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| 日期 | 分红 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-04-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-11-03 | 每份派现金0.0290元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-01-21 | 每份派现金0.0430元 |
| 2018-05-16 | 每份派现金0.0305元 |
| 2017-09-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方专精特新混合A | 1.0480 | 1.73% |
| 南方专精特新混合C | 1.0234 | 1.73% |
| 新能源 | 2.8317 | 1.57% |
| 南方益和混合 | 1.8233 | 1.54% |
| 南方中证新能源联接A | 0.6752 | 1.52% |
| 南方中证新能源联接C | 0.6665 | 1.52% |
| 科创新材 | 0.8442 | 1.42% |
| 南方前瞻动力混合A | 1.4556 | 1.34% |
| 南方前瞻动力混合C | 1.4301 | 1.34% |
| 南方景气前瞻混合A | 1.4270 | 1.34% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |