -3.98%
2026-07-27 万家量化睿选混合A 2.0454 2.43%
2026-07-24 万家量化睿选混合A 1.9969 -1.84%
2026-07-23 万家量化睿选混合A 2.0344 0.24%
2026-07-22 万家量化睿选混合A 2.0296 -1.06%
2026-07-21 万家量化睿选混合A 2.0513 4.91%
2026-07-20 万家量化睿选混合A 1.9553 -3.16%
2026-07-17 万家量化睿选混合A 2.0190 -6.23%
2026-07-16 万家量化睿选混合A 2.1532 -2.88%
2026-07-15 万家量化睿选混合A 2.2170 -2.01%
2026-07-14 万家量化睿选混合A 2.2624 2.88%
2026-07-13 万家量化睿选混合A 2.1991 -4.49%
2026-07-10 万家量化睿选混合A 2.3026 -2.54%
2026-07-09 万家量化睿选混合A 2.3625 3.17%
2026-07-08 万家量化睿选混合A 2.2899 -1.66%
2026-07-07 万家量化睿选混合A 2.3285 -1.78%
2026-07-06 万家量化睿选混合A 2.3706 -1.16%
2026-07-03 万家量化睿选混合A 2.3984 0.38%
2026-07-02 万家量化睿选混合A 2.3893 -4.15%
2026-07-01 万家量化睿选混合A 2.4927 -1.33%
2026-06-30 万家量化睿选混合A 2.5264 2.77%
2026-06-29 万家量化睿选混合A 2.4582 -0.63%
2026-06-26 万家量化睿选混合A 2.4739 -3.08%
2026-06-25 万家量化睿选混合A 2.5526 1.33%
2026-06-24 万家量化睿选混合A 2.5192 1.93%
2026-06-23 万家量化睿选混合A 2.4716 -2.40%
2026-06-22 万家量化睿选混合A 2.5324 1.89%
2026-06-18 万家量化睿选混合A 2.4855 1.50%
2026-06-17 万家量化睿选混合A 2.4488 2.11%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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