近一季泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康兴泰回报沪港深混合A004340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6214 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6243 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6279 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6244 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6251 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6245 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6268 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6287 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6278 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6294 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6311 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6325 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6309 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6293 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6324 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6351 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6353 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6325 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6366 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6373 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6374 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6416 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6434 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6483 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6474 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6455 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6455 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6392 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6420 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6375 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6364 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6372 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6375 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6413 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6403 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6392 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6418 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6356 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6344 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6305 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6329 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6304 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6255 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6300 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6317 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6294 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6340 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6385 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6452 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6412 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6394 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6343 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6354 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6349 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6300 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6318 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6340 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6355 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6436 |
0.37% |
