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嘉实稳怡债券基金净值查询(004486)

近一季嘉实稳怡债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳怡债券004486净值及计算阶段收益
近一季004486基金累计收益率-2.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳怡债券 1.0466 0.30%
2026-09-15 嘉实稳怡债券 1.0435 0.00%
2026-09-14 嘉实稳怡债券 1.0435 0.11%
2026-09-11 嘉实稳怡债券 1.0424 -0.33%
2026-09-10 嘉实稳怡债券 1.0459 -0.14%
2026-09-09 嘉实稳怡债券 1.0474 0.12%
2026-09-08 嘉实稳怡债券 1.0461 -0.11%
2026-09-07 嘉实稳怡债券 1.0473 0.23%
2026-09-04 嘉实稳怡债券 1.0449 -0.25%
2026-09-03 嘉实稳怡债券 1.0475 0.27%
2026-09-02 嘉实稳怡债券 1.0447 -0.43%
2026-09-01 嘉实稳怡债券 1.0492 -0.34%
2026-08-31 嘉实稳怡债券 1.0528 0.10%
2026-08-28 嘉实稳怡债券 1.0517 -0.05%
2026-08-27 嘉实稳怡债券 1.0522 0.24%
2026-08-26 嘉实稳怡债券 1.0497 0.21%
2026-08-25 嘉实稳怡债券 1.0475 -0.12%
2026-08-24 嘉实稳怡债券 1.0488 -0.31%
2026-08-21 嘉实稳怡债券 1.0521 0.07%
2026-08-20 嘉实稳怡债券 1.0514 0.05%
2026-08-19 嘉实稳怡债券 1.0509 -0.65%
2026-08-18 嘉实稳怡债券 1.0578 -0.02%
2026-08-17 嘉实稳怡债券 1.0580 0.46%
2026-08-14 嘉实稳怡债券 1.0532 0.12%
2026-08-13 嘉实稳怡债券 1.0519 -0.20%
2026-08-12 嘉实稳怡债券 1.0540 0.21%
2026-08-11 嘉实稳怡债券 1.0518 -0.37%
2026-08-10 嘉实稳怡债券 1.0557 0.08%
2026-08-07 嘉实稳怡债券 1.0549 0.44%
2026-08-06 嘉实稳怡债券 1.0503 -0.01%
2026-08-05 嘉实稳怡债券 1.0504 0.50%
2026-08-04 嘉实稳怡债券 1.0452 0.22%
2026-08-03 嘉实稳怡债券 1.0429 -0.35%
2026-07-31 嘉实稳怡债券 1.0466 0.55%
2026-07-30 嘉实稳怡债券 1.0409 -0.70%
2026-07-29 嘉实稳怡债券 1.0482 0.20%
2026-07-28 嘉实稳怡债券 1.0461 -0.49%
2026-07-27 嘉实稳怡债券 1.0512 0.35%
2026-07-24 嘉实稳怡债券 1.0475 -0.55%
2026-07-23 嘉实稳怡债券 1.0533 0.05%
2026-07-22 嘉实稳怡债券 1.0528 -0.10%
2026-07-21 嘉实稳怡债券 1.0539 0.88%
2026-07-20 嘉实稳怡债券 1.0447 -0.37%
2026-07-17 嘉实稳怡债券 1.0486 -0.94%
2026-07-16 嘉实稳怡债券 1.0585 -0.54%
2026-07-15 嘉实稳怡债券 1.0643 -0.33%
2026-07-14 嘉实稳怡债券 1.0678 0.55%
2026-07-13 嘉实稳怡债券 1.0620 -0.78%
2026-07-10 嘉实稳怡债券 1.0704 -0.59%
2026-07-09 嘉实稳怡债券 1.0767 0.34%
2026-07-08 嘉实稳怡债券 1.0730 -0.36%
2026-07-07 嘉实稳怡债券 1.0769 -0.36%
2026-07-06 嘉实稳怡债券 1.0808 -0.08%
2026-07-03 嘉实稳怡债券 1.0817 0.04%
2026-07-02 嘉实稳怡债券 1.0813 -0.35%
2026-07-01 嘉实稳怡债券 1.0851 0.06%
2026-06-30 嘉实稳怡债券 1.0844 0.35%
2026-06-29 嘉实稳怡债券 1.0806 0.05%
2026-06-26 嘉实稳怡债券 1.0801 -0.45%
2026-06-25 嘉实稳怡债券 1.0850 0.06%
2026-06-24 嘉实稳怡债券 1.0843 0.35%
2026-06-23 嘉实稳怡债券 1.0805 -0.30%
2026-06-22 嘉实稳怡债券 1.0837 0.44%
2026-06-18 嘉实稳怡债券 1.0790 -0.11%
2026-06-17 嘉实稳怡债券 1.0802 0.19%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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