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汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询(004422)

近一年汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C基金净值查询
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C004422净值及计算阶段收益
近一年004422基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0018 -0.11%
2026-09-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0029 -0.07%
2026-09-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0036 -0.12%
2026-09-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0048 -0.27%
2026-09-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0075 -0.12%
2026-09-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0087 -0.06%
2026-09-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0093 0.03%
2026-09-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0090 0.00%
2026-09-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0090 0.08%
2026-09-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0082 -0.01%
2026-09-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0083 -0.15%
2026-08-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0098 -0.11%
2026-08-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0109 -0.11%
2026-08-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0120 -0.07%
2026-08-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0127 0.02%
2026-08-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 0.19%
2026-08-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0106 0.10%
2026-08-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0096 -0.07%
2026-08-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0103 -0.13%
2026-08-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0116 0.20%
2026-08-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0096 0.00%
2026-08-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0096 -0.10%
2026-08-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0106 -0.08%
2026-08-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0114 0.14%
2026-08-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0100 0.04%
2026-08-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0096 -0.01%
2026-08-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0097 -0.07%
2026-08-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0104 0.04%
2026-08-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0100 -0.11%
2026-08-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0111 0.09%
2026-08-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0102 0.12%
2026-08-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0090 0.12%
2026-07-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0078 -0.07%
2026-07-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0085 0.00%
2026-07-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0085 -0.18%
2026-07-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0103 0.11%
2026-07-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0092 0.12%
2026-07-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0080 -0.01%
2026-07-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0081 -0.12%
2026-07-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0093 -0.09%
2026-07-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0102 -0.07%
2026-07-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0109 -0.12%
2026-07-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0121 0.04%
2026-07-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0117 0.03%
2026-07-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0114 0.13%
2026-07-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0101 -0.02%
2026-07-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0103 -0.17%
2026-07-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0120 0.01%
2026-07-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0119 0.07%
2026-07-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0112 -0.13%
2026-07-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 -0.18%
2026-07-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0143 0.09%
2026-07-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0134 0.01%
2026-07-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0133 -0.01%
2026-07-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0134 -0.09%
2026-06-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0143 -0.15%
2026-06-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0158 0.00%
2026-06-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0158 0.06%
2026-06-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0152 0.05%
2026-06-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0147 0.21%
2026-06-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0126 0.04%
2026-06-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0122 -0.11%
2026-06-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0133 0.01%
2026-06-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0132 -0.06%
2026-06-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0138 0.07%
2026-06-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0131 0.07%
2026-06-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0124 0.06%
2026-06-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 0.20%
2026-06-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0098 -0.06%
2026-06-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0104 0.14%
2026-06-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0090 -0.18%
2026-06-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0108 -0.13%
2026-06-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0121 0.08%
2026-06-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0113 -0.17%
2026-06-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0130 0.06%
2026-06-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0124 -0.03%
2026-05-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0127 0.08%
2026-05-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0119 0.11%
2026-05-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0108 0.06%
2026-05-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0102 0.27%
2026-05-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0075 0.03%
2026-05-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0072 0.10%
2026-05-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0062 0.11%
2026-05-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0051 0.23%
2026-05-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0028 -0.23%
2026-05-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0051 -0.05%
2026-05-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0056 -0.43%
2026-05-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0099 0.02%
2026-05-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0097 -0.03%
2026-05-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0100 -0.18%
2026-05-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 -0.18%
2026-05-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0136 0.08%
2026-05-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0128 -0.06%
2026-04-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0098 -0.27%
2026-04-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 -0.03%
2026-04-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0128 -0.08%
2026-04-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0136 0.06%
2026-04-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0130 -0.07%
2026-04-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0137 -0.04%
2026-04-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0141 -0.09%
2026-04-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0150 0.05%
2026-04-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0145 0.20%
2026-04-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 -0.10%
2026-04-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0135 -0.08%
2026-04-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0143 0.24%
2026-04-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0119 0.07%
2026-04-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0112 -0.06%
2026-04-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 0.00%
2026-04-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0118 0.26%
2026-04-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0092 0.14%
2026-04-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0078 -0.04%
2026-04-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0082 -0.04%
2026-04-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0086 0.14%
2026-03-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0072 0.13%
2026-03-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0059 0.23%
