今年以来前海开源沪港深裕鑫C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源沪港深裕鑫C004317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3742 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3794 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3760 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3796 |
-0.33% |
| 2025-12-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3841 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3989 |
-1.47% |
| 2025-12-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4194 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4111 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4072 |
-0.68% |
| 2025-12-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4169 |
0.57% |
| 2025-12-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4088 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3989 |
-0.65% |
| 2025-11-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4080 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4090 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4125 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4045 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4020 |
-1.94% |
| 2025-11-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4298 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4301 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4302 |
-2.18% |
| 2025-11-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4621 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4635 |
-1.45% |
| 2025-11-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4850 |
-0.26% |
| 2025-11-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4889 |
0.95% |
| 2025-11-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4749 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4751 |
1.71% |
| 2025-11-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4503 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4507 |
1.00% |
| 2025-11-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4364 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4292 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4291 |
1.49% |
| 2025-10-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4081 |
-1.50% |
| 2025-10-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4295 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4314 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4313 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4400 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4349 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4321 |
0.64% |
| 2025-10-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4230 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4260 |
0.48% |
| 2025-10-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4192 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4023 |
-1.42% |
| 2025-10-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4225 |
1.65% |
| 2025-10-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3994 |
0.82% |
| 2025-10-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3880 |
0.62% |
| 2025-10-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3794 |
-0.30% |
| 2025-10-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3835 |
0.49% |
| 2025-10-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3767 |
-0.51% |
| 2025-09-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3838 |
-0.17% |
| 2025-09-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3861 |
1.29% |
| 2025-09-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3685 |
0.64% |
| 2025-09-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3598 |
-1.18% |
| 2025-09-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3761 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3731 |
-0.57% |
| 2025-09-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3810 |
-1.27% |
| 2025-09-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3987 |
0.42% |
| 2025-09-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3929 |
-1.96% |
| 2025-09-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4207 |
0.89% |
| 2025-09-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4081 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4153 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4199 |
-0.29% |
| 2025-09-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4241 |
-0.12% |
| 2025-09-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4258 |
1.10% |
| 2025-09-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4103 |
0.30% |
| 2025-09-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4061 |
0.22% |
| 2025-09-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4030 |
0.65% |
| 2025-09-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3939 |
-0.05% |
| 2025-09-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3946 |
-0.52% |
| 2025-09-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4019 |
0.57% |
| 2025-09-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3939 |
0.37% |
| 2025-08-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3888 |
-0.12% |
| 2025-08-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3904 |
0.35% |
| 2025-08-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3856 |
-1.40% |
| 2025-08-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4053 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4160 |
-0.58% |
| 2025-08-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4242 |
-0.44% |
| 2025-08-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4305 |
0.10% |
| 2025-08-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4290 |
0.44% |
| 2025-08-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4227 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4224 |
-0.58% |
| 2025-08-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4307 |
-0.74% |
| 2025-08-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4413 |
-0.63% |
| 2025-08-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4505 |
-0.03% |
| 2025-08-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4509 |
0.97% |
| 2025-08-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4369 |
-0.33% |
| 2025-08-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4416 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4433 |
0.47% |
| 2025-08-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4365 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4358 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4251 |
0.78% |
| 2025-08-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4141 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4234 |
-0.98% |
| 2025-07-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4375 |
0.35% |
| 2025-07-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4325 |
-0.62% |
| 2025-07-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4415 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4439 |
-0.69% |
| 2025-07-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4540 |
0.04% |
| 2025-07-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4534 |
0.39% |
| 2025-07-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4477 |
-0.21% |
| 2025-07-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4507 |
0.28% |
| 2025-07-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4467 |
0.56% |
| 2025-07-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4386 |
-0.47% |
| 2025-07-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4454 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4478 |
-0.56% |
| 2025-07-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4560 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4471 |
-0.45% |
| 2025-07-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4537 |
1.20% |
| 2025-07-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4365 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4407 |
0.15% |
| 2025-07-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4385 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4434 |
0.42% |
| 2025-07-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4373 |
-0.12% |
| 2025-07-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4390 |
1.35% |
| 2025-07-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4199 |
-0.05% |
| 2025-06-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4206 |
-0.93% |
