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南方和元A基金净值查询(004555)

近一年南方和元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方和元A004555净值及计算阶段收益
近一年004555基金累计收益率1.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 南方和元A 1.0992 0.00%
2025-12-15 南方和元A 1.0992 -0.08%
2025-12-12 南方和元A 1.1001 -0.05%
2025-12-11 南方和元A 1.1007 0.05%
2025-12-10 南方和元A 1.1001 0.03%
2025-12-09 南方和元A 1.0998 0.04%
2025-12-08 南方和元A 1.0994 -0.02%
2025-12-05 南方和元A 1.0996 0.03%
2025-12-04 南方和元A 1.0993 -0.12%
2025-12-03 南方和元A 1.1006 -0.04%
2025-12-02 南方和元A 1.1010 -0.05%
2025-12-01 南方和元A 1.1015 0.01%
2025-11-28 南方和元A 1.1014 0.03%
2025-11-27 南方和元A 1.1011 -0.02%
2025-11-26 南方和元A 1.1013 -0.03%
2025-11-25 南方和元A 1.1016 -0.04%
2025-11-24 南方和元A 1.1020 0.01%
2025-11-21 南方和元A 1.1019 0.00%
2025-11-20 南方和元A 1.1019 0.02%
2025-11-19 南方和元A 1.1017 0.02%
2025-11-18 南方和元A 1.1015 0.00%
2025-11-17 南方和元A 1.1015 0.02%
2025-11-14 南方和元A 1.1013 0.03%
2025-11-13 南方和元A 1.1010 0.03%
2025-11-12 南方和元A 1.1007 0.00%
2025-11-11 南方和元A 1.1007 0.02%
2025-11-10 南方和元A 1.1005 -0.01%
2025-11-07 南方和元A 1.1006 -0.01%
2025-11-06 南方和元A 1.1007 0.00%
2025-11-05 南方和元A 1.1007 0.01%
2025-11-04 南方和元A 1.1006 -0.01%
2025-11-03 南方和元A 1.1007 0.01%
2025-10-31 南方和元A 1.1006 0.01%
2025-10-30 南方和元A 1.1005 0.01%
2025-10-29 南方和元A 1.1004 0.04%
2025-10-28 南方和元A 1.1000 0.06%
2025-10-27 南方和元A 1.0993 0.03%
2025-10-24 南方和元A 1.0990 -0.02%
2025-10-23 南方和元A 1.0992 -0.02%
2025-10-22 南方和元A 1.0994 0.03%
2025-10-21 南方和元A 1.0991 0.05%
2025-10-20 南方和元A 1.0985 -0.04%
2025-10-17 南方和元A 1.0989 0.10%
2025-10-16 南方和元A 1.0978 0.05%
2025-10-15 南方和元A 1.0972 0.00%
2025-10-14 南方和元A 1.0972 0.01%
2025-10-13 南方和元A 1.0971 0.07%
2025-10-10 南方和元A 1.0963 -0.02%
2025-10-09 南方和元A 1.0965 0.06%
2025-09-30 南方和元A 1.0958 0.05%
2025-09-29 南方和元A 1.0952 -0.01%
2025-09-26 南方和元A 1.0953 0.00%
2025-09-25 南方和元A 1.0953 0.00%
2025-09-24 南方和元A 1.0953 -0.08%
2025-09-23 南方和元A 1.0962 -0.05%
2025-09-22 南方和元A 1.0967 0.05%
2025-09-19 南方和元A 1.0962 -0.05%
2025-09-18 南方和元A 1.0968 -0.05%
2025-09-17 南方和元A 1.0973 0.07%
2025-09-16 南方和元A 1.0965 0.03%
2025-09-15 南方和元A 1.0962 0.03%
2025-09-12 南方和元A 1.0959 0.02%
2025-09-11 南方和元A 1.0957 0.01%
2025-09-10 南方和元A 1.0956 0.02%
2025-09-09 南方和元A 1.0954 -0.02%
2025-09-08 南方和元A 1.0956 -0.03%
2025-09-05 南方和元A 1.0959 0.00%
2025-09-04 南方和元A 1.0959 -0.02%
2025-09-03 南方和元A 1.0961 0.00%
2025-09-02 南方和元A 1.0961 0.03%
2025-09-01 南方和元A 1.0958 -0.01%
2025-08-29 南方和元A 1.0959 0.01%
2025-08-28 南方和元A 1.0958 0.04%
2025-08-27 南方和元A 1.0954 0.00%
2025-08-26 南方和元A 1.0954 0.03%
2025-08-25 南方和元A 1.0951 0.02%
2025-08-22 南方和元A 1.0949 0.01%
2025-08-21 南方和元A 1.0948 0.01%
2025-08-20 南方和元A 1.0947 0.00%
2025-08-19 南方和元A 1.0947 0.02%
2025-08-18 南方和元A 1.0945 -0.03%