2026-03-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0036 -0.14%
2026-03-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0050 -0.24%
2026-03-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0074 0.13%
2026-03-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0061 0.00%
2026-03-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0061 -0.05%
2026-03-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0066 -0.28%
2026-03-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0094 -0.13%
2026-03-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0107 -0.10%
2026-03-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0117 0.10%
2026-03-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0107 0.12%
2026-03-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0095 -0.10%
2026-03-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0105 -0.18%
2026-03-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0123 -0.18%
2026-03-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0141 0.05%
2026-03-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0136 -0.04%
2026-03-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0140 -0.04%
2026-03-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0144 -0.09%
2026-03-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0153 -0.02%
2026-03-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0155 -0.16%
2026-03-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0171 -0.18%
2026-02-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0189 0.10%
2026-02-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0179 0.08%
2026-02-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0171 -0.03%
2026-02-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0174 0.16%
2026-02-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0158 0.11%
2026-02-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0147 0.10%
2026-02-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0137 -0.02%
2026-02-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0139 0.14%
2026-02-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0125 0.02%
2026-02-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0123 0.02%
2026-02-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0121 0.18%
2026-02-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0103 0.01%
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2026-01-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0102 0.03%
2026-01-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0099 0.02%
2026-01-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0097 -0.02%
2026-01-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0099 0.08%
2026-01-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0091 0.04%
2026-01-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0087 0.04%
2026-01-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0083 0.11%
2026-01-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0072 -0.17%
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2026-01-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0099 -0.06%
2026-01-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0105 0.13%
2026-01-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0092 0.01%
2026-01-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0091 0.00%
2026-01-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0091 -0.02%
2026-01-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0093 -0.04%
2026-01-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0097 0.07%
2026-01-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0090 -0.01%
2026-01-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0091 0.05%
2025-12-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0086 -0.07%
2025-12-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0093 -0.01%
2025-12-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0094 0.09%
2025-12-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0085 0.05%
2025-12-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0080 0.01%
2025-12-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0079 0.07%
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2025-12-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0073 -0.03%
2025-12-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0076 -0.05%
2025-12-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0081 0.11%
2025-12-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0070 0.00%
2025-12-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0070 0.08%
2025-12-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0062 0.06%
2025-12-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0056 -0.06%
2025-12-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0062 0.09%
2025-12-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0053 0.07%
2025-12-09 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0046 -0.08%
2025-12-08 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0054 -0.06%
2025-12-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0060 -0.07%
2025-12-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0067 -0.06%
2025-12-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0073 0.09%
2025-12-02 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0064 -0.02%
2025-12-01 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0066 -0.13%
2025-11-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0079 -0.02%
2025-11-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0081 0.01%
2025-11-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0080 0.03%
2025-11-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0077 0.09%
2025-11-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0068 0.12%
2025-11-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0056 0.08%
2025-11-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0048 0.10%
2025-11-19 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0038 -0.03%
2025-11-18 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0041 0.04%
2025-11-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0037 0.02%
2025-11-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0035 -0.06%
2025-11-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0041 -0.09%
2025-11-12 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0050 0.13%
2025-11-11 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0037 0.01%
2025-11-10 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0036 -0.04%
2025-11-07 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0040 0.03%
2025-11-06 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0037 0.12%
2025-11-05 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0025 -0.13%
2025-11-04 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0038 0.05%
2025-11-03 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0033 -0.04%
2025-10-31 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0037 0.02%
2025-10-30 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0035 -0.12%
2025-10-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0047 -0.21%
2025-10-28 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0068 0.05%
2025-10-27 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0063 0.08%
2025-10-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0055 0.00%
2025-10-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0055 -0.09%
2025-10-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0064 0.03%
2025-10-21 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0061 0.08%
2025-10-20 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0053 0.05%
2025-10-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0048 -0.03%
2025-10-16 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0051 0.12%
2025-10-15 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0039 0.03%
2025-10-14 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0036 0.07%
2025-10-13 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0029 0.03%
2025-09-29 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9996 0.16%
2025-09-26 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9980 -0.04%
2025-09-25 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9984 -0.12%
2025-09-24 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9996 -0.08%
2025-09-23 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0004 0.08%
2025-09-22 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9996 -0.02%
2025-09-17 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0009 -0.11%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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