今年以来富安达消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达消费主题混合004549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达消费主题混合 |
0.8604 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
富安达消费主题混合 |
0.8514 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
富安达消费主题混合 |
0.8504 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
富安达消费主题混合 |
0.8567 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
富安达消费主题混合 |
0.8622 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
富安达消费主题混合 |
0.8653 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富安达消费主题混合 |
0.8648 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
富安达消费主题混合 |
0.8470 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
富安达消费主题混合 |
0.8531 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
富安达消费主题混合 |
0.8553 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
富安达消费主题混合 |
0.8665 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
富安达消费主题混合 |
0.8701 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
富安达消费主题混合 |
0.8739 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
富安达消费主题混合 |
0.8623 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
富安达消费主题混合 |
0.8580 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
富安达消费主题混合 |
0.8573 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
富安达消费主题混合 |
0.8809 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
富安达消费主题混合 |
0.8800 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
富安达消费主题混合 |
0.8744 |
-4.19% |
| 2026-08-18 |
富安达消费主题混合 |
0.9126 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
富安达消费主题混合 |
0.9180 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
富安达消费主题混合 |
0.9038 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
富安达消费主题混合 |
0.8913 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
富安达消费主题混合 |
0.8962 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
富安达消费主题混合 |
0.8870 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
富安达消费主题混合 |
0.8876 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
富安达消费主题混合 |
0.8885 |
2.08% |
| 2026-08-06 |
富安达消费主题混合 |
0.8704 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
富安达消费主题混合 |
0.8731 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
富安达消费主题混合 |
0.8737 |
-0.42% |
| 2026-08-03 |
富安达消费主题混合 |
0.8774 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
富安达消费主题混合 |
0.8767 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
富安达消费主题混合 |
0.8783 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
富安达消费主题混合 |
0.8883 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
富安达消费主题混合 |
0.8790 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
富安达消费主题混合 |
0.8997 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
富安达消费主题混合 |
0.8866 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
富安达消费主题混合 |
0.8961 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
富安达消费主题混合 |
0.9015 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
富安达消费主题混合 |
0.9118 |
1.30% |
| 2026-07-20 |
富安达消费主题混合 |
0.9001 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
富安达消费主题混合 |
0.9049 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
富安达消费主题混合 |
0.9585 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
富安达消费主题混合 |
0.9730 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
富安达消费主题混合 |
0.9686 |
2.91% |
| 2026-07-13 |
富安达消费主题混合 |
0.9412 |
-1.76% |
| 2026-07-10 |
富安达消费主题混合 |
0.9581 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
