近一季富安达消费主题混合基金净值查询
查询指定日期范围富安达消费主题混合004549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富安达消费主题混合 |
0.8604 |
1.06% |
| 2026-09-15 |
富安达消费主题混合 |
0.8514 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
富安达消费主题混合 |
0.8504 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
富安达消费主题混合 |
0.8567 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
富安达消费主题混合 |
0.8622 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
富安达消费主题混合 |
0.8653 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
富安达消费主题混合 |
0.8648 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
富安达消费主题混合 |
0.8470 |
-0.72% |
| 2026-09-03 |
富安达消费主题混合 |
0.8531 |
-0.26% |
| 2026-09-02 |
富安达消费主题混合 |
0.8553 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
富安达消费主题混合 |
0.8665 |
-0.41% |
| 2026-08-31 |
富安达消费主题混合 |
0.8701 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
富安达消费主题混合 |
0.8647 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
富安达消费主题混合 |
0.8739 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
富安达消费主题混合 |
0.8623 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
富安达消费主题混合 |
0.8580 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
富安达消费主题混合 |
0.8573 |
-2.68% |
| 2026-08-21 |
富安达消费主题混合 |
0.8809 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
富安达消费主题混合 |
0.8800 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
富安达消费主题混合 |
0.8744 |
-4.19% |
| 2026-08-18 |
富安达消费主题混合 |
0.9126 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
富安达消费主题混合 |
0.9180 |
1.57% |
| 2026-08-14 |
富安达消费主题混合 |
0.9038 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
富安达消费主题混合 |
0.8913 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
富安达消费主题混合 |
0.8962 |
1.04% |
| 2026-08-11 |
富安达消费主题混合 |
0.8870 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
富安达消费主题混合 |
0.8876 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
富安达消费主题混合 |
0.8885 |
2.08% |
| 2026-08-06 |
富安达消费主题混合 |
0.8704 |
-0.31% |
| 2026-08-05 |
富安达消费主题混合 |
0.8731 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
富安达消费主题混合 |
0.8737 |
-0.42% |
| 2026-08-03 |
富安达消费主题混合 |
0.8774 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
富安达消费主题混合 |
0.8767 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
富安达消费主题混合 |
0.8783 |
-1.13% |
| 2026-07-29 |
富安达消费主题混合 |
0.8883 |
1.06% |
| 2026-07-28 |
富安达消费主题混合 |
0.8790 |
-2.30% |
| 2026-07-27 |
富安达消费主题混合 |
0.8997 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
富安达消费主题混合 |
0.8866 |
-1.06% |
| 2026-07-23 |
富安达消费主题混合 |
0.8961 |
-0.60% |
| 2026-07-22 |
富安达消费主题混合 |
0.9015 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
富安达消费主题混合 |
0.9118 |
1.30% |
| 2026-07-20 |
富安达消费主题混合 |
0.9001 |
-0.53% |
| 2026-07-17 |
富安达消费主题混合 |
0.9049 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
富安达消费主题混合 |
0.9585 |
-1.49% |
| 2026-07-15 |
富安达消费主题混合 |
0.9730 |
0.45% |
| 2026-07-14 |
富安达消费主题混合 |
0.9686 |
2.91% |
| 2026-07-13 |
富安达消费主题混合 |
0.9412 |
-1.76% |
| 2026-07-10 |
富安达消费主题混合 |
0.9581 |
-1.20% |
| 2026-07-09 |
富安达消费主题混合 |
0.9697 |
3.10% |
| 2026-07-08 |
富安达消费主题混合 |
0.9405 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
富安达消费主题混合 |
0.9460 |
-0.84% |
| 2026-07-06 |
富安达消费主题混合 |
0.9540 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
富安达消费主题混合 |
0.9589 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
富安达消费主题混合 |
0.9593 |
-2.99% |
| 2026-07-01 |
富安达消费主题混合 |
0.9889 |
-0.18% |
| 2026-06-30 |
富安达消费主题混合 |
0.9907 |
0.72% |
| 2026-06-29 |
富安达消费主题混合 |
0.9836 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
富安达消费主题混合 |
0.9701 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
富安达消费主题混合 |
0.9933 |
2.07% |
| 2026-06-24 |
富安达消费主题混合 |
0.9732 |
1.35% |
| 2026-06-23 |
富安达消费主题混合 |
0.9602 |
-1.45% |
| 2026-06-22 |
富安达消费主题混合 |
0.9743 |
0.75% |
| 2026-06-18 |
富安达消费主题混合 |
0.9670 |
0.53% |
| 2026-06-17 |
富安达消费主题混合 |
0.9619 |
-0.07% |
