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| 日期 | 分红 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.2630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富安达产业优选混合A | 0.9934 | 2.43% |
| 富安达产业优选混合C | 0.9792 | 2.43% |
| 富安达优势成长混合A | 4.6524 | 1.18% |
| 富安达新兴A | 0.8300 | 1.08% |
| 富安达科技领航混合A | 0.6844 | 0.81% |
| 富安达成长价值一年持有期混合C | 0.8898 | 0.76% |
| 富安达成长价值一年持有期混合A | 0.9077 | 0.75% |
| 富安达科技创新混合A | 1.3319 | 0.57% |
| 富安达长三角区域主题混合A | 1.0389 | 0.49% |
| 富安达中证500指数增强A | 1.6724 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |