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南方和元A基金净值查询(004555)

近半年南方和元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方和元A004555净值及计算阶段收益
近半年004555基金累计收益率0.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方和元A 1.1175 0.01%
2026-09-16 南方和元A 1.1174 0.01%
2026-09-15 南方和元A 1.1173 0.00%
2026-09-14 南方和元A 1.1173 0.02%
2026-09-11 南方和元A 1.1171 0.00%
2026-09-10 南方和元A 1.1171 0.01%
2026-09-09 南方和元A 1.1170 0.00%
2026-09-08 南方和元A 1.1170 -0.01%
2026-09-07 南方和元A 1.1171 0.02%
2026-09-04 南方和元A 1.1169 0.01%
2026-09-03 南方和元A 1.1168 0.01%
2026-09-02 南方和元A 1.1167 0.01%
2026-09-01 南方和元A 1.1166 0.02%
2026-08-31 南方和元A 1.1164 0.01%
2026-08-28 南方和元A 1.1163 0.00%
2026-08-27 南方和元A 1.1163 -0.02%
2026-08-26 南方和元A 1.1165 -0.01%
2026-08-25 南方和元A 1.1166 -0.01%
2026-08-24 南方和元A 1.1167 0.04%
2026-08-21 南方和元A 1.1162 -0.01%
2026-08-20 南方和元A 1.1163 -0.02%
2026-08-19 南方和元A 1.1165 -0.02%
2026-08-18 南方和元A 1.1167 0.04%
2026-08-17 南方和元A 1.1162 0.03%
2026-08-14 南方和元A 1.1159 0.01%
2026-08-13 南方和元A 1.1158 0.04%
2026-08-12 南方和元A 1.1153 0.01%
2026-08-11 南方和元A 1.1152 -0.04%
2026-08-10 南方和元A 1.1157 0.07%
2026-08-07 南方和元A 1.1149 0.03%
2026-08-06 南方和元A 1.1146 0.00%
2026-08-05 南方和元A 1.1146 -0.01%
2026-08-04 南方和元A 1.1147 0.01%
2026-08-03 南方和元A 1.1146 0.01%
2026-07-31 南方和元A 1.1145 0.01%
2026-07-30 南方和元A 1.1144 0.04%
2026-07-29 南方和元A 1.1139 0.00%
2026-07-28 南方和元A 1.1139 -0.01%
2026-07-27 南方和元A 1.1140 0.00%
2026-07-24 南方和元A 1.1140 0.02%
2026-07-23 南方和元A 1.1138 -0.01%
2026-07-22 南方和元A 1.1139 0.03%
2026-07-21 南方和元A 1.1136 0.01%
2026-07-20 南方和元A 1.1135 0.00%
2026-07-17 南方和元A 1.1135 -0.01%
2026-07-16 南方和元A 1.1136 0.01%
2026-07-15 南方和元A 1.1135 0.01%
2026-07-14 南方和元A 1.1134 0.01%
2026-07-13 南方和元A 1.1133 0.00%
2026-07-10 南方和元A 1.1133 0.00%
2026-07-09 南方和元A 1.1133 0.00%
2026-07-08 南方和元A 1.1133 -0.01%
2026-07-07 南方和元A 1.1134 0.00%
2026-07-06 南方和元A 1.1134 0.02%
2026-07-03 南方和元A 1.1132 0.00%
2026-07-02 南方和元A 1.1132 0.00%
2026-07-01 南方和元A 1.1132 -0.01%
2026-06-30 南方和元A 1.1133 0.00%
2026-06-29 南方和元A 1.1133 0.02%
2026-06-26 南方和元A 1.1131 0.00%
2026-06-25 南方和元A 1.1131 0.02%
2026-06-24 南方和元A 1.1129 -0.01%
2026-06-23 南方和元A 1.1130 0.01%
2026-06-22 南方和元A 1.1129 0.00%
2026-06-18 南方和元A 1.1129 0.00%
2026-06-17 南方和元A 1.1129 0.02%
2026-06-16 南方和元A 1.1127 0.00%
2026-06-15 南方和元A 1.1127 -0.02%
2026-06-12 南方和元A 1.1129 0.01%
2026-06-11 南方和元A 1.1128 -0.02%
2026-06-10 南方和元A 1.1130 0.00%
2026-06-09 南方和元A 1.1130 -0.01%
2026-06-08 南方和元A 1.1131 0.00%
2026-06-05 南方和元A 1.1131 -0.02%
2026-06-04 南方和元A 1.1133 0.01%
2026-06-03 南方和元A 1.1132 0.00%
2026-06-02 南方和元A 1.1132 -0.02%
2026-06-01 南方和元A 1.1134 0.04%
2026-05-29 南方和元A 1.1130 0.00%
2026-05-28 南方和元A 1.1130 0.01%
2026-05-27 南方和元A 1.1129 0.04%
2026-05-26 南方和元A 1.1124 0.01%
2026-05-25 南方和元A 1.1123 0.01%
2026-05-22 南方和元A 1.1122 -0.03%
2026-05-21 南方和元A 1.1125 0.03%
2026-05-20 南方和元A 1.1122 0.01%
2026-05-19 南方和元A 1.1121 0.00%
2026-05-18 南方和元A 1.1121 0.03%
2026-05-15 南方和元A 1.1118 -0.01%
2026-05-14 南方和元A 1.1119 0.02%
2026-05-13 南方和元A 1.1117 0.02%
2026-05-12 南方和元A 1.1115 -0.01%
2026-05-11 南方和元A 1.1116 0.01%
2026-05-08 南方和元A 1.1115 0.01%
2026-04-30 南方和元A 1.1110 0.01%
2026-04-29 南方和元A 1.1109 0.02%
2026-04-28 南方和元A 1.1107 0.01%
2026-04-27 南方和元A 1.1106 0.01%
2026-04-24 南方和元A 1.1105 0.01%
2026-04-23 南方和元A 1.1104 -0.01%
2026-04-22 南方和元A 1.1105 0.01%
2026-04-21 南方和元A 1.1104 0.01%
2026-04-20 南方和元A 1.1103 0.01%
2026-04-17 南方和元A 1.1102 0.01%
2026-04-16 南方和元A 1.1101 0.01%
2026-04-15 南方和元A 1.1100 0.01%
2026-04-14 南方和元A 1.1099 -0.01%
2026-04-13 南方和元A 1.1100 0.00%
2026-04-10 南方和元A 1.1100 0.00%
2026-04-09 南方和元A 1.1100 -0.02%
2026-04-08 南方和元A 1.1102 -0.02%
2026-04-07 南方和元A 1.1104 0.01%
2026-04-03 南方和元A 1.1103 0.02%
2026-04-02 南方和元A 1.1101 0.01%
2026-04-01 南方和元A 1.1100 0.00%
2026-03-31 南方和元A 1.1100 0.00%
2026-03-30 南方和元A 1.1100 0.03%
2026-03-27 南方和元A 1.1097 0.02%
2026-03-26 南方和元A 1.1095 0.01%
2026-03-25 南方和元A 1.1094 0.00%
2026-03-24 南方和元A 1.1094 0.05%
2026-03-23 南方和元A 1.1089 0.02%
2026-03-20 南方和元A 1.1087 0.03%
2026-03-19 南方和元A 1.1084 -0.03%
2026-03-18 南方和元A 1.1087 0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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