2025-08-15 南方和元A 1.0948 -0.01%
2025-08-14 南方和元A 1.0949 0.05%
2025-08-13 南方和元A 1.0943 -0.02%
2025-08-12 南方和元A 1.0945 -0.02%
2025-08-11 南方和元A 1.0947 -0.03%
2025-08-08 南方和元A 1.0950 0.01%
2025-08-07 南方和元A 1.0949 0.02%
2025-08-06 南方和元A 1.0947 0.01%
2025-08-05 南方和元A 1.0946 -0.02%
2025-08-04 南方和元A 1.0948 0.01%
2025-08-01 南方和元A 1.0947 0.03%
2025-07-31 南方和元A 1.0944 0.04%
2025-07-30 南方和元A 1.0940 0.05%
2025-07-29 南方和元A 1.0935 -0.03%
2025-07-28 南方和元A 1.0938 0.05%
2025-07-25 南方和元A 1.0933 0.01%
2025-07-24 南方和元A 1.0932 -0.09%
2025-07-23 南方和元A 1.0942 -0.05%
2025-07-22 南方和元A 1.0947 -0.03%
2025-07-21 南方和元A 1.0950 0.00%
2025-07-18 南方和元A 1.0950 0.02%
2025-07-17 南方和元A 1.0948 0.02%
2025-07-16 南方和元A 1.0946 0.03%
2025-07-15 南方和元A 1.0943 0.03%
2025-07-14 南方和元A 1.0940 -0.03%
2025-07-11 南方和元A 1.0943 -0.02%
2025-07-10 南方和元A 1.0945 -0.02%
2025-07-09 南方和元A 1.0947 -0.02%
2025-07-08 南方和元A 1.0949 -0.02%
2025-07-07 南方和元A 1.0951 0.02%
2025-07-04 南方和元A 1.0949 0.04%
2025-07-03 南方和元A 1.0945 0.01%
2025-07-02 南方和元A 1.0944 0.06%
2025-07-01 南方和元A 1.0937 0.03%
2025-06-30 南方和元A 1.0934 0.02%
2025-06-27 南方和元A 1.0932 0.02%
2025-06-26 南方和元A 1.0930 0.00%
2025-06-25 南方和元A 1.0930 -0.01%
2025-06-24 南方和元A 1.0931 -0.02%
2025-06-23 南方和元A 1.0933 0.02%
2025-06-20 南方和元A 1.0931 0.00%
2025-06-19 南方和元A 1.0931 0.00%
2025-06-18 南方和元A 1.0931 -0.01%
2025-06-17 南方和元A 1.0932 0.02%
2025-06-16 南方和元A 1.0930 0.01%
2025-06-13 南方和元A 1.0929 0.00%
2025-06-12 南方和元A 1.0929 0.01%
2025-06-11 南方和元A 1.0928 0.01%
2025-06-10 南方和元A 1.0927 0.01%
2025-06-09 南方和元A 1.0926 0.03%
2025-06-06 南方和元A 1.0923 0.04%
2025-06-05 南方和元A 1.0919 0.02%
2025-06-04 南方和元A 1.0917 0.00%
2025-06-03 南方和元A 1.1017 0.02%
2025-05-30 南方和元A 1.1015 0.01%
2025-05-29 南方和元A 1.1014 -0.02%
2025-05-28 南方和元A 1.1016 -0.03%
2025-05-27 南方和元A 1.1019 -0.01%
2025-05-26 南方和元A 1.1020 0.01%
2025-05-23 南方和元A 1.1019 -0.01%
2025-05-22 南方和元A 1.1020 0.01%
2025-05-21 南方和元A 1.1019 0.01%
2025-05-20 南方和元A 1.1018 0.02%
2025-05-19 南方和元A 1.1016 0.02%
2025-05-16 南方和元A 1.1014 -0.05%
2025-05-15 南方和元A 1.1019 -0.01%
2025-05-14 南方和元A 1.1020 0.01%
2025-05-13 南方和元A 1.1019 0.05%
2025-05-12 南方和元A 1.1013 -0.02%
2025-05-09 南方和元A 1.1015 0.08%
2025-05-08 南方和元A 1.1006 0.08%
2025-05-07 南方和元A 1.0997 0.00%
2025-05-06 南方和元A 1.0997 0.04%
2025-04-30 南方和元A 1.0993 0.03%
2025-04-29 南方和元A 1.0990 0.05%
2025-04-28 南方和元A 1.0985 0.04%
2025-04-25 南方和元A 1.0981 -0.01%
2025-04-24 南方和元A 1.0982 -0.02%
2025-04-23 南方和元A 1.0984 0.00%
2025-04-22 南方和元A 1.0984 0.00%
2025-04-21 南方和元A 1.0984 0.00%
2025-04-18 南方和元A 1.0984 0.02%
2025-04-17 南方和元A 1.0982 -0.01%
2025-04-16 南方和元A 1.0983 0.03%
2025-04-15 南方和元A 1.0980 0.00%
2025-04-14 南方和元A 1.0980 0.02%
2025-04-11 南方和元A 1.0978 0.02%
2025-04-10 南方和元A 1.0976 -0.01%
2025-04-09 南方和元A 1.0977 -0.01%