富安达消费主题混合 |
0.9697 |
3.10% |
| 2026-07-08 |
富安达消费主题混合 |
0.9405 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
富安达消费主题混合 |
0.9460 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
富安达消费主题混合 |
0.9540 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
富安达消费主题混合 |
0.9589 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
富安达消费主题混合 |
0.9593 |
-2.99% |
| 2026-07-01 |
富安达消费主题混合 |
0.9889 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
富安达消费主题混合 |
0.9907 |
0.72% |
| 2026-06-29 |
富安达消费主题混合 |
0.9836 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
富安达消费主题混合 |
0.9701 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
富安达消费主题混合 |
0.9933 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
富安达消费主题混合 |
0.9732 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
富安达消费主题混合 |
0.9602 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
富安达消费主题混合 |
0.9743 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
富安达消费主题混合 |
0.9670 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
富安达消费主题混合 |
0.9619 |
-0.07% |
| 2026-06-16 |
富安达消费主题混合 |
0.9626 |
-0.19% |
| 2026-06-15 |
富安达消费主题混合 |
0.9644 |
1.35% |
| 2026-06-12 |
富安达消费主题混合 |
0.9516 |
1.10% |
| 2026-06-11 |
富安达消费主题混合 |
0.9412 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
富安达消费主题混合 |
0.9469 |
0.54% |
| 2026-06-09 |
富安达消费主题混合 |
0.9418 |
1.09% |
| 2026-06-08 |
富安达消费主题混合 |
0.9316 |
-1.90% |
| 2026-06-05 |
富安达消费主题混合 |
0.9496 |
-0.01% |
| 2026-06-04 |
富安达消费主题混合 |
0.9497 |
-1.06% |
| 2026-06-03 |
富安达消费主题混合 |
0.9599 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
富安达消费主题混合 |
0.9701 |
-1.97% |
| 2026-06-01 |
富安达消费主题混合 |
0.9892 |
0.08% |
| 2026-05-29 |
富安达消费主题混合 |
0.9884 |
1.18% |
| 2026-05-28 |
富安达消费主题混合 |
0.9769 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
富安达消费主题混合 |
0.9837 |
-0.57% |
| 2026-05-26 |
富安达消费主题混合 |
0.9893 |
-0.48% |
| 2026-05-25 |
富安达消费主题混合 |
0.9941 |
-0.95% |
| 2026-05-22 |
富安达消费主题混合 |
1.0036 |
-1.08% |
| 2026-05-21 |
富安达消费主题混合 |
1.0144 |
-0.46% |
| 2026-05-20 |
富安达消费主题混合 |
1.0191 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
富安达消费主题混合 |
1.0225 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
富安达消费主题混合 |
1.0253 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
富安达消费主题混合 |
1.0381 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
富安达消费主题混合 |
1.0455 |
-1.00% |
| 2026-05-13 |
富安达消费主题混合 |
1.0561 |
-0.59% |
| 2026-05-12 |
富安达消费主题混合 |
1.0624 |
-0.95% |
| 2026-05-11 |
富安达消费主题混合 |
1.0726 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
富安达消费主题混合 |
1.0707 |
-0.79% |
| 2026-04-30 |
富安达消费主题混合 |
1.0851 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
富安达消费主题混合 |
1.0895 |
0.45% |
| 2026-04-28 |
富安达消费主题混合 |
1.0846 |
-0.54% |
| 2026-04-27 |
富安达消费主题混合 |
1.0905 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
富安达消费主题混合 |
1.0950 |
-0.97% |
| 2026-04-23 |
富安达消费主题混合 |
1.1057 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
富安达消费主题混合 |
1.1085 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
富安达消费主题混合 |
1.1028 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
富安达消费主题混合 |
1.1102 |
0.46% |
| 2026-04-17 |
富安达消费主题混合 |
1.1051 |
-1.75% |
| 2026-04-16 |
富安达消费主题混合 |
1.1244 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
富安达消费主题混合 |
1.1230 |
1.54% |
| 2026-04-14 |
富安达消费主题混合 |
1.1060 |
0.41% |
| 2026-04-13 |
富安达消费主题混合 |
1.1015 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
