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南方和元A基金净值查询(004555)

近一年南方和元A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方和元A004555净值及计算阶段收益
近一年004555基金累计收益率1.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方和元A 1.1174 0.01%
2026-09-15 南方和元A 1.1173 0.00%
2026-09-14 南方和元A 1.1173 0.02%
2026-09-11 南方和元A 1.1171 0.00%
2026-09-10 南方和元A 1.1171 0.01%
2026-09-09 南方和元A 1.1170 0.00%
2026-09-08 南方和元A 1.1170 -0.01%
2026-09-07 南方和元A 1.1171 0.02%
2026-09-04 南方和元A 1.1169 0.01%
2026-09-03 南方和元A 1.1168 0.01%
2026-09-02 南方和元A 1.1167 0.01%
2026-09-01 南方和元A 1.1166 0.02%
2026-08-31 南方和元A 1.1164 0.01%
2026-08-28 南方和元A 1.1163 0.00%
2026-08-27 南方和元A 1.1163 -0.02%
2026-08-26 南方和元A 1.1165 -0.01%
2026-08-25 南方和元A 1.1166 -0.01%
2026-08-24 南方和元A 1.1167 0.04%
2026-08-21 南方和元A 1.1162 -0.01%
2026-08-20 南方和元A 1.1163 -0.02%
2026-08-19 南方和元A 1.1165 -0.02%
2026-08-18 南方和元A 1.1167 0.04%
2026-08-17 南方和元A 1.1162 0.03%
2026-08-14 南方和元A 1.1159 0.01%
2026-08-13 南方和元A 1.1158 0.04%
2026-08-12 南方和元A 1.1153 0.01%
2026-08-11 南方和元A 1.1152 -0.04%
2026-08-10 南方和元A 1.1157 0.07%
2026-08-07 南方和元A 1.1149 0.03%
2026-08-06 南方和元A 1.1146 0.00%
2026-08-05 南方和元A 1.1146 -0.01%
2026-08-04 南方和元A 1.1147 0.01%
2026-08-03 南方和元A 1.1146 0.01%
2026-07-31 南方和元A 1.1145 0.01%
2026-07-30 南方和元A 1.1144 0.04%
2026-07-29 南方和元A 1.1139 0.00%
2026-07-28 南方和元A 1.1139 -0.01%
2026-07-27 南方和元A 1.1140 0.00%
2026-07-24 南方和元A 1.1140 0.02%
2026-07-23 南方和元A 1.1138 -0.01%
2026-07-22 南方和元A 1.1139 0.03%
2026-07-21 南方和元A 1.1136 0.01%
2026-07-20 南方和元A 1.1135 0.00%
2026-07-17 南方和元A 1.1135 -0.01%
2026-07-16 南方和元A 1.1136 0.01%
2026-07-15 南方和元A 1.1135 0.01%
2026-07-14 南方和元A 1.1134 0.01%
2026-07-13 南方和元A 1.1133 0.00%
2026-07-10 南方和元A 1.1133 0.00%
2026-07-09 南方和元A 1.1133 0.00%
2026-07-08 南方和元A 1.1133 -0.01%
2026-07-07 南方和元A 1.1134 0.00%
2026-07-06 南方和元A 1.1134 0.02%
2026-07-03 南方和元A 1.1132 0.00%
2026-07-02 南方和元A 1.1132 0.00%
2026-07-01 南方和元A 1.1132 -0.01%
2026-06-30 南方和元A 1.1133 0.00%
2026-06-29 南方和元A 1.1133 0.02%
2026-06-26 南方和元A 1.1131 0.00%
2026-06-25 南方和元A 1.1131 0.02%
2026-06-24 南方和元A 1.1129 -0.01%
2026-06-23 南方和元A 1.1130 0.01%
2026-06-22 南方和元A 1.1129 0.00%
2026-06-18 南方和元A 1.1129 0.00%
2026-06-17 南方和元A 1.1129 0.02%
2026-06-16 南方和元A 1.1127 0.00%
2026-06-15 南方和元A 1.1127 -0.02%
2026-06-12 南方和元A 1.1129 0.01%
2026-06-11 南方和元A 1.1128 -0.02%
2026-06-10 南方和元A 1.1130 0.00%
2026-06-09 南方和元A 1.1130 -0.01%
2026-06-08 南方和元A 1.1131 0.00%
2026-06-05 南方和元A 1.1131 -0.02%
2026-06-04 南方和元A 1.1133 0.01%
2026-06-03 南方和元A 1.1132 0.00%
2026-06-02 南方和元A 1.1132 -0.02%
2026-06-01 南方和元A 1.1134 0.04%
2026-05-29 南方和元A 1.1130 0.00%
2026-05-28 南方和元A 1.1130 0.01%
2026-05-27 南方和元A 1.1129 0.04%
2026-05-26 南方和元A 1.1124 0.01%
2026-05-25 南方和元A 1.1123 0.01%
2026-05-22 南方和元A 1.1122 -0.03%
2026-05-21 南方和元A 1.1125 0.03%
2026-05-20 南方和元A 1.1122 0.01%
2026-05-19 南方和元A 1.1121 0.00%
2026-05-18 南方和元A 1.1121 0.03%
2026-05-15 南方和元A 1.1118 -0.01%
2026-05-14 南方和元A 1.1119 0.02%
2026-05-13 南方和元A 1.1117 0.02%
2026-05-12 南方和元A 1.1115 -0.01%
2026-05-11 南方和元A 1.1116 0.01%
2026-05-08 南方和元A 1.1115 0.01%
2026-04-30 南方和元A 1.1110 0.01%
2026-04-29 南方和元A 1.1109 0.02%
2026-04-28 南方和元A 1.1107 0.01%
2026-04-27 南方和元A 1.1106 0.01%
2026-04-24 南方和元A 1.1105 0.01%
2026-04-23 南方和元A 1.1104 -0.01%
2026-04-22 南方和元A 1.1105 0.01%
2026-04-21 南方和元A 1.1104 0.01%
2026-04-20 南方和元A 1.1103 0.01%
2026-04-17 南方和元A 1.1102 0.01%
2026-04-16 南方和元A 1.1101 0.01%
2026-04-15 南方和元A 1.1100 0.01%
2026-04-14 南方和元A 1.1099 -0.01%
2026-04-13 南方和元A 1.1100 0.00%
2026-04-10 南方和元A 1.1100 0.00%
2026-04-09 南方和元A 1.1100 -0.02%
2026-04-08 南方和元A 1.1102 -0.02%
2026-04-07 南方和元A 1.1104 0.01%
2026-04-03 南方和元A 1.1103 0.02%
2026-04-02 南方和元A 1.1101 0.01%
2026-04-01 南方和元A 1.1100 0.00%
2026-03-31 南方和元A 1.1100 0.00%
2026-03-30 南方和元A 1.1100 0.03%
2026-03-27 南方和元A 1.1097 0.02%
2026-03-26 南方和元A 1.1095 0.01%
2026-03-25 南方和元A 1.1094 0.00%
2026-03-24 南方和元A 1.1094 0.05%
2026-03-23 南方和元A 1.1089 0.02%
2026-03-20 南方和元A 1.1087 0.03%
2026-03-19 南方和元A 1.1084 -0.03%
2026-03-18 南方和元A 1.1087 0.07%
2026-03-17 南方和元A 1.1079 0.02%
2026-03-16 南方和元A 1.1077 0.00%
2026-03-13 南方和元A 1.1077 -0.01%
2026-03-12 南方和元A 1.1078 0.04%
2026-03-11 南方和元A 1.1074 -0.03%
2026-03-10 南方和元A 1.1077 0.01%
2026-03-09 南方和元A 1.1076 0.02%
2026-03-06 南方和元A 1.1074 0.03%
2026-03-05 南方和元A 1.1071 0.01%
2026-03-04 南方和元A 1.1070 0.02%
2026-03-03 南方和元A 1.1068 0.00%
2026-03-02 南方和元A 1.1068 0.01%
2026-02-27 南方和元A 1.1067 0.02%
2026-02-26 南方和元A 1.1065 -0.05%
2026-02-25 南方和元A 1.1070 -0.03%
2026-02-24 南方和元A 1.1073 0.04%
2026-02-13 南方和元A 1.1069 0.01%
2026-02-12 南方和元A 1.1068 0.04%
2026-02-11 南方和元A 1.1064 0.01%
2026-02-10 南方和元A 1.1063 0.00%
2026-02-09 南方和元A 1.1063 0.04%
2026-02-06 南方和元A 1.1059 0.09%
2026-02-05 南方和元A 1.1049 0.05%
2026-02-04 南方和元A 1.1043 -0.01%
2026-02-03 南方和元A 1.1044 0.00%
2026-02-02 南方和元A 1.1044 0.04%
2026-01-30 南方和元A 1.1040 -0.03%
2026-01-29 南方和元A 1.1043 -0.02%
2026-01-28 南方和元A 1.1045 0.04%
2026-01-27 南方和元A 1.1041 -0.05%
2026-01-26 南方和元A 1.1046 0.05%
2026-01-23 南方和元A 1.1040 0.05%
2026-01-22 南方和元A 1.1034 -0.02%
2026-01-21 南方和元A 1.1036 0.08%
2026-01-20 南方和元A 1.1027 0.10%
2026-01-19 南方和元A 1.1016 0.01%
