近一年前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫C004317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1357 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1235 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1396 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1528 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1891 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1984 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1858 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1630 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1795 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1772 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1633 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1797 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1831 |
-1.84% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2049 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1895 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1886 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1727 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1882 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1770 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1488 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1310 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1425 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1421 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1190 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1190 |
-2.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1511 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1505 |
-1.95% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1729 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1599 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1399 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1294 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0963 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0951 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1081 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1032 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0968 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0837 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0961 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0966 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1272 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1153 |
3.58% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0768 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0600 |
3.39% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0252 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0509 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0483 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0511 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0155 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0171 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0097 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0208 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0227 |
-2.18% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0455 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0368 |
4.10% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9960 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9876 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9925 |
-2.22% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0145 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0051 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0232 |
-3.96% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0637 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0741 |
-5.19% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1298 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1234 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1390 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1407 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1614 |
0.98% |
| 2026-06-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1501 |
3.34% |
| 2026-06-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1129 |
0.15% |
| 2026-06-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1112 |
-2.30% |
| 2026-06-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1374 |
-1.27% |
| 2026-06-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1518 |
-2.07% |
| 2026-06-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1761 |
-2.19% |
| 2026-06-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2024 |
-2.38% |
| 2026-06-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2310 |
0.15% |
| 2026-06-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2291 |
1.72% |
| 2026-06-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2083 |
1.44% |
| 2026-05-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1912 |
0.25% |
| 2026-05-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1882 |
-1.98% |
| 2026-05-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2117 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2311 |
2.00% |
| 2026-05-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2070 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2065 |
1.11% |
| 2026-05-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1932 |
-1.57% |
| 2026-05-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2122 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2140 |
-0.68% |
| 2026-05-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2223 |
-0.78% |
| 2026-05-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2319 |
-3.56% |
| 2026-05-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2757 |
-2.14% |
| 2026-05-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3036 |
0.39% |
| 2026-05-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2986 |
0.92% |
| 2026-05-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2868 |
-1.39% |
| 2026-05-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3047 |
0.52% |
| 2026-04-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2971 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3145 |
2.53% |
| 2026-04-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2821 |
-0.88% |
| 2026-04-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2935 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3061 |
0.38% |
| 2026-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3011 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3149 |
-0.39% |
| 2026-04-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3200 |
-0.11% |
| 2026-04-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3214 |
-0.48% |
| 2026-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3278 |
-1.42% |
| 2026-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3466 |
1.04% |
| 2026-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3327 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3362 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3205 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3229 |
-0.31% |
| 2026-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3270 |
-0.25% |
| 2026-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3303 |
2.84% |
| 2026-04-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2935 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2917 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2922 |
-0.50% |
| 2026-04-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2987 |
2.05% |
| 2026-03-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2726 |
-2.46% |
| 2026-03-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3047 |
0.74% |
| 2026-03-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2951 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2823 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2990 |
0.80% |
| 2026-03-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2887 |
1.40% |
| 2026-03-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2709 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3075 |
-0.21% |
| 2026-03-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3102 |
-2.27% |
| 2026-03-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3407 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3418 |
-1.27% |
| 2026-03-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3591 |
-1.91% |
| 2026-03-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3850 |
-1.81% |
| 2026-03-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4106 |
1.08% |
| 2026-03-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3955 |
0.63% |
| 2026-03-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3868 |
-0.12% |
| 2026-03-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3884 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3902 |
-0.90% |
| 2026-03-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4028 |
-1.00% |
| 2026-03-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4169 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4322 |
-3.63% |
| 2026-03-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4861 |
1.90% |
| 2026-02-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4584 |
1.62% |
| 2026-02-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4351 |
-1.71% |
| 2026-02-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4596 |
1.02% |
| 2026-02-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4449 |
3.03% |
| 2026-02-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4024 |
-3.50% |
| 2026-02-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4515 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4425 |
1.19% |
| 2026-02-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4255 |
0.96% |
| 2026-02-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4120 |
2.13% |
| 2026-02-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3826 |
-0.78% |
| 2026-02-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3934 |
-2.31% |
| 2026-02-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4263 |
1.39% |
| 2026-02-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4068 |
2.15% |
| 2026-02-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3772 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4357 |
-4.07% |
| 2026-01-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4941 |
0.93% |
| 2026-01-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4804 |
2.76% |
| 2026-01-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4407 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4345 |
1.78% |
| 2026-01-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4094 |
-0.25% |
| 2026-01-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4129 |
-0.17% |
| 2026-01-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4153 |
0.59% |
| 2026-01-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4070 |
0.21% |
| 2026-01-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4041 |
-0.48% |
| 2026-01-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4109 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4168 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4227 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4220 |
0.97% |
| 2026-01-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4083 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4039 |
0.79% |
| 2026-01-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3929 |
-0.93% |
| 2026-01-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4060 |
-0.25% |
| 2026-01-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4095 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3890 |
0.59% |
| 2025-12-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3809 |
-0.27% |
| 2025-12-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3847 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3748 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3755 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3761 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3775 |
-0.35% |
| 2025-12-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3823 |
-0.19% |
| 2025-12-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3849 |
0.33% |
| 2025-12-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3803 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3789 |
0.91% |
| 2025-12-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3664 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3572 |
-1.24% |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3742 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3794 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3760 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3796 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3841 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3989 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4194 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4111 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4072 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4169 |
0.57% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4088 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3989 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4080 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4090 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4125 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4045 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4020 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4298 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4301 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4302 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4621 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4635 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4850 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4889 |
0.95% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4749 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4751 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4503 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4507 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4364 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4292 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4291 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4081 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4295 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4314 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4313 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4400 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4349 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4321 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4230 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4260 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4192 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4023 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4225 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3994 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3880 |
0.62% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3794 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3835 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3767 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3838 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3861 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3685 |
0.64% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3598 |
-1.18% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3761 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3731 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3810 |
-1.27% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3987 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3929 |
-1.96% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4207 |
0.89% |
