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泰康兴泰回报沪港深混合A(泰康兴泰回报沪港深混合)基金净值查询(004340)

近一季泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询
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查询指定日期范围泰康兴泰回报沪港深混合A004340净值及计算阶段收益
近一季004340基金累计收益率-2.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5606 0.59%
2026-09-15 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5515 -0.06%
2026-09-14 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5525 -0.14%
2026-09-11 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5547 -0.23%
2026-09-10 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5583 -0.36%
2026-09-09 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5639 0.03%
2026-09-08 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5635 -0.22%
2026-09-07 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5669 -0.04%
2026-09-04 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5675 0.02%
2026-09-03 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5672 0.10%
2026-09-02 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5656 -0.27%
2026-09-01 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5699 -0.05%
2026-08-31 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5707 -0.06%
2026-08-28 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5717 0.01%
2026-08-27 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5715 -0.06%
2026-08-26 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5725 0.26%
2026-08-25 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5684 0.10%
2026-08-24 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5669 -0.24%
2026-08-21 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5707 0.03%
2026-08-20 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5703 0.20%
2026-08-19 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5672 -0.70%
2026-08-18 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5782 -0.05%
2026-08-17 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5790 0.39%
2026-08-14 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5729 -0.04%
2026-08-13 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5736 -0.42%
2026-08-12 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5803 0.02%
2026-08-11 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5800 -0.25%
2026-08-10 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5839 0.03%
2026-08-07 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5835 0.11%
2026-08-06 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5818 -0.28%
2026-08-05 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5863 0.18%
2026-08-04 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5834 -0.04%
2026-08-03 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5841 0.04%
2026-07-31 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5835 0.07%
2026-07-30 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5824 -0.06%
2026-07-29 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5833 0.56%
2026-07-28 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5745 -0.22%
2026-07-27 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5779 0.32%
2026-07-24 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5729 -0.47%
2026-07-23 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5803 0.33%
2026-07-22 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5751 -0.13%
2026-07-21 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5772 0.36%
2026-07-20 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5716 0.45%
2026-07-17 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5645 -0.57%
2026-07-16 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5734 0.04%
2026-07-15 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5727 0.31%
2026-07-14 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5679 0.29%
2026-07-13 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5634 -0.35%
2026-07-10 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5689 -0.32%
2026-07-09 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5740 0.10%
2026-07-08 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5725 -0.04%
2026-07-07 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5731 -0.19%
2026-07-06 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5761 0.25%
2026-07-03 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5721 0.46%
2026-07-02 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5649 -0.32%
2026-07-01 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5700 -0.05%
2026-06-30 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5708 0.29%
2026-06-29 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5663 0.42%
2026-06-26 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5598 -0.59%
2026-06-25 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5690 -0.08%
2026-06-24 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5702 0.11%
2026-06-23 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5684 -0.60%
2026-06-22 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5779 -0.03%
2026-06-18 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5784 -0.21%
2026-06-17 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.5817 -0.06%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
泰康港股通大消费指数A 0.9030 0.07%
泰康港股通大消费指数C 0.8770 0.07%
泰康颐享混合A 1.5349 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
泰康颐享混合C 1.4954 0.05%
泰康信用精选债券A 1.1835 0.03%
泰康信用精选债券C 1.1664 0.03%
泰康长江经济带债券A 1.0595 0.02%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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