近一月中欧价值发现混合C|中欧价值C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合C004232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧价值发现混合C |
3.0125 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
中欧价值发现混合C |
3.0394 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧价值发现混合C |
3.0433 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中欧价值发现混合C |
3.0880 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
中欧价值发现混合C |
3.1023 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧价值发现混合C |
3.0955 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧价值发现混合C |
3.0963 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
中欧价值发现混合C |
3.1048 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧价值发现混合C |
3.0817 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
中欧价值发现混合C |
3.0534 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧价值发现混合C |
3.1012 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧价值发现混合C |
3.0973 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧价值发现混合C |
3.1120 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧价值发现混合C |
3.1095 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧价值发现混合C |
3.0959 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中欧价值发现混合C |
3.0883 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
中欧价值发现混合C |
3.0772 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
中欧价值发现混合C |
3.1138 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
中欧价值发现混合C |
3.1140 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
中欧价值发现混合C |
3.0956 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
中欧价值发现混合C |
3.1157 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值发现混合C |
3.1139 |
1.40% |
