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南方和元C基金净值查询(004556)

近一年南方和元C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方和元C004556净值及计算阶段收益
近一年004556基金累计收益率1.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方和元C 1.0904 0.01%
2026-09-15 南方和元C 1.0903 -0.01%
2026-09-14 南方和元C 1.0904 0.03%
2026-09-11 南方和元C 1.0901 0.00%
2026-09-10 南方和元C 1.0901 0.00%
2026-09-09 南方和元C 1.0901 0.00%
2026-09-08 南方和元C 1.0901 -0.01%
2026-09-07 南方和元C 1.0902 0.02%
2026-09-04 南方和元C 1.0900 0.00%
2026-09-03 南方和元C 1.0900 0.01%
2026-09-02 南方和元C 1.0899 0.01%
2026-09-01 南方和元C 1.0898 0.02%
2026-08-31 南方和元C 1.0896 0.01%
2026-08-28 南方和元C 1.0895 0.00%
2026-08-27 南方和元C 1.0895 -0.03%
2026-08-26 南方和元C 1.0898 -0.01%
2026-08-25 南方和元C 1.0899 -0.01%
2026-08-24 南方和元C 1.0900 0.05%
2026-08-21 南方和元C 1.0895 -0.02%
2026-08-20 南方和元C 1.0897 -0.02%
2026-08-19 南方和元C 1.0899 -0.02%
2026-08-18 南方和元C 1.0901 0.05%
2026-08-17 南方和元C 1.0896 0.03%
2026-08-14 南方和元C 1.0893 0.00%
2026-08-13 南方和元C 1.0893 0.05%
2026-08-12 南方和元C 1.0888 0.01%
2026-08-11 南方和元C 1.0887 -0.05%
2026-08-10 南方和元C 1.0892 0.06%
2026-08-07 南方和元C 1.0885 0.03%
2026-08-06 南方和元C 1.0882 0.00%
2026-08-05 南方和元C 1.0882 -0.01%
2026-08-04 南方和元C 1.0883 0.01%
2026-08-03 南方和元C 1.0882 0.00%
2026-07-31 南方和元C 1.0882 0.01%
2026-07-30 南方和元C 1.0881 0.05%
2026-07-29 南方和元C 1.0876 0.00%
2026-07-28 南方和元C 1.0876 -0.01%
2026-07-27 南方和元C 1.0877 -0.01%
2026-07-24 南方和元C 1.0878 0.02%
2026-07-23 南方和元C 1.0876 -0.01%
2026-07-22 南方和元C 1.0877 0.03%
2026-07-21 南方和元C 1.0874 0.01%
2026-07-20 南方和元C 1.0873 0.00%
2026-07-17 南方和元C 1.0873 -0.01%
2026-07-16 南方和元C 1.0874 0.01%
2026-07-15 南方和元C 1.0873 0.00%
2026-07-14 南方和元C 1.0873 0.01%
2026-07-13 南方和元C 1.0872 0.00%
2026-07-10 南方和元C 1.0872 -0.01%
2026-07-09 南方和元C 1.0873 0.01%
2026-07-08 南方和元C 1.0872 -0.01%
2026-07-07 南方和元C 1.0873 -0.01%
2026-07-06 南方和元C 1.0874 0.02%
2026-07-03 南方和元C 1.0872 0.00%
2026-07-02 南方和元C 1.0872 0.00%
2026-07-01 南方和元C 1.0872 -0.01%
2026-06-30 南方和元C 1.0873 -0.01%
2026-06-29 南方和元C 1.0874 0.02%
2026-06-26 南方和元C 1.0872 0.00%
2026-06-25 南方和元C 1.0872 0.01%
2026-06-24 南方和元C 1.0871 0.00%
2026-06-23 南方和元C 1.0871 0.01%
2026-06-22 南方和元C 1.0870 -0.01%
2026-06-18 南方和元C 1.0871 0.00%
2026-06-17 南方和元C 1.0871 0.02%
2026-06-16 南方和元C 1.0869 -0.01%
2026-06-15 南方和元C 1.0870 -0.01%
2026-06-12 南方和元C 1.0871 0.00%
2026-06-11 南方和元C 1.0871 -0.01%
2026-06-10 南方和元C 1.0872 -0.01%
2026-06-09 南方和元C 1.0873 -0.01%
2026-06-08 南方和元C 1.0874 0.00%
2026-06-05 南方和元C 1.0874 -0.02%
2026-06-04 南方和元C 1.0876 0.00%
2026-06-03 南方和元C 1.0876 0.00%
2026-06-02 南方和元C 1.0876 -0.02%