富安达消费主题混合 |
1.1076 |
-0.25% |
| 2026-04-09 |
富安达消费主题混合 |
1.1104 |
-1.43% |
| 2026-04-08 |
富安达消费主题混合 |
1.1265 |
1.72% |
| 2026-04-07 |
富安达消费主题混合 |
1.1075 |
-0.25% |
| 2026-04-03 |
富安达消费主题混合 |
1.1103 |
-1.54% |
| 2026-04-02 |
富安达消费主题混合 |
1.1277 |
-0.31% |
| 2026-04-01 |
富安达消费主题混合 |
1.1312 |
3.46% |
| 2026-03-31 |
富安达消费主题混合 |
1.0934 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
富安达消费主题混合 |
1.1025 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
富安达消费主题混合 |
1.1102 |
1.98% |
| 2026-03-26 |
富安达消费主题混合 |
1.0886 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
富安达消费主题混合 |
1.1035 |
1.56% |
| 2026-03-24 |
富安达消费主题混合 |
1.0866 |
1.88% |
| 2026-03-23 |
富安达消费主题混合 |
1.0665 |
-5.91% |
| 2026-03-20 |
富安达消费主题混合 |
1.1295 |
0.28% |
| 2026-03-19 |
富安达消费主题混合 |
1.1263 |
-1.65% |
| 2026-03-18 |
富安达消费主题混合 |
1.1452 |
-0.32% |
| 2026-03-17 |
富安达消费主题混合 |
1.1489 |
0.11% |
| 2026-03-16 |
富安达消费主题混合 |
1.1476 |
0.93% |
| 2026-03-13 |
富安达消费主题混合 |
1.1370 |
0.68% |
| 2026-03-12 |
富安达消费主题混合 |
1.1293 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
富安达消费主题混合 |
1.1322 |
0.19% |
| 2026-03-10 |
富安达消费主题混合 |
1.1301 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
富安达消费主题混合 |
1.1131 |
-0.92% |
| 2026-03-06 |
富安达消费主题混合 |
1.1234 |
1.50% |
| 2026-03-05 |
富安达消费主题混合 |
1.1068 |
-0.72% |
| 2026-03-04 |
富安达消费主题混合 |
1.1148 |
-0.85% |
| 2026-03-03 |
富安达消费主题混合 |
1.1244 |
-1.43% |
| 2026-03-02 |
富安达消费主题混合 |
1.1407 |
-1.02% |
| 2026-02-27 |
富安达消费主题混合 |
1.1524 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
富安达消费主题混合 |
1.1441 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
富安达消费主题混合 |
1.1501 |
0.82% |
| 2026-02-24 |
富安达消费主题混合 |
1.1408 |
-0.80% |
| 2026-02-13 |
富安达消费主题混合 |
1.1500 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
富安达消费主题混合 |
1.1604 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
富安达消费主题混合 |
1.1695 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
富安达消费主题混合 |
1.1721 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
富安达消费主题混合 |
1.1801 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
富安达消费主题混合 |
1.1765 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
富安达消费主题混合 |
1.1815 |
0.94% |
| 2026-02-04 |
富安达消费主题混合 |
1.1705 |
0.46% |
| 2026-02-03 |
富安达消费主题混合 |
1.1651 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
富安达消费主题混合 |
1.1530 |
-1.30% |
| 2026-01-30 |
富安达消费主题混合 |
1.1682 |
-1.42% |
| 2026-01-29 |
富安达消费主题混合 |
1.1850 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
富安达消费主题混合 |
1.1824 |
-1.09% |
| 2026-01-27 |
富安达消费主题混合 |
1.1954 |
-0.95% |
| 2026-01-26 |
富安达消费主题混合 |
1.2068 |
-2.11% |
| 2026-01-23 |
富安达消费主题混合 |
1.2328 |
0.69% |
| 2026-01-22 |
富安达消费主题混合 |
1.2244 |
-0.60% |
| 2026-01-21 |
富安达消费主题混合 |
1.2318 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
富安达消费主题混合 |
1.2335 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
富安达消费主题混合 |
1.2443 |
0.81% |
| 2026-01-16 |
富安达消费主题混合 |
1.2343 |
-0.36% |
| 2026-01-15 |
富安达消费主题混合 |
1.2388 |
0.54% |
| 2026-01-14 |
富安达消费主题混合 |
1.2321 |
-0.81% |
| 2026-01-13 |
富安达消费主题混合 |
1.2422 |
-1.62% |
| 2026-01-12 |
富安达消费主题混合 |
1.2626 |
0.98% |
| 2026-01-09 |
富安达消费主题混合 |
1.2503 |
1.22% |
| 2026-01-08 |
富安达消费主题混合 |
1.2352 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
富安达消费主题混合 |
1.2423 |
-0.85% |
| 2026-01-06 |
富安达消费主题混合 |
1.2529 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
富安达消费主题混合 |
1.2410 |
1.99% |
