近一季招商沪港深科技创新混合基金净值查询
查询指定日期范围招商沪港深科技创新混合004266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2226 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2243 |
-0.18% |
| 2024-04-26 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2265 |
2.43% |
| 2024-04-25 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1974 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1978 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1661 |
0.75% |
| 2024-04-22 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1574 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1537 |
-1.41% |
| 2024-04-18 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1702 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1682 |
1.32% |
| 2024-04-16 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1530 |
-2.91% |
| 2024-04-15 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1876 |
-0.14% |
| 2024-04-12 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1893 |
-1.06% |
| 2024-04-11 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2021 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2018 |
-0.48% |
| 2024-04-09 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2076 |
1.13% |
| 2024-04-08 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1941 |
0.02% |
| 2024-04-03 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1939 |
-1.61% |
| 2024-04-02 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2134 |
0.49% |
| 2024-04-01 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2075 |
0.60% |
| 2024-03-29 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2003 |
0.35% |
| 2024-03-28 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1961 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1761 |
-1.36% |
| 2024-03-26 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1923 |
-0.85% |
| 2024-03-25 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2025 |
-1.54% |
| 2024-03-22 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2213 |
-1.28% |
| 2024-03-21 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2371 |
0.57% |
| 2024-03-20 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2301 |
0.47% |
| 2024-03-19 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2243 |
-0.95% |
| 2024-03-18 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2360 |
1.80% |
| 2024-03-15 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2141 |
0.49% |
| 2024-03-14 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2082 |
-1.14% |
| 2024-03-13 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2221 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2146 |
0.96% |
| 2024-03-11 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2030 |
0.69% |
| 2024-03-08 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1948 |
1.37% |
| 2024-03-07 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1786 |
-1.33% |
| 2024-03-06 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1945 |
0.81% |
| 2024-03-05 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1849 |
-1.50% |
| 2024-03-04 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.2030 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1925 |
1.36% |
| 2024-02-29 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1765 |
1.32% |
| 2024-02-28 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1612 |
-2.58% |
| 2024-02-27 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1919 |
2.48% |
| 2024-02-26 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1630 |
0.21% |
| 2024-02-23 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1606 |
-0.21% |
| 2024-02-22 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1631 |
1.66% |
| 2024-02-21 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1441 |
1.40% |
| 2024-02-20 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1283 |
0.47% |
| 2024-02-19 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.1230 |
2.58% |
| 2024-02-08 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0948 |
1.42% |
| 2024-02-07 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0795 |
-0.43% |
| 2024-02-06 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0842 |
4.95% |
| 2024-02-05 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0331 |
-0.76% |
| 2024-02-02 |
招商沪港深科技创新混合 |
1.0410 |
-1.10% |
