近一年安信工业4.0灵活配置混合A|安信工业4.0混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信工业4.0灵活配置混合A004521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2910 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3082 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3323 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3183 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3329 |
1.55% |
| 2025-12-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3126 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3238 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3171 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3011 |
1.67% |
| 2025-12-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2797 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2858 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3009 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2853 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2714 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2761 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2584 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2503 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2412 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2659 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2804 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2819 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3068 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3131 |
-2.15% |
| 2025-11-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3420 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3238 |
-1.92% |
| 2025-11-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3492 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3439 |
-2.19% |
| 2025-11-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3733 |
-1.91% |
| 2025-11-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4001 |
2.10% |
| 2025-11-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3713 |
1.35% |
| 2025-11-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3531 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3882 |
-1.05% |
| 2025-10-31 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4030 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4151 |
-2.28% |
| 2025-10-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4481 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4217 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4256 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4160 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3848 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3967 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3984 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3734 |
2.39% |
| 2025-10-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3413 |
-4.04% |
| 2025-10-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3978 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4218 |
3.49% |
| 2025-10-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3738 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4312 |
-2.53% |
| 2025-10-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4684 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5160 |
-0.79% |
| 2025-09-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5281 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5183 |
3.06% |
| 2025-09-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4732 |
-2.60% |
| 2025-09-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5125 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5174 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5045 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5125 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5009 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5236 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5260 |
4.16% |
| 2025-09-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4650 |
4.39% |
| 2025-09-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4034 |
0.60% |
| 2025-09-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3950 |
-0.15% |
| 2025-09-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3971 |
1.73% |
| 2025-09-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3734 |
-0.78% |
| 2025-09-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3842 |
0.17% |
| 2025-09-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3819 |
3.16% |
| 2025-09-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3396 |
4.01% |
| 2025-09-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2879 |
-4.55% |
| 2025-09-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3493 |
-1.47% |
| 2025-09-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3694 |
0.62% |
| 2025-09-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3610 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3544 |
1.09% |
| 2025-08-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3398 |
1.38% |
| 2025-08-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3215 |
-1.38% |
| 2025-08-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3400 |
-0.01% |
| 2025-08-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3401 |
0.30% |
| 2025-08-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3361 |
1.13% |
| 2025-08-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3212 |
-0.68% |
| 2025-08-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3303 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3303 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3313 |
1.16% |
| 2025-08-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3160 |
3.27% |
| 2025-08-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2743 |
-1.48% |
| 2025-08-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2934 |
2.35% |
| 2025-08-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2637 |
0.77% |
| 2025-08-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2541 |
1.01% |
| 2025-08-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2416 |
-0.54% |
| 2025-08-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2484 |
-0.30% |
| 2025-08-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2521 |
2.30% |
| 2025-08-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2239 |
1.13% |
| 2025-08-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2102 |
2.94% |
| 2025-08-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1756 |
-0.14% |
| 2025-07-31 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1773 |
-0.88% |
| 2025-07-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1877 |
-1.37% |
| 2025-07-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2042 |
0.24% |
| 2025-07-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2013 |
-0.22% |
| 2025-07-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2039 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2041 |
0.73% |
| 2025-07-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1954 |
-0.12% |
| 2025-07-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1968 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1975 |
0.53% |
| 2025-07-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1912 |
-0.66% |
| 2025-07-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1991 |
1.89% |
| 2025-07-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1768 |
2.07% |
| 2025-07-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1529 |
1.13% |
| 2025-07-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1400 |
1.90% |
| 2025-07-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1187 |
1.12% |
| 2025-07-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1063 |
-0.52% |
| 2025-07-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1121 |
-0.48% |
| 2025-07-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1175 |
1.36% |
| 2025-07-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1025 |
-1.40% |
| 2025-07-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1182 |
-1.03% |
| 2025-07-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1298 |
0.52% |
| 2025-07-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1239 |
-1.54% |
| 2025-07-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1415 |
-0.14% |
| 2025-06-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1431 |
1.22% |
| 2025-06-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1293 |
0.13% |
| 2025-06-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1278 |
-0.84% |
| 2025-06-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1373 |
1.26% |
| 2025-06-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1232 |
3.19% |
| 2025-06-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0885 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0881 |
