今年以来泰康兴泰回报沪港深混合A|泰康兴泰回报沪港深混合基金净值查询
查询指定日期范围泰康兴泰回报沪港深混合A004340净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6214 |
-0.18% |
| 2025-12-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6243 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6279 |
0.22% |
| 2025-12-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6244 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6251 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6245 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6268 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6287 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6278 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6294 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6311 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6325 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6309 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6293 |
-0.19% |
| 2025-11-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6324 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6351 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6353 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6325 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6366 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6373 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6374 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6416 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6434 |
-0.30% |
| 2025-11-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6483 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6474 |
0.12% |
| 2025-11-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6455 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6455 |
0.38% |
| 2025-11-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6392 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6420 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6375 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6364 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6372 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6375 |
-0.23% |
| 2025-10-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6413 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6403 |
0.07% |
| 2025-10-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6392 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6418 |
0.38% |
| 2025-10-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6356 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6344 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6305 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6329 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6304 |
0.30% |
| 2025-10-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6255 |
-0.28% |
| 2025-10-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6300 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6317 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6294 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6340 |
-0.27% |
| 2025-10-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6385 |
-0.41% |
| 2025-10-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6452 |
0.24% |
| 2025-09-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6412 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6394 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6343 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6354 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6349 |
0.30% |
| 2025-09-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6300 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6318 |
-0.13% |
| 2025-09-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6340 |
-0.09% |
| 2025-09-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6355 |
-0.49% |
| 2025-09-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6436 |
0.37% |
| 2025-09-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6376 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6375 |
-0.05% |
| 2025-09-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6383 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6355 |
0.10% |
| 2025-09-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6338 |
-0.04% |
| 2025-09-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6344 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6338 |
0.29% |
| 2025-09-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6291 |
0.48% |
| 2025-09-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6213 |
-0.09% |
| 2025-09-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6227 |
0.05% |
| 2025-09-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6219 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6223 |
0.06% |
| 2025-08-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6213 |
0.06% |
| 2025-08-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6203 |
-0.11% |
| 2025-08-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6221 |
-0.60% |
| 2025-08-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6319 |
-0.04% |
| 2025-08-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6326 |
0.36% |
| 2025-08-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6268 |
0.22% |
| 2025-08-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6232 |
0.17% |
| 2025-08-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6205 |
0.11% |
| 2025-08-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6188 |
0.19% |
| 2025-08-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6158 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6171 |
0.12% |
| 2025-08-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6151 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6152 |
0.52% |
| 2025-08-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6069 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6081 |
0.04% |
| 2025-08-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6074 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6086 |
-0.04% |
| 2025-08-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6093 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6049 |
0.31% |
| 2025-08-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5999 |
0.35% |
| 2025-08-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5943 |
-0.22% |
| 2025-07-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5978 |
-0.13% |
| 2025-07-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5999 |
0.00% |
| 2025-07-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5999 |
-0.10% |
| 2025-07-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6015 |
-0.01% |
| 2025-07-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6016 |
-0.17% |
| 2025-07-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6043 |
0.12% |
| 2025-07-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.6023 |
0.45% |
| 2025-07-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5952 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5929 |
0.11% |
| 2025-07-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5912 |
0.09% |
| 2025-07-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5898 |
0.11% |
| 2025-07-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5880 |
0.04% |
| 2025-07-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5874 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5822 |
-0.01% |
| 2025-07-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5823 |
0.04% |
| 2025-07-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5817 |
-0.03% |
| 2025-07-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5822 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5853 |
0.10% |
| 2025-07-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5837 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5834 |
-0.03% |
| 2025-07-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5839 |
0.09% |
| 2025-07-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5825 |
0.01% |
| 2025-07-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5824 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5812 |
-0.17% |
| 2025-06-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5839 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5839 |
0.00% |
| 2025-06-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5839 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5818 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5792 |
-0.03% |
| 2025-06-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5796 |
0.18% |
| 2025-06-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5768 |
-0.23% |
| 2025-06-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5804 |
-0.09% |
| 2025-06-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5819 |
0.11% |
| 2025-06-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5801 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5801 |
-0.08% |
| 2025-06-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5813 |
-0.18% |
| 2025-06-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5841 |
0.18% |
| 2025-06-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5813 |
-0.12% |
| 2025-06-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5832 |
0.08% |
| 2025-06-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5819 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5810 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5801 |
0.20% |
| 2025-06-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5770 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5759 |
-0.20% |
| 2025-05-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5790 |
0.10% |
| 2025-05-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5774 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5791 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5794 |
-0.22% |
| 2025-05-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5829 |
-0.03% |
| 2025-05-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5833 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5849 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5841 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5821 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5803 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5836 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5853 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5801 |
-0.15% |
| 2025-05-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5825 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5763 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5769 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5723 |
-0.13% |
| 2025-05-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5744 |
0.43% |
| 2025-04-30 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5676 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5663 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5663 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5665 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5646 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5657 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5616 |
0.15% |
| 2025-04-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5592 |
-0.03% |
| 2025-04-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5596 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5598 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5561 |
-0.33% |
| 2025-04-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5613 |
0.06% |
| 2025-04-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5603 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5579 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5596 |
0.21% |
| 2025-04-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5563 |
0.24% |
| 2025-04-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5525 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5479 |
-1.93% |
| 2025-04-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5783 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5779 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5767 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5750 |
-0.31% |
| 2025-03-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5799 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5811 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5793 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5769 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5799 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5797 |
-0.28% |
| 2025-03-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5841 |
-0.49% |
| 2025-03-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5919 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5934 |
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| 2025-03-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5874 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5867 |
0.65% |
| 2025-03-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5765 |
-0.15% |
| 2025-03-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5789 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5808 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5824 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5884 |
-0.17% |
| 2025-03-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5911 |
0.83% |
| 2025-03-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5780 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5713 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5688 |
-0.02% |
| 2025-02-28 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5691 |
-0.53% |
| 2025-02-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5775 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5787 |
0.71% |
| 2025-02-25 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5676 |
-0.42% |
| 2025-02-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5742 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5797 |
0.57% |
| 2025-02-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5707 |
-0.33% |
| 2025-02-19 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5759 |
-0.18% |
| 2025-02-18 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5788 |
0.06% |
| 2025-02-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5779 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5756 |
0.71% |
| 2025-02-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5645 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5649 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5614 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5646 |
0.16% |
| 2025-02-07 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5621 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
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0.19% |
| 2025-02-05 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5560 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5518 |
0.19% |
| 2025-01-24 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5489 |
0.34% |
| 2025-01-23 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5436 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5443 |
-0.22% |
| 2025-01-21 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5477 |
0.05% |
| 2025-01-20 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5470 |
0.16% |
| 2025-01-17 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5445 |
-0.04% |
| 2025-01-16 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
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0.05% |
| 2025-01-15 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5443 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
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0.48% |
| 2025-01-13 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5367 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5414 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5447 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
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| 2025-01-07 |
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泰康兴泰回报沪港深混合A |
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泰康兴泰回报沪港深混合A |
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| 2025-01-02 |
泰康兴泰回报沪港深混合A |
1.5587 |
-0.22% |