2026-01-16 南方和元A 1.1015 0.04%
2026-01-15 南方和元A 1.1011 0.02%
2026-01-14 南方和元A 1.1009 0.00%
2026-01-13 南方和元A 1.1009 0.03%
2026-01-12 南方和元A 1.1006 0.05%
2026-01-09 南方和元A 1.1001 0.02%
2026-01-08 南方和元A 1.0999 0.05%
2026-01-07 南方和元A 1.0994 -0.05%
2026-01-06 南方和元A 1.1000 -0.07%
2026-01-05 南方和元A 1.1008 0.00%
2025-12-31 南方和元A 1.1008 0.02%
2025-12-30 南方和元A 1.1006 -0.01%
2025-12-29 南方和元A 1.1007 -0.07%
2025-12-26 南方和元A 1.1015 0.02%
2025-12-25 南方和元A 1.1013 0.00%
2025-12-24 南方和元A 1.1013 0.01%
2025-12-23 南方和元A 1.1012 0.08%
2025-12-22 南方和元A 1.1003 -0.02%
2025-12-19 南方和元A 1.1005 0.03%
2025-12-18 南方和元A 1.1002 0.04%
2025-12-17 南方和元A 1.0998 0.05%
2025-12-16 南方和元A 1.0992 0.00%
2025-12-15 南方和元A 1.0992 -0.08%
2025-12-12 南方和元A 1.1001 -0.05%
2025-12-11 南方和元A 1.1007 0.05%
2025-12-10 南方和元A 1.1001 0.03%
2025-12-09 南方和元A 1.0998 0.04%
2025-12-08 南方和元A 1.0994 -0.02%
2025-12-05 南方和元A 1.0996 0.03%
2025-12-04 南方和元A 1.0993 -0.12%
2025-12-03 南方和元A 1.1006 -0.04%
2025-12-02 南方和元A 1.1010 -0.05%
2025-12-01 南方和元A 1.1015 0.01%
2025-11-28 南方和元A 1.1014 0.03%
2025-11-27 南方和元A 1.1011 -0.02%
2025-11-26 南方和元A 1.1013 -0.03%
2025-11-25 南方和元A 1.1016 -0.04%
2025-11-24 南方和元A 1.1020 0.01%
2025-11-21 南方和元A 1.1019 0.00%
2025-11-20 南方和元A 1.1019 0.02%
2025-11-19 南方和元A 1.1017 0.02%
2025-11-18 南方和元A 1.1015 0.00%
2025-11-17 南方和元A 1.1015 0.02%
2025-11-14 南方和元A 1.1013 0.03%
2025-11-13 南方和元A 1.1010 0.03%
2025-11-12 南方和元A 1.1007 0.00%
2025-11-11 南方和元A 1.1007 0.02%
2025-11-10 南方和元A 1.1005 -0.01%
2025-11-07 南方和元A 1.1006 -0.01%
2025-11-06 南方和元A 1.1007 0.00%
2025-11-05 南方和元A 1.1007 0.01%
2025-11-04 南方和元A 1.1006 -0.01%
2025-11-03 南方和元A 1.1007 0.01%
2025-10-31 南方和元A 1.1006 0.01%
2025-10-30 南方和元A 1.1005 0.01%
2025-10-29 南方和元A 1.1004 0.04%
2025-10-28 南方和元A 1.1000 0.06%
2025-10-27 南方和元A 1.0993 0.03%
2025-10-24 南方和元A 1.0990 -0.02%
2025-10-23 南方和元A 1.0992 -0.02%
2025-10-22 南方和元A 1.0994 0.03%
2025-10-21 南方和元A 1.0991 0.05%
2025-10-20 南方和元A 1.0985 -0.04%
2025-10-17 南方和元A 1.0989 0.10%
2025-10-16 南方和元A 1.0978 0.05%
2025-10-15 南方和元A 1.0972 0.00%
2025-10-14 南方和元A 1.0972 0.01%
2025-10-13 南方和元A 1.0971 0.07%
2025-10-10 南方和元A 1.0963 -0.02%
2025-10-09 南方和元A 1.0965 0.06%
2025-09-30 南方和元A 1.0958 0.05%
2025-09-29 南方和元A 1.0952 -0.01%
2025-09-26 南方和元A 1.0953 0.00%
2025-09-25 南方和元A 1.0953 0.00%
2025-09-24 南方和元A 1.0953 -0.08%
2025-09-23 南方和元A 1.0962 -0.05%
2025-09-22 南方和元A 1.0967 0.05%
2025-09-19 南方和元A 1.0962 -0.05%
2025-09-18 南方和元A 1.0968 -0.05%
2025-09-17 南方和元A 1.0973 0.07%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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