近一季万家量化睿选混合基金净值查询
查询指定日期范围万家量化睿选混合004641净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
万家量化睿选混合 |
1.1111 |
0.43% |
| 2024-04-29 |
万家量化睿选混合 |
1.1063 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
万家量化睿选混合 |
1.1074 |
0.84% |
| 2024-04-25 |
万家量化睿选混合 |
1.0982 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
万家量化睿选混合 |
1.0991 |
0.68% |
| 2024-04-23 |
万家量化睿选混合 |
1.0917 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
万家量化睿选混合 |
1.1084 |
-1.20% |
| 2024-04-19 |
万家量化睿选混合 |
1.1219 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
万家量化睿选混合 |
1.1213 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
万家量化睿选混合 |
1.1208 |
2.14% |
| 2024-04-16 |
万家量化睿选混合 |
1.0973 |
-1.45% |
| 2024-04-15 |
万家量化睿选混合 |
1.1135 |
1.35% |
| 2024-04-12 |
万家量化睿选混合 |
1.0987 |
0.13% |
| 2024-04-11 |
万家量化睿选混合 |
1.0973 |
0.89% |
| 2024-04-10 |
万家量化睿选混合 |
1.0876 |
-0.62% |
| 2024-04-09 |
万家量化睿选混合 |
1.0944 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
万家量化睿选混合 |
1.0952 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
万家量化睿选混合 |
1.1048 |
-0.25% |
| 2024-04-02 |
万家量化睿选混合 |
1.1076 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
万家量化睿选混合 |
1.1107 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
万家量化睿选混合 |
1.0946 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
万家量化睿选混合 |
1.0807 |
1.98% |
| 2024-03-27 |
万家量化睿选混合 |
1.0597 |
-2.99% |
| 2024-03-26 |
万家量化睿选混合 |
1.0924 |
-0.40% |
| 2024-03-25 |
万家量化睿选混合 |
1.0968 |
-2.09% |
| 2024-03-22 |
万家量化睿选混合 |
1.1202 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
万家量化睿选混合 |
1.1262 |
-0.13% |
| 2024-03-20 |
万家量化睿选混合 |
1.1277 |
0.58% |
| 2024-03-19 |
万家量化睿选混合 |
1.1212 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
万家量化睿选混合 |
1.1216 |
2.18% |
| 2024-03-15 |
万家量化睿选混合 |
1.0977 |
1.39% |
| 2024-03-14 |
万家量化睿选混合 |
1.0826 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
万家量化睿选混合 |
1.0897 |
1.09% |
| 2024-03-12 |
万家量化睿选混合 |
1.0780 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
万家量化睿选混合 |
1.0762 |
1.48% |
| 2024-03-08 |
万家量化睿选混合 |
1.0605 |
2.13% |
| 2024-03-07 |
万家量化睿选混合 |
1.0384 |
-1.91% |
| 2024-03-06 |
万家量化睿选混合 |
1.0586 |
0.61% |
| 2024-03-05 |
万家量化睿选混合 |
1.0522 |
-0.94% |
| 2024-03-04 |
万家量化睿选混合 |
1.0622 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
万家量化睿选混合 |
1.0503 |
1.75% |
| 2024-02-29 |
万家量化睿选混合 |
1.0322 |
3.55% |
| 2024-02-28 |
万家量化睿选混合 |
0.9968 |
-4.32% |
| 2024-02-27 |
万家量化睿选混合 |
1.0418 |
2.65% |
| 2024-02-26 |
万家量化睿选混合 |
1.0149 |
-0.05% |
| 2024-02-23 |
万家量化睿选混合 |
1.0154 |
1.01% |
| 2024-02-22 |
万家量化睿选混合 |
1.0052 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
万家量化睿选混合 |
0.9859 |
0.70% |
| 2024-02-20 |
万家量化睿选混合 |
0.9790 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
万家量化睿选混合 |
0.9748 |
1.96% |
| 2024-02-08 |
万家量化睿选混合 |
0.9561 |
1.24% |
| 2024-02-07 |
万家量化睿选混合 |
0.9444 |
0.97% |
| 2024-02-06 |
万家量化睿选混合 |
0.9353 |
3.37% |
| 2024-02-05 |
万家量化睿选混合 |
0.9048 |
-5.54% |
