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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华中小市值 | 3.1593 | 1.99% |
| 红利DB | 1.2128 | 0.95% |
| 新华聚利债券A | 1.2234 | 0.02% |
| 新华聚利债券C | 1.1876 | 0.02% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0120 | 0.02% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0326 | 0.02% |
| 新华利率债债券C | 1.0104 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2055 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.1837 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0027 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.2711 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