| 2025-06-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4339 |
-0.85% |
| 2025-06-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4462 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4473 |
0.27% |
| 2025-06-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4434 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4412 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4372 |
0.48% |
| 2025-06-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4303 |
-1.14% |
| 2025-06-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4468 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4472 |
-0.12% |
| 2025-06-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4489 |
-0.10% |
| 2025-06-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4503 |
0.49% |
| 2025-06-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4432 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4447 |
0.58% |
| 2025-06-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4364 |
0.87% |
| 2025-06-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4240 |
0.59% |
| 2025-06-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4157 |
0.18% |
| 2025-06-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4131 |
-0.27% |
| 2025-06-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4169 |
0.30% |
| 2025-06-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4126 |
0.88% |
| 2025-05-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4003 |
0.11% |
| 2025-05-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3988 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3991 |
0.14% |
| 2025-05-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3972 |
-0.26% |
| 2025-05-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4009 |
0.06% |
| 2025-05-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4000 |
-0.28% |
| 2025-05-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4039 |
-0.63% |
| 2025-05-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.4128 |
1.32% |
| 2025-05-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3944 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3814 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3811 |
-0.32% |
| 2025-05-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3856 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3929 |
0.93% |
| 2025-05-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3801 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3806 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3672 |
0.49% |
| 2025-05-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3605 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3615 |
0.46% |
| 2025-05-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3553 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3428 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3507 |
-0.43% |
| 2025-04-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3566 |
0.50% |
| 2025-04-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3499 |
0.19% |
| 2025-04-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3474 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3459 |
-0.74% |
| 2025-04-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3560 |
1.76% |
| 2025-04-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3325 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3325 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3331 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3297 |
-0.45% |
| 2025-04-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3357 |
0.72% |
| 2025-04-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3261 |
2.29% |
| 2025-04-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2964 |
1.33% |
| 2025-04-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2794 |
1.49% |
| 2025-04-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2606 |
0.32% |
| 2025-04-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2566 |
1.57% |
| 2025-04-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2372 |
-8.21% |
| 2025-04-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3478 |
-0.58% |
| 2025-04-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3557 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3599 |
0.61% |
| 2025-03-31 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3516 |
0.24% |
| 2025-03-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3483 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3523 |
-0.60% |
| 2025-03-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3604 |
-0.64% |
| 2025-03-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3691 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3701 |
1.52% |
| 2025-03-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3496 |
-1.55% |
| 2025-03-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3708 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3794 |
0.39% |
| 2025-03-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3741 |
1.13% |
| 2025-03-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3588 |
0.33% |
| 2025-03-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3543 |
1.07% |
| 2025-03-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3400 |
0.43% |
| 2025-03-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3343 |
0.52% |
| 2025-03-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3274 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3259 |
-0.09% |
| 2025-03-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3271 |
0.24% |
| 2025-03-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3239 |
0.11% |
| 2025-03-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3224 |
0.88% |
| 2025-03-04 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3109 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3116 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3088 |
-1.34% |
| 2025-02-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3266 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3266 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3125 |
-0.83% |
| 2025-02-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3235 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3217 |
0.30% |
| 2025-02-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3177 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3186 |
-0.04% |
| 2025-02-18 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3191 |
0.24% |
| 2025-02-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3160 |
0.08% |
| 2025-02-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3149 |
0.77% |
| 2025-02-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3049 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3123 |
0.51% |
| 2025-02-11 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3056 |
-0.31% |
| 2025-02-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3097 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3087 |
-0.20% |
| 2025-02-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3113 |
0.59% |
| 2025-02-05 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3036 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.3004 |
0.45% |
| 2025-01-24 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2946 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2874 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2853 |
-0.62% |
| 2025-01-21 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2933 |
0.26% |
| 2025-01-20 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2899 |
-0.19% |
| 2025-01-17 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2924 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2931 |
0.44% |
| 2025-01-15 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2874 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2860 |
0.66% |
| 2025-01-13 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2776 |
0.26% |
| 2025-01-10 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2743 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2806 |
-0.20% |
| 2025-01-08 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2832 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2857 |
-0.16% |
| 2025-01-06 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2878 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2879 |
0.18% |
| 2025-01-02 |
前海开源沪港深裕鑫C |
1.2856 |
-1.58% |
