近一季前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫C004317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1357 |
1.09% |
| 2026-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1235 |
-1.43% |
| 2026-09-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1396 |
-1.15% |
| 2026-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1528 |
-3.15% |
| 2026-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1891 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1984 |
1.06% |
| 2026-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1858 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1630 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1795 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1772 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1633 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1797 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1831 |
-1.84% |
| 2026-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2049 |
1.29% |
| 2026-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1895 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1886 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1727 |
-1.32% |
| 2026-08-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1882 |
0.95% |
| 2026-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1770 |
2.45% |
| 2026-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1488 |
1.57% |
| 2026-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1310 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1425 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1421 |
2.06% |
| 2026-08-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1190 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1190 |
-2.87% |
| 2026-08-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1511 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1505 |
-1.95% |
| 2026-08-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1729 |
1.12% |
| 2026-08-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1599 |
1.75% |
| 2026-08-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1399 |
0.93% |
| 2026-08-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1294 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0963 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0951 |
-1.17% |
| 2026-07-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1081 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1032 |
0.58% |
| 2026-07-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0968 |
1.21% |
| 2026-07-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0837 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0961 |
-0.05% |
| 2026-07-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0966 |
-2.71% |
| 2026-07-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1272 |
1.07% |
| 2026-07-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1153 |
3.58% |
| 2026-07-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0768 |
1.58% |
| 2026-07-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0600 |
3.39% |
| 2026-07-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0252 |
-2.45% |
| 2026-07-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0509 |
0.25% |
| 2026-07-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0483 |
-0.27% |
| 2026-07-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0511 |
3.51% |
| 2026-07-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0155 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0171 |
0.73% |
| 2026-07-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0097 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0208 |
-0.19% |
| 2026-07-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0227 |
-2.18% |
| 2026-07-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0455 |
0.84% |
| 2026-07-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0368 |
4.10% |
| 2026-07-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9960 |
0.85% |
| 2026-07-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9876 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
0.9925 |
-2.22% |
| 2026-06-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0145 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0051 |
-1.77% |
| 2026-06-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0232 |
-3.96% |
| 2026-06-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0637 |
-0.97% |
| 2026-06-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.0741 |
-5.19% |
| 2026-06-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1298 |
0.57% |
| 2026-06-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1234 |
-1.37% |
| 2026-06-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.1390 |
-0.15% |
