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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华鼎利债券A | 1.1753 | 0.05% |
| 新华鼎利债券C | 1.1533 | 0.05% |
| 新华纯债A | 1.1691 | 0.04% |
| 新华纯债C | 1.1553 | 0.03% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0668 | 0.02% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0593 | 0.01% |
| 新华聚利债券A | 1.1759 | 0.01% |
| 新华聚利债券C | 1.1489 | 0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0535 | 0.00% |
| 新华利率债债券C | 1.0408 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中科沃瑞混合A | 2.9800 | 2.85% |
| 中科沃瑞混合C | 2.8877 | 2.85% |
| 万家新利 | 2.1660 | 2.54% |
| 万家宏观择时A | 2.7221 | 2.49% |
| 煤炭LOF | 2.0590 | 2.44% |
| 万家精选A | 1.9293 | 2.31% |
