近一月富安达消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达消费主题混合004549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
富安达消费主题混合 |
1.2068 |
-0.52% |
| 2025-12-15 |
富安达消费主题混合 |
1.2131 |
-1.98% |
| 2025-12-12 |
富安达消费主题混合 |
1.2376 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
富安达消费主题混合 |
1.2266 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
富安达消费主题混合 |
1.2295 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
富安达消费主题混合 |
1.2286 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
富安达消费主题混合 |
1.2272 |
1.09% |
| 2025-12-05 |
富安达消费主题混合 |
1.2140 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
富安达消费主题混合 |
1.2098 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
富安达消费主题混合 |
1.2119 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
富安达消费主题混合 |
1.2279 |
-0.18% |
| 2025-12-01 |
富安达消费主题混合 |
1.2301 |
1.15% |
| 2025-11-28 |
富安达消费主题混合 |
1.2161 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
富安达消费主题混合 |
1.2089 |
-0.58% |
| 2025-11-26 |
富安达消费主题混合 |
1.2160 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
富安达消费主题混合 |
1.2067 |
1.41% |
| 2025-11-24 |
富安达消费主题混合 |
1.1899 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
富安达消费主题混合 |
1.1940 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
富安达消费主题混合 |
1.2194 |
-0.79% |
| 2025-11-19 |
富安达消费主题混合 |
1.2291 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
富安达消费主题混合 |
1.2309 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
富安达消费主题混合 |
1.2430 |
-0.30% |
