近一季泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康兴泰回报沪港深混合A004340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5606 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5515 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5525 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5547 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5583 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5639 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5635 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5669 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5675 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5672 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5656 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5699 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5707 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5717 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5715 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5725 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5684 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5669 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5707 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5703 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5672 |
-0.70% |
| 2026-08-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5782 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5790 |
0.39% |
| 2026-08-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5729 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5736 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5803 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5800 |
-0.25% |
| 2026-08-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5839 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5835 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5818 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5863 |
0.18% |
| 2026-08-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5834 |
-0.04% |
| 2026-08-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5841 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5835 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5824 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5833 |
0.56% |
| 2026-07-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5745 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5779 |
0.32% |
| 2026-07-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5729 |
-0.47% |
| 2026-07-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5803 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5751 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5772 |
0.36% |
| 2026-07-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5716 |
0.45% |
| 2026-07-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5645 |
-0.57% |
| 2026-07-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5734 |
0.04% |
| 2026-07-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5727 |
0.31% |
| 2026-07-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5679 |
0.29% |
| 2026-07-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5634 |
-0.35% |
| 2026-07-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5689 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5740 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5725 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5731 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5761 |
0.25% |
| 2026-07-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5721 |
0.46% |
| 2026-07-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5649 |
-0.32% |
| 2026-07-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5700 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5708 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5663 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5598 |
-0.59% |
| 2026-06-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5690 |
-0.08% |
| 2026-06-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5702 |
0.11% |
| 2026-06-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5684 |
-0.60% |
| 2026-06-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5779 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5784 |
-0.21% |
| 2026-06-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5817 |
-0.06% |