2025-04-08 南方和元A 1.0978 -0.12%
2025-04-07 南方和元A 1.0991 0.17%
2025-04-03 南方和元A 1.0972 0.15%
2025-04-02 南方和元A 1.0956 0.04%
2025-04-01 南方和元A 1.0952 0.01%
2025-03-31 南方和元A 1.0951 0.03%
2025-03-28 南方和元A 1.0948 0.05%
2025-03-27 南方和元A 1.0942 0.02%
2025-03-26 南方和元A 1.0940 -0.02%
2025-03-25 南方和元A 1.0942 0.04%
2025-03-24 南方和元A 1.0938 0.02%
2025-03-21 南方和元A 1.0936 0.01%
2025-03-20 南方和元A 1.0935 0.06%
2025-03-19 南方和元A 1.0928 0.02%
2025-03-18 南方和元A 1.0926 0.04%
2025-03-17 南方和元A 1.0922 -0.02%
2025-03-14 南方和元A 1.0924 0.02%
2025-03-13 南方和元A 1.0922 0.13%
2025-03-12 南方和元A 1.0908 0.12%
2025-03-11 南方和元A 1.0895 -0.05%
2025-03-10 南方和元A 1.0900 -0.02%
2025-03-07 南方和元A 1.0902 -0.03%
2025-03-06 南方和元A 1.0905 0.01%
2025-03-05 南方和元A 1.0904 -0.01%
2025-03-04 南方和元A 1.0905 0.05%
2025-03-03 南方和元A 1.0900 0.02%
2025-02-28 南方和元A 1.0898 -0.04%
2025-02-27 南方和元A 1.0902 -0.02%
2025-02-26 南方和元A 1.0904 0.03%
2025-02-25 南方和元A 1.0901 0.01%
2025-02-24 南方和元A 1.0900 -0.06%
2025-02-21 南方和元A 1.0906 -0.08%
2025-02-20 南方和元A 1.0915 -0.08%
2025-02-19 南方和元A 1.0924 0.00%
2025-02-18 南方和元A 1.0924 -0.05%
2025-02-17 南方和元A 1.0929 -0.03%
2025-02-14 南方和元A 1.0932 -0.05%
2025-02-13 南方和元A 1.0938 -0.02%
2025-02-12 南方和元A 1.0940 0.01%
2025-02-11 南方和元A 1.0939 -0.04%
2025-02-10 南方和元A 1.0943 -0.06%
2025-02-07 南方和元A 1.0950 0.01%
2025-02-06 南方和元A 1.0949 0.06%
2025-02-05 南方和元A 1.0942 0.03%
2025-01-27 南方和元A 1.0939 0.11%
2025-01-24 南方和元A 1.0927 0.00%
2025-01-23 南方和元A 1.0927 -0.06%
2025-01-22 南方和元A 1.0934 0.03%
2025-01-21 南方和元A 1.0931 -0.01%
2025-01-20 南方和元A 1.0932 -0.03%
2025-01-17 南方和元A 1.0935 -0.03%
2025-01-16 南方和元A 1.0938 -0.05%
2025-01-15 南方和元A 1.0944 0.01%
2025-01-14 南方和元A 1.0943 0.04%
2025-01-13 南方和元A 1.0939 -0.10%
2025-01-10 南方和元A 1.0950 -0.03%
2025-01-09 南方和元A 1.0953 -0.10%
2025-01-08 南方和元A 1.0964 -0.03%
2025-01-07 南方和元A 1.0967 -0.05%
2025-01-06 南方和元A 1.0973 0.00%
2025-01-03 南方和元A 1.0973 0.02%
2025-01-02 南方和元A 1.0971 0.07%
2024-12-31 南方和元A 1.0963 0.09%
2024-12-26 南方和元A 1.0940 -0.03%
2024-12-25 南方和元A 1.0943 -0.06%
2024-12-24 南方和元A 1.0950 -0.01%
2024-12-23 南方和元A 1.0951 0.05%
2024-12-20 南方和元A 1.0945 0.11%
2024-12-19 南方和元A 1.0933 0.02%
2024-12-18 南方和元A 1.0931 -0.01%
2024-12-17 南方和元A 1.0932 -0.01%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方中证全指汽车指数发起A 1.3485 0.33%
南方中证全指汽车指数发起C 1.3468 0.33%
南方金融主题灵活配置混合A 1.3039 0.32%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
南方绝对收益 1.3091 0.15%
南方1-5年国开债C 1.0541 0.05%
南方半导体产业股票发起A 2.0442 0.05%
南方半导体产业股票发起C 2.0313 0.05%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.0487 0.04%
南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0484 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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