近一月中欧价值发现混合C|中欧价值C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合C004232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合C |
2.8138 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合C |
2.8454 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合C |
2.8383 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合C |
2.7966 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合C |
2.8252 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合C |
2.8182 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合C |
2.8345 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合C |
2.8258 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合C |
2.7957 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合C |
2.7906 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合C |
2.7855 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合C |
2.8006 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合C |
2.7583 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合C |
2.7374 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合C |
2.7376 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合C |
2.7309 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合C |
2.7059 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧价值发现混合C |
2.6993 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
中欧价值发现混合C |
2.7571 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧价值发现混合C |
2.7626 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
中欧价值发现混合C |
2.7358 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中欧价值发现混合C |
2.7672 |
-1.32% |
