近一年安信工业4.0灵活配置混合A|安信工业4.0混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信工业4.0灵活配置混合A004521净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0383 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0333 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0455 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0368 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0561 |
-2.22% |
| 2026-09-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0795 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0846 |
-0.88% |
| 2026-09-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0942 |
4.10% |
| 2026-09-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0511 |
-3.17% |
| 2026-09-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0844 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0710 |
-0.70% |
| 2026-09-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0786 |
-2.03% |
| 2026-08-31 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1010 |
1.94% |
| 2026-08-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0801 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1032 |
2.79% |
| 2026-08-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0733 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0796 |
0.81% |
| 2026-08-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0709 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0919 |
1.43% |
| 2026-08-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0765 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0680 |
-9.48% |
| 2026-08-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1692 |
1.14% |
| 2026-08-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1560 |
2.98% |
| 2026-08-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1226 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1226 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1233 |
-0.32% |
| 2026-08-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1269 |
2.79% |
| 2026-08-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0963 |
-0.90% |
| 2026-08-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1062 |
1.33% |
| 2026-08-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0917 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0956 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0654 |
2.02% |
| 2026-08-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0443 |
0.26% |
| 2026-07-31 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0416 |
5.92% |
| 2026-07-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
0.9834 |
-4.06% |
| 2026-07-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0250 |
-0.64% |
| 2026-07-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0316 |
-3.87% |
| 2026-07-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0731 |
2.36% |
| 2026-07-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0484 |
-2.67% |
| 2026-07-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0772 |
0.08% |
| 2026-07-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0763 |
-2.48% |
| 2026-07-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1037 |
4.73% |
| 2026-07-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.0539 |
-4.67% |
| 2026-07-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1031 |
-8.78% |
| 2026-07-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2000 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2209 |
-0.78% |
| 2026-07-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2305 |
1.67% |
| 2026-07-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2103 |
-6.40% |
| 2026-07-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2878 |
0.28% |
| 2026-07-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2842 |
0.98% |
| 2026-07-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2717 |
-7.28% |
| 2026-07-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3643 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3841 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4211 |
6.79% |
| 2026-07-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3307 |
0.57% |
| 2026-07-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3232 |
0.87% |
| 2026-06-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3118 |
5.16% |
| 2026-06-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2474 |
-1.48% |
| 2026-06-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2659 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3052 |
-0.22% |
| 2026-06-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3081 |
0.75% |
| 2026-06-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2984 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3306 |
-1.76% |
| 2026-06-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3540 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3346 |
0.41% |
| 2026-06-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3292 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3168 |
4.41% |
| 2026-06-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2612 |
-1.24% |
| 2026-06-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2769 |
-1.79% |
| 2026-06-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2998 |
-4.16% |
| 2026-06-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3539 |
0.96% |
| 2026-06-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3410 |
1.11% |
| 2026-06-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3263 |
0.34% |
| 2026-06-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3218 |
3.30% |
| 2026-06-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2796 |
1.00% |
| 2026-06-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2669 |
1.14% |
| 2026-06-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2526 |
-1.89% |
| 2026-05-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2767 |
-4.40% |
| 2026-05-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3329 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3463 |
-3.20% |
| 2026-05-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3894 |
-0.55% |
| 2026-05-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3971 |
-0.67% |
| 2026-05-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4065 |
1.74% |
| 2026-05-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3824 |
1.35% |
| 2026-05-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3640 |
0.13% |
| 2026-05-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3622 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3608 |
1.05% |
| 2026-05-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3467 |
3.16% |
| 2026-05-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3055 |
-3.19% |
| 2026-05-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3471 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3351 |
-0.45% |
| 2026-05-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3411 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3366 |
1.66% |
| 2026-04-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2441 |
1.84% |
| 2026-04-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2216 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2094 |
-1.62% |
| 2026-04-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2293 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2251 |
-0.98% |
| 2026-04-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2372 |
-1.44% |
| 2026-04-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2553 |
1.09% |
| 2026-04-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2418 |
0.64% |
| 2026-04-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2339 |
-0.72% |
| 2026-04-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2429 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2422 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2127 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2101 |
1.52% |
| 2026-04-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1920 |
-1.28% |
| 2026-04-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2073 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1868 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1945 |
5.23% |
| 2026-04-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1351 |
-0.97% |
| 2026-04-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1462 |
-0.77% |
| 2026-04-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1551 |
-1.30% |
| 2026-04-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1703 |
3.26% |
| 2026-03-31 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1333 |
-1.15% |
| 2026-03-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1465 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1436 |
0.54% |
| 2026-03-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1375 |
-0.81% |
| 2026-03-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1468 |
2.74% |
| 2026-03-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1162 |
1.20% |
| 2026-03-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1030 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1511 |
-1.27% |
| 2026-03-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1659 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2041 |
0.61% |
| 2026-03-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.1968 |
-1.35% |
| 2026-03-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2132 |
-0.99% |
| 2026-03-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2253 |
-2.07% |
| 2026-03-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2507 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2666 |
-0.31% |
| 2026-03-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2706 |
3.42% |
| 2026-03-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2286 |
-2.05% |
| 2026-03-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2543 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2401 |
1.04% |
| 2026-03-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2273 |
-0.93% |
| 2026-03-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2388 |
-4.25% |
| 2026-03-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2938 |
-1.69% |
| 2026-02-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3160 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3199 |
-0.27% |
| 2026-02-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3235 |
0.16% |
| 2026-02-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3214 |
-1.35% |
| 2026-02-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3392 |
-0.70% |
| 2026-02-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3486 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3323 |
-0.83% |
| 2026-02-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3435 |
0.64% |
| 2026-02-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3349 |
0.85% |
| 2026-02-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3237 |
1.00% |
| 2026-02-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3106 |
-1.44% |
| 2026-02-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3298 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3304 |
2.98% |
| 2026-02-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2919 |
-2.28% |
| 2026-01-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3220 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3224 |
-3.10% |
| 2026-01-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3634 |
-1.63% |
| 2026-01-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3856 |
0.39% |
| 2026-01-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3802 |
-4.65% |
| 2026-01-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4444 |
1.28% |
| 2026-01-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4262 |
-1.34% |
| 2026-01-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4453 |
2.04% |
| 2026-01-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4164 |
-1.93% |
| 2026-01-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4443 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4260 |
2.87% |
| 2026-01-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3862 |
-0.40% |
| 2026-01-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3917 |
-2.30% |
| 2026-01-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4237 |
-1.98% |
| 2026-01-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4524 |
2.45% |
| 2026-01-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4177 |
2.00% |
| 2026-01-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3899 |
0.27% |
| 2026-01-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3861 |
-0.06% |
| 2026-01-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3869 |
1.37% |
| 2026-01-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3682 |
0.94% |
| 2025-12-31 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3554 |
-0.57% |
| 2025-12-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3632 |
3.40% |
| 2025-12-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3184 |
-0.01% |
| 2025-12-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3185 |
0.37% |
| 2025-12-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3136 |
1.23% |
| 2025-12-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2977 |
0.26% |
| 2025-12-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2943 |
-1.25% |
| 2025-12-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3105 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3088 |
1.91% |
| 2025-12-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2843 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3051 |
1.09% |
| 2025-12-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2910 |
-1.31% |
| 2025-12-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3082 |
-1.81% |
| 2025-12-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3323 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3183 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3329 |
1.55% |
| 2025-12-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3126 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3238 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3171 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3011 |
1.67% |
| 2025-12-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2797 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2858 |
-1.16% |
| 2025-12-01 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3009 |
1.21% |
| 2025-11-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2853 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2714 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2761 |
1.41% |
| 2025-11-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2584 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2503 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2412 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2659 |
-1.13% |
| 2025-11-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2804 |
-0.12% |
| 2025-11-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.2819 |
-1.91% |
| 2025-11-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3068 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3131 |
-2.15% |
| 2025-11-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3420 |
1.37% |
| 2025-11-12 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3238 |
-1.92% |
| 2025-11-11 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3492 |
0.39% |
| 2025-11-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3439 |
-2.19% |
| 2025-11-07 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3733 |
-1.91% |
| 2025-11-06 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4001 |
2.10% |
| 2025-11-05 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3713 |
1.35% |
| 2025-11-04 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3531 |
-2.53% |
| 2025-11-03 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3882 |
-1.05% |
| 2025-10-31 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4030 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4151 |
-2.28% |
| 2025-10-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4481 |
1.86% |
| 2025-10-28 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4217 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4256 |
0.68% |
| 2025-10-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4160 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3848 |
-0.85% |
| 2025-10-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3967 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3984 |
1.82% |
| 2025-10-20 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3734 |
2.39% |
| 2025-10-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3413 |
-4.04% |
| 2025-10-16 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3978 |
-1.69% |
| 2025-10-15 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4218 |
3.49% |
| 2025-10-14 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.3738 |
-4.01% |
| 2025-10-13 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4312 |
-2.53% |
| 2025-10-10 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4684 |
-3.14% |
| 2025-10-09 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5160 |
-0.79% |
| 2025-09-30 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5281 |
0.65% |
| 2025-09-29 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5183 |
3.06% |
| 2025-09-26 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.4732 |
-2.60% |
| 2025-09-25 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5125 |
-0.32% |
| 2025-09-24 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5174 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5045 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5125 |
0.77% |
| 2025-09-19 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5009 |
-1.49% |
| 2025-09-18 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5236 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
安信工业4.0灵活配置混合A |
1.5260 |
4.16% |
