近一季前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫C004317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3742 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3794 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3760 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3796 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3841 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3989 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4194 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4111 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4072 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4169 |
0.57% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4088 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3989 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4080 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4090 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4125 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4045 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4020 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4298 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4301 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4302 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4621 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4635 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4850 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4889 |
0.95% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4749 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4751 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4503 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4507 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4364 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4292 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4291 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4081 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4295 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4314 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4313 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4400 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4349 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4321 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4230 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4260 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4192 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4023 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4225 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3994 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3880 |
0.62% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3794 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3835 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3767 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3838 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3861 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3685 |
0.64% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3598 |
-1.18% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3761 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3731 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3810 |
-1.27% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3987 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3929 |
-1.96% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4207 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4081 |
-0.51% |
