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汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询(004420)

近半年汇添富美元债债券(QDII)人民币C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富美元债债券(QDII)人民币C004420净值及计算阶段收益
近半年004420基金累计收益率1.37%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0405 0.09%
2025-12-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0396 -0.12%
2025-12-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0408 -0.02%
2025-12-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0410 0.05%
2025-12-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0405 -0.07%
2025-12-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0412 -0.04%
2025-12-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0416 -0.05%
2025-12-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0421 -0.09%
2025-12-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0430 0.04%
2025-12-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0426 0.02%
2025-12-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0424 -0.17%
2025-11-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0442 0.00%
2025-11-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0442 -0.02%
2025-11-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0444 -0.01%
2025-11-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0445 0.07%
2025-11-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0438 0.07%
2025-11-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0431 0.04%
2025-11-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0427 0.14%
2025-11-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0412 0.00%
2025-11-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0412 0.10%
2025-11-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0402 0.00%
2025-11-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0402 -0.12%
2025-11-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0414 -0.04%
2025-11-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0418 0.09%
2025-11-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0409 0.02%
2025-11-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0407 -0.01%
2025-11-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0408 -0.01%
2025-11-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0409 0.07%
2025-11-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0402 -0.11%
2025-11-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0413 0.07%
2025-11-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0406 -0.06%
2025-10-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0412 0.05%
2025-10-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0407 -0.09%
2025-10-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0416 -0.23%
2025-10-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0440 0.02%
2025-10-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0438 0.01%
2025-10-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0437 0.02%
2025-10-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0435 -0.15%
2025-10-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0451 0.07%
2025-10-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0444 0.02%
2025-10-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0442 0.09%
2025-10-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0433 -0.06%
2025-10-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0439 0.08%
2025-10-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0431 0.00%
2025-10-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0431 0.09%
2025-10-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0422 -0.03%
2025-09-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0399 0.07%
2025-09-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0392 0.00%
2025-09-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0392 -0.06%
2025-09-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0398 -0.06%
2025-09-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0404 0.02%
2025-09-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0402 -0.06%
2025-09-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0403 -0.12%
2025-09-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0416 0.05%
2025-09-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0411 0.14%
2025-09-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0396 -0.09%
2025-09-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0405 0.01%
2025-09-10 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0404 0.15%
2025-09-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0388 -0.13%
2025-09-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0402 0.08%
2025-09-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0394 0.24%
2025-09-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0369 0.11%
2025-09-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0358 0.13%
2025-09-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0345 -0.11%
2025-09-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0356 0.07%
2025-08-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0349 -0.10%
2025-08-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0359 0.06%
2025-08-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0353 0.00%
2025-08-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0353 0.07%
2025-08-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0346 -0.19%
2025-08-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0366 0.30%
2025-08-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0335 -0.24%
2025-08-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0360 0.09%
2025-08-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0351 0.11%
2025-08-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0340 -0.08%
2025-08-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0348 -0.07%
2025-08-14 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0355 -0.11%
2025-08-13 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0366 0.12%
2025-08-12 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0354 0.05%
2025-08-11 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0349 0.05%
2025-08-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0344 -0.02%
2025-08-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0346 -0.08%
2025-08-06 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0354 0.05%
2025-08-05 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0349 -0.08%
2025-08-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0357 0.05%
2025-08-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0352 0.35%
2025-07-31 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0316 0.05%
2025-07-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0311 -0.18%
2025-07-29 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0330 0.35%
2025-07-28 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0294 0.04%
2025-07-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0290 0.07%
2025-07-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0283 -0.10%
2025-07-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0293 -0.16%
2025-07-22 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0309 0.03%
2025-07-21 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0306 0.22%
2025-07-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0283 0.18%
2025-07-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0265 -0.06%
2025-07-16 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0271 0.11%
2025-07-15 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0260 -0.14%
2025-07-09 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0310 0.23%
2025-07-08 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0286 -0.05%
2025-07-07 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0291 -0.16%
2025-07-04 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0307 0.02%
2025-07-03 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0305 -0.16%
2025-07-02 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0322 -0.13%
2025-07-01 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0335 -0.07%
2025-06-30 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0342 0.14%
2025-06-27 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0328 -0.07%
2025-06-26 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0335 0.13%
2025-06-25 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0322 0.08%
2025-06-24 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0314 0.16%
2025-06-23 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0298 0.18%
2025-06-20 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0280 0.02%
2025-06-19 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0278 -0.04%
2025-06-18 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0282 0.06%
2025-06-17 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0276 0.12%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8825 0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8511 0.06%
汇添富鑫荣纯债A 1.0301 0.05%
汇添富鑫荣纯债C 1.0200 0.05%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2258 0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A 1.1543 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2189 0.03%
汇添富多策略纯债A 1.1644 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
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