2026-06-01 南方和元C 1.0878 0.04%
2026-05-29 南方和元C 1.0874 -0.01%
2026-05-28 南方和元C 1.0875 0.01%
2026-05-27 南方和元C 1.0874 0.05%
2026-05-26 南方和元C 1.0869 0.01%
2026-05-25 南方和元C 1.0868 0.01%
2026-05-22 南方和元C 1.0867 -0.03%
2026-05-21 南方和元C 1.0870 0.02%
2026-05-20 南方和元C 1.0868 0.01%
2026-05-19 南方和元C 1.0867 0.00%
2026-05-18 南方和元C 1.0867 0.03%
2026-05-15 南方和元C 1.0864 -0.01%
2026-05-14 南方和元C 1.0865 0.01%
2026-05-13 南方和元C 1.0864 0.02%
2026-05-12 南方和元C 1.0862 0.00%
2026-05-11 南方和元C 1.0862 0.00%
2026-05-08 南方和元C 1.0862 0.01%
2026-04-30 南方和元C 1.0858 0.01%
2026-04-29 南方和元C 1.0857 0.01%
2026-04-28 南方和元C 1.0856 0.01%
2026-04-27 南方和元C 1.0855 0.01%
2026-04-24 南方和元C 1.0854 0.00%
2026-04-23 南方和元C 1.0854 -0.01%
2026-04-22 南方和元C 1.0855 0.01%
2026-04-21 南方和元C 1.0854 0.01%
2026-04-20 南方和元C 1.0853 0.01%
2026-04-17 南方和元C 1.0852 0.01%
2026-04-16 南方和元C 1.0851 0.01%
2026-04-15 南方和元C 1.0850 0.01%
2026-04-14 南方和元C 1.0849 -0.01%
2026-04-13 南方和元C 1.0850 -0.01%
2026-04-10 南方和元C 1.0851 -0.01%
2026-04-09 南方和元C 1.0852 -0.02%
2026-04-08 南方和元C 1.0854 -0.02%
2026-04-07 南方和元C 1.0856 0.01%
2026-04-03 南方和元C 1.0855 0.02%
2026-04-02 南方和元C 1.0853 0.00%
2026-04-01 南方和元C 1.0853 0.01%
2026-03-31 南方和元C 1.0852 -0.01%
2026-03-30 南方和元C 1.0853 0.03%
2026-03-27 南方和元C 1.0850 0.02%
2026-03-26 南方和元C 1.0848 0.00%
2026-03-25 南方和元C 1.0848 0.00%
2026-03-24 南方和元C 1.0848 0.05%
2026-03-23 南方和元C 1.0843 0.02%
2026-03-20 南方和元C 1.0841 0.03%
2026-03-19 南方和元C 1.0838 -0.03%
2026-03-18 南方和元C 1.0841 0.06%
2026-03-17 南方和元C 1.0834 0.03%
2026-03-16 南方和元C 1.0831 -0.01%
2026-03-13 南方和元C 1.0832 -0.01%
2026-03-12 南方和元C 1.0833 0.03%
2026-03-11 南方和元C 1.0830 -0.02%
2026-03-10 南方和元C 1.0832 0.00%
2026-03-09 南方和元C 1.0832 0.02%
2026-03-06 南方和元C 1.0830 0.03%
2026-03-05 南方和元C 1.0827 0.01%
2026-03-04 南方和元C 1.0826 0.01%
2026-03-03 南方和元C 1.0825 0.00%
2026-03-02 南方和元C 1.0825 0.01%
2026-02-27 南方和元C 1.0824 0.02%
2026-02-26 南方和元C 1.0822 -0.05%
2026-02-25 南方和元C 1.0827 -0.03%
2026-02-24 南方和元C 1.0830 0.02%
2026-02-13 南方和元C 1.0828 0.02%
2026-02-12 南方和元C 1.0826 0.02%
2026-02-11 南方和元C 1.0824 0.02%
2026-02-10 南方和元C 1.0822 -0.01%
2026-02-09 南方和元C 1.0823 0.05%
2026-02-06 南方和元C 1.0818 0.08%
2026-02-05 南方和元C 1.0809 0.05%
2026-02-04 南方和元C 1.0804 0.00%
2026-02-03 南方和元C 1.0804 0.00%
2026-02-02 南方和元C 1.0804 0.03%
2026-01-30 南方和元C 1.0801 -0.03%
2026-01-29 南方和元C 1.0804 -0.02%
2026-01-28 南方和元C 1.0806 0.03%
2026-01-27 南方和元C 1.0803 -0.05%
2026-01-26 南方和元C 1.0808 0.06%
2026-01-23 南方和元C 1.0802 0.06%
2026-01-22 南方和元C 1.0796 -0.02%
2026-01-21 南方和元C 1.0798 0.07%
2026-01-20 南方和元C 1.0790 0.08%
2026-01-19 南方和元C 1.0781 0.01%
