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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 招商沪港深科技创新混合A | 1.6041 | 0.79% |
| 2025-12-22 | 招商沪港深科技创新混合A | 1.5916 | 1.18% |
| 2025-12-19 | 招商沪港深科技创新混合A | 1.5731 | 0.43% |
| 2025-12-18 | 招商沪港深科技创新混合A | 1.5663 | -0.65% |
| 2025-12-17 | 招商沪港深科技创新混合A | 1.5765 | 1.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 招商中证电池主题ETF联接A | 0.8679 | 2.12% |
| 招商中证电池主题ETF联接C | 0.8559 | 2.12% |
| 招商能源转型混合A | 0.5821 | 1.96% |
| 招商能源转型混合C | 0.5644 | 1.95% |
| 招商中证新能源汽车指数A | 0.7974 | 1.83% |
| 招商中证新能源汽车指数C | 0.7838 | 1.83% |
| 招商碳中和主题混合A | 0.5559 | 1.78% |
| 招商碳中和主题混合C | 0.5452 | 1.77% |
| 芯片设备 | 2.0637 | 1.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.3820 | 4.02% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.3720 | 3.99% |
| 华润安鑫A | 2.0186 | 3.57% |
| 华润安鑫C | 1.9851 | 3.57% |
| 长城久源混合A | 0.9908 | 2.89% |
| 长城久源混合C | 0.9665 | 2.88% |
| 先锋聚元A | 1.2924 | 2.76% |
| 先锋聚元C | 1.2590 | 2.76% |
| 金信稳健策略混合A | 2.3877 | 2.75% |
| 先锋聚优A | 1.0344 | 2.74% |
