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国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询(004318)

近一季国寿安保尊裕优化回报债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊裕优化回报债券A004318净值及计算阶段收益
近一季004318基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 0.16%
2026-09-15 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 -0.32%
2026-09-14 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2350 -0.08%
2026-09-11 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2360 -0.48%
2026-09-10 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2420 -0.16%
2026-09-09 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 -0.16%
2026-09-08 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2460 -0.40%
2026-09-07 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2510 0.08%
2026-09-04 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2500 -0.08%
2026-09-03 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2510 -0.16%
2026-09-02 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2530 -0.63%
2026-09-01 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2610 0.00%
2026-08-31 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2610 0.00%
2026-08-28 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2610 0.08%
2026-08-27 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2600 0.48%
2026-08-26 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2540 0.64%
2026-08-25 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2460 0.16%
2026-08-24 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 -0.08%
2026-08-21 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2450 0.40%
2026-08-20 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 0.00%
2026-08-19 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 -0.64%
2026-08-18 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2480 -0.32%
2026-08-17 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2520 0.40%
2026-08-14 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2470 -0.24%
2026-08-13 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2500 -0.24%
2026-08-12 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2530 0.08%
2026-08-11 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2520 -0.16%
2026-08-10 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2540 -0.16%
2026-08-07 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2560 0.08%
2026-08-06 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2550 -0.24%
2026-08-05 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2580 0.32%
2026-08-04 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2540 0.48%
2026-08-03 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2480 -0.40%
2026-07-31 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2530 0.64%
2026-07-30 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2450 -0.16%
2026-07-29 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2470 0.56%
2026-07-28 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 -0.72%
2026-07-27 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2490 0.73%
2026-07-24 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 -0.80%
2026-07-23 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2500 0.73%
2026-07-22 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 -0.64%
2026-07-21 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2490 0.73%
2026-07-20 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 0.49%
2026-07-17 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2340 -0.80%
2026-07-16 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2440 -0.16%
2026-07-15 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2460 0.56%
2026-07-14 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2390 0.49%
2026-07-13 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2330 -0.56%
2026-07-10 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 -0.08%
2026-07-09 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 0.24%
2026-07-08 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2380 -0.16%
2026-07-07 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 -0.56%
2026-07-06 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2470 0.08%
2026-07-03 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2460 0.48%
2026-07-02 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 -0.08%
2026-07-01 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2410 0.89%
2026-06-30 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2300 0.08%
2026-06-29 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2290 0.57%
2026-06-26 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2220 -0.73%
2026-06-25 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2310 0.16%
2026-06-24 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2290 -0.41%
2026-06-23 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2340 -0.48%
2026-06-22 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 0.81%
2026-06-18 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2300 -0.81%
2026-06-17 国寿安保尊裕优化回报债券A 1.2400 -0.32%
国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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