2026-01-16 南方和元C 1.0780 0.04%
2026-01-15 南方和元C 1.0776 0.01%
2026-01-14 南方和元C 1.0775 0.01%
2026-01-13 南方和元C 1.0774 0.02%
2026-01-12 南方和元C 1.0772 0.05%
2026-01-09 南方和元C 1.0767 0.02%
2026-01-08 南方和元C 1.0765 0.04%
2026-01-07 南方和元C 1.0761 -0.06%
2026-01-06 南方和元C 1.0767 -0.07%
2026-01-05 南方和元C 1.0775 0.00%
2025-12-31 南方和元C 1.0775 0.02%
2025-12-30 南方和元C 1.0773 -0.01%
2025-12-29 南方和元C 1.0774 -0.08%
2025-12-26 南方和元C 1.0783 0.02%
2025-12-25 南方和元C 1.0781 0.00%
2025-12-24 南方和元C 1.0781 0.00%
2025-12-23 南方和元C 1.0781 0.09%
2025-12-22 南方和元C 1.0771 -0.03%
2025-12-19 南方和元C 1.0774 0.03%
2025-12-18 南方和元C 1.0771 0.04%
2025-12-17 南方和元C 1.0767 0.06%
2025-12-16 南方和元C 1.0761 0.00%
2025-12-15 南方和元C 1.0761 -0.08%
2025-12-12 南方和元C 1.0770 -0.06%
2025-12-11 南方和元C 1.0777 0.06%
2025-12-10 南方和元C 1.0771 0.03%
2025-12-09 南方和元C 1.0768 0.04%
2025-12-08 南方和元C 1.0764 -0.03%
2025-12-05 南方和元C 1.0767 0.03%
2025-12-04 南方和元C 1.0764 -0.12%
2025-12-03 南方和元C 1.0777 -0.03%
2025-12-02 南方和元C 1.0780 -0.05%
2025-12-01 南方和元C 1.0785 0.00%
2025-11-28 南方和元C 1.0785 0.03%
2025-11-27 南方和元C 1.0782 -0.02%
2025-11-26 南方和元C 1.0784 -0.04%
2025-11-25 南方和元C 1.0788 -0.03%
2025-11-24 南方和元C 1.0791 0.00%
2025-11-21 南方和元C 1.0791 0.00%
2025-11-20 南方和元C 1.0791 0.02%
2025-11-19 南方和元C 1.0789 0.01%
2025-11-18 南方和元C 1.0788 0.01%
2025-11-17 南方和元C 1.0787 0.01%
2025-11-14 南方和元C 1.0786 0.04%
2025-11-13 南方和元C 1.0782 0.02%
2025-11-12 南方和元C 1.0780 0.00%
2025-11-11 南方和元C 1.0780 0.01%
2025-11-10 南方和元C 1.0779 -0.01%
2025-11-07 南方和元C 1.0780 -0.01%
2025-11-06 南方和元C 1.0781 0.00%
2025-11-05 南方和元C 1.0781 0.01%
2025-11-04 南方和元C 1.0780 -0.01%
2025-11-03 南方和元C 1.0781 0.00%
2025-10-31 南方和元C 1.0781 0.01%
2025-10-30 南方和元C 1.0780 0.01%
2025-10-29 南方和元C 1.0779 0.04%
2025-10-28 南方和元C 1.0775 0.07%
2025-10-27 南方和元C 1.0768 0.02%
2025-10-24 南方和元C 1.0766 -0.02%
2025-10-23 南方和元C 1.0768 -0.02%
2025-10-22 南方和元C 1.0770 0.03%
2025-10-21 南方和元C 1.0767 0.06%
2025-10-20 南方和元C 1.0761 -0.05%
2025-10-17 南方和元C 1.0766 0.10%
2025-10-16 南方和元C 1.0755 0.06%
2025-10-15 南方和元C 1.0749 0.00%
2025-10-14 南方和元C 1.0749 0.00%
2025-10-13 南方和元C 1.0749 0.07%
2025-10-10 南方和元C 1.0741 -0.02%
2025-10-09 南方和元C 1.0743 0.05%
2025-09-30 南方和元C 1.0738 0.07%
2025-09-29 南方和元C 1.0731 -0.03%
2025-09-26 南方和元C 1.0734 0.00%
2025-09-25 南方和元C 1.0734 0.00%
2025-09-24 南方和元C 1.0734 -0.07%
2025-09-23 南方和元C 1.0742 -0.05%
2025-09-22 南方和元C 1.0747 0.04%
2025-09-19 南方和元C 1.0743 -0.06%
2025-09-18 南方和元C 1.0749 -0.04%
2025-09-17 南方和元C 1.0753 0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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