-1.76% |
| 2025-06-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1076 |
-0.73% |
| 2025-06-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1157 |
0.37% |
| 2025-06-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1116 |
-0.34% |
| 2025-06-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1154 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1159 |
-1.35% |
| 2025-06-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1312 |
0.22% |
| 2025-06-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1287 |
0.79% |
| 2025-06-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1199 |
-1.04% |
| 2025-06-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1317 |
-0.13% |
| 2025-06-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1332 |
-1.01% |
| 2025-06-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1448 |
1.49% |
| 2025-06-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1280 |
0.98% |
| 2025-06-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1170 |
-0.46% |
| 2025-05-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1222 |
-1.51% |
| 2025-05-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1394 |
1.46% |
| 2025-05-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1230 |
-0.09% |
| 2025-05-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1240 |
-1.41% |
| 2025-05-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1401 |
-0.86% |
| 2025-05-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1500 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1506 |
-0.62% |
| 2025-05-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1578 |
-0.23% |
| 2025-05-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1605 |
0.16% |
| 2025-05-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1586 |
-1.11% |
| 2025-05-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1716 |
0.84% |
| 2025-05-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1618 |
-1.32% |
| 2025-05-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1773 |
-0.40% |
| 2025-05-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1820 |
-0.40% |
| 2025-05-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1867 |
0.76% |
| 2025-05-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1778 |
-0.19% |
| 2025-05-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1801 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1784 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1783 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1745 |
0.21% |
| 2025-04-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1720 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1681 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1701 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1658 |
-0.47% |
| 2025-04-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1713 |
0.65% |
| 2025-04-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1637 |
-0.27% |
| 2025-04-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1669 |
0.21% |
| 2025-04-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1644 |
-0.12% |
| 2025-04-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1658 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1674 |
-0.26% |
| 2025-04-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1705 |
0.33% |
| 2025-04-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1667 |
0.16% |
| 2025-04-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1648 |
-0.17% |
| 2025-04-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1668 |
1.00% |
| 2025-04-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1552 |
0.37% |
| 2025-04-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1509 |
1.54% |
| 2025-04-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1335 |
-2.40% |
| 2025-04-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1614 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1624 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1619 |
-0.06% |
| 2025-03-31 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1626 |
-0.34% |
| 2025-03-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1666 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1691 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1688 |
0.09% |
| 2025-03-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1677 |
0.15% |
| 2025-03-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1660 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1649 |
0.06% |
| 2025-03-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1642 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1652 |
-0.11% |
| 2025-03-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1665 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1645 |
-0.21% |
| 2025-03-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1669 |
0.51% |
| 2025-03-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1610 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1618 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1616 |
0.12% |
| 2025-03-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1602 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1610 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1617 |
0.10% |
| 2025-03-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1605 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1587 |
0.17% |
| 2025-03-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1567 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1576 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1598 |
0.29% |
| 2025-02-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1564 |
-0.16% |
| 2025-02-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1582 |
-0.80% |
| 2025-02-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1675 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1693 |
0.54% |
| 2025-02-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1630 |
-0.11% |
| 2025-02-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1643 |
-0.16% |
| 2025-02-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1662 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1667 |
0.09% |
| 2025-02-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1656 |
0.40% |
| 2025-02-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1610 |
-0.27% |
| 2025-02-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1641 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1622 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1636 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1555 |
0.42% |
| 2025-02-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1507 |
0.42% |
| 2025-02-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1459 |
0.24% |
| 2025-01-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1431 |
0.30% |
| 2025-01-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1397 |
0.67% |
| 2025-01-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1321 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1306 |
-0.11% |
| 2025-01-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1319 |
-0.18% |
| 2025-01-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1339 |
0.24% |
| 2025-01-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1312 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1315 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1288 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1326 |
1.13% |
| 2025-01-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1199 |
-0.52% |
| 2025-01-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1258 |
-0.98% |
| 2025-01-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1369 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1435 |
0.67% |
| 2025-01-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1359 |
-0.26% |
| 2025-01-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1389 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1412 |
-0.40% |
| 2025-01-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1458 |
-1.15% |
| 2024-12-31 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1591 |
-0.77% |
| 2024-12-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1700 |
0.49% |
| 2024-12-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1643 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1656 |
0.53% |
| 2024-12-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1594 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1614 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1658 |
0.34% |
| 2024-12-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1619 |
0.30% |
| 2024-12-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1584 |
0.36% |
