中欧价值发现混合C基金净值查询,004232基金近一年收益率及净值表_

近一年中欧价值发现混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧价值C004232净值及计算阶段收益

近一年004232基金累计收益率-10.26%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-04-26	中欧价值C	2.0014	0.48%
2024-04-25	中欧价值C	1.9919	-0.49%
2024-04-24	中欧价值C	2.0018	1.28%
2024-04-23	中欧价值C	1.9765	-0.91%
2024-04-22	中欧价值C	1.9946	-0.27%
2024-04-19	中欧价值C	2.0000	0.07%
2024-04-18	中欧价值C	1.9987	0.61%
2024-04-17	中欧价值C	1.9865	3.39%
2024-04-16	中欧价值C	1.9213	-2.57%
2024-04-15	中欧价值C	1.9719	-0.10%
2024-04-12	中欧价值C	1.9738	-0.03%
2024-04-11	中欧价值C	1.9743	0.56%
2024-04-10	中欧价值C	1.9634	-1.06%
2024-04-09	中欧价值C	1.9845	0.77%
2024-04-08	中欧价值C	1.9693	-1.93%
2024-04-03	中欧价值C	2.0081	0.03%
2024-04-02	中欧价值C	2.0075	-0.32%
2024-04-01	中欧价值C	2.0140	2.05%
2024-03-29	中欧价值C	1.9735	1.05%
2024-03-28	中欧价值C	1.9530	1.48%
2024-03-27	中欧价值C	1.9245	-1.88%
2024-03-26	中欧价值C	1.9614	0.83%
2024-03-25	中欧价值C	1.9453	-0.71%
2024-03-22	中欧价值C	1.9592	-1.62%
2024-03-21	中欧价值C	1.9915	-0.01%
2024-03-20	中欧价值C	1.9916	0.22%
2024-03-19	中欧价值C	1.9873	-0.78%
2024-03-18	中欧价值C	2.0029	0.71%
2024-03-15	中欧价值C	1.9888	0.53%
2024-03-14	中欧价值C	1.9784	-0.27%
2024-03-13	中欧价值C	1.9837	0.13%
2024-03-12	中欧价值C	1.9812	1.40%
2024-03-11	中欧价值C	1.9538	1.01%
2024-03-08	中欧价值C	1.9342	0.61%
2024-03-07	中欧价值C	1.9224	-0.29%
2024-03-06	中欧价值C	1.9280	0.43%
2024-03-05	中欧价值C	1.9198	-0.63%
2024-03-04	中欧价值C	1.9320	0.01%
2024-03-01	中欧价值C	1.9319	-0.11%
2024-02-29	中欧价值C	1.9341	2.57%
2024-02-28	中欧价值C	1.8856	-3.56%
2024-02-27	中欧价值C	1.9552	1.37%
2024-02-26	中欧价值C	1.9287	0.40%
2024-02-23	中欧价值C	1.9210	0.44%
2024-02-22	中欧价值C	1.9125	0.82%
2024-02-21	中欧价值C	1.8969	0.85%
2024-02-20	中欧价值C	1.8810	0.70%
2024-02-19	中欧价值C	1.8680	0.74%
2024-02-08	中欧价值C	1.8543	3.03%
2024-02-07	中欧价值C	1.7997	2.61%
2024-02-06	中欧价值C	1.7539	5.18%
2024-02-05	中欧价值C	1.6676	-4.00%
2024-02-02	中欧价值C	1.7370	-2.45%
2024-02-01	中欧价值C	1.7806	-1.03%
2024-01-31	中欧价值C	1.7991	-3.09%
2024-01-30	中欧价值C	1.8565	-2.49%
2024-01-29	中欧价值C	1.9039	-1.40%
2024-01-26	中欧价值C	1.9310	0.06%
2024-01-25	中欧价值C	1.9298	2.90%
2024-01-24	中欧价值C	1.8755	1.47%
2024-01-23	中欧价值C	1.8484	0.76%
2024-01-22	中欧价值C	1.8345	-4.90%
2024-01-19	中欧价值C	1.9291	-0.13%
2024-01-18	中欧价值C	1.9317	-0.97%
2024-01-17	中欧价值C	1.9507	-1.66%
2024-01-16	中欧价值C	1.9837	0.13%
2024-01-15	中欧价值C	1.9811	0.56%
2024-01-12	中欧价值C	1.9701	-0.25%
2024-01-11	中欧价值C	1.9750	0.80%
2024-01-10	中欧价值C	1.9593	-0.15%
2024-01-09	中欧价值C	1.9622	0.59%
2024-01-08	中欧价值C	1.9506	-1.84%
2024-01-05	中欧价值C	1.9871	-0.80%
2024-01-04	中欧价值C	2.0032	0.13%
2024-01-03	中欧价值C	2.0006	-0.30%
2024-01-02	中欧价值C	2.0066	0.26%
2023-12-29	中欧价值C	2.0013	1.01%
2023-12-28	中欧价值C	1.9813	1.39%
2023-12-27	中欧价值C	1.9542	0.55%
2023-12-26	中欧价值C	1.9436	-0.96%
2023-12-25	中欧价值C	1.9625	-0.23%
2023-12-22	中欧价值C	1.9670	-1.10%
2023-12-21	中欧价值C	1.9888	0.70%
2023-12-20	中欧价值C	1.9750	-1.00%
2023-12-19	中欧价值C	1.9950	0.06%
2023-12-18	中欧价值C	1.9939	-1.27%
2023-12-15	中欧价值C	2.0196	-0.15%
2023-12-14	中欧价值C	2.0227	-0.06%
2023-12-13	中欧价值C	2.0240	-1.07%
2023-12-12	中欧价值C	2.0459	0.69%
2023-12-11	中欧价值C	2.0318	1.63%
2023-12-08	中欧价值C	1.9992	-1.13%
2023-12-07	中欧价值C	2.0220	-0.71%
2023-12-06	中欧价值C	2.0364	0.09%
2023-12-05	中欧价值C	2.0346	-1.50%
2023-12-04	中欧价值C	2.0656	-0.41%
2023-12-01	中欧价值C	2.0742	0.03%
2023-11-30	中欧价值C	2.0735	-0.69%
2023-11-29	中欧价值C	2.0879	-0.64%
2023-11-28	中欧价值C	2.1014	1.04%
2023-11-27	中欧价值C	2.0797	-0.48%
2023-11-24	中欧价值C	2.0898	-0.80%
2023-11-23	中欧价值C	2.1067	2.13%
2023-11-22	中欧价值C	2.0627	-1.04%
2023-11-20	中欧价值C	2.0889	0.23%
2023-11-17	中欧价值C	2.0841	0.57%
2023-11-16	中欧价值C	2.0723	-0.79%
2023-11-15	中欧价值C	2.0889	0.84%
2023-11-14	中欧价值C	2.0715	0.49%
2023-11-13	中欧价值C	2.0613	-0.04%
2023-11-10	中欧价值C	2.0621	-0.38%
2023-11-09	中欧价值C	2.0700	-0.40%
2023-11-08	中欧价值C	2.0784	-0.08%
2023-11-07	中欧价值C	2.0801	-0.71%
2023-11-06	中欧价值C	2.0949	0.77%
2023-11-03	中欧价值C	2.0789	0.77%
2023-11-02	中欧价值C	2.0631	-0.64%
2023-11-01	中欧价值C	2.0764	0.02%
2023-10-31	中欧价值C	2.0760	-0.40%
2023-10-30	中欧价值C	2.0843	0.88%
2023-10-27	中欧价值C	2.0662	1.91%
2023-10-26	中欧价值C	2.0275	0.18%
2023-10-25	中欧价值C	2.0239	0.28%
2023-10-24	中欧价值C	2.0182	1.73%
2023-10-23	中欧价值C	1.9838	-2.12%
2023-10-20	中欧价值C	2.0267	-0.72%
2023-10-19	中欧价值C	2.0415	-1.39%
2023-10-18	中欧价值C	2.0702	-1.33%
2023-10-17	中欧价值C	2.0982	-0.20%
2023-10-16	中欧价值C	2.1024	-0.02%
2023-10-13	中欧价值C	2.1029	-0.20%
2023-10-12	中欧价值C	2.1071	0.72%
2023-10-11	中欧价值C	2.0921	-0.52%
2023-10-10	中欧价值C	2.1030	-1.38%
2023-10-09	中欧价值C	2.1325	-0.73%
2023-09-28	中欧价值C	2.1482	0.59%
2023-09-27	中欧价值C	2.1357	0.50%
2023-09-26	中欧价值C	2.1251	-0.48%
2023-09-25	中欧价值C	2.1354	-0.38%
2023-09-22	中欧价值C	2.1436	0.87%
2023-09-21	中欧价值C	2.1251	-0.96%
2023-09-20	中欧价值C	2.1458	-0.62%
2023-09-19	中欧价值C	2.1592	-0.38%
2023-09-18	中欧价值C	2.1675	1.01%
2023-09-15	中欧价值C	2.1459	0.07%
2023-09-14	中欧价值C	2.1444	-0.45%
2023-09-13	中欧价值C	2.1542	-0.88%
2023-09-12	中欧价值C	2.1734	-0.13%
2023-09-11	中欧价值C	2.1763	1.10%
2023-09-08	中欧价值C	2.1527	-0.24%
2023-09-07	中欧价值C	2.1578	-1.46%
2023-09-06	中欧价值C	2.1897	-0.27%
2023-09-05	中欧价值C	2.1956	-0.43%
2023-09-04	中欧价值C	2.2050	1.61%
2023-09-01	中欧价值C	2.1700	1.11%
2023-08-31	中欧价值C	2.1462	-0.62%
2023-08-30	中欧价值C	2.1596	0.74%
2023-08-29	中欧价值C	2.1437	2.84%
2023-08-28	中欧价值C	2.0845	0.97%
2023-08-25	中欧价值C	2.0645	-0.34%
2023-08-24	中欧价值C	2.0715	1.14%
2023-08-23	中欧价值C	2.0482	-1.22%
2023-08-22	中欧价值C	2.0736	-0.14%
2023-08-21	中欧价值C	2.0765	-0.80%
2023-08-18	中欧价值C	2.0932	-1.78%
2023-08-17	中欧价值C	2.1311	0.87%
2023-08-16	中欧价值C	2.1127	-0.57%
2023-08-15	中欧价值C	2.1248	-0.33%
2023-08-14	中欧价值C	2.1319	-0.06%
2023-08-11	中欧价值C	2.1332	-0.94%
2023-08-10	中欧价值C	2.1535	0.39%
2023-08-09	中欧价值C	2.1452	-0.75%
2023-08-08	中欧价值C	2.1614	-0.33%
2023-08-07	中欧价值C	2.1685	-1.32%
2023-08-04	中欧价值C	2.1974	-0.40%
2023-08-03	中欧价值C	2.2063	-0.02%
2023-08-02	中欧价值C	2.2067	-0.17%
2023-08-01	中欧价值C	2.2104	-0.54%
2023-07-31	中欧价值C	2.2223	0.75%
2023-07-28	中欧价值C	2.2058	1.39%
2023-07-27	中欧价值C	2.1755	-0.73%
2023-07-26	中欧价值C	2.1914	-0.18%
2023-07-25	中欧价值C	2.1954	2.18%
2023-07-24	中欧价值C	2.1485	-0.64%
2023-07-21	中欧价值C	2.1624	-0.07%
2023-07-20	中欧价值C	2.1639	-0.46%
2023-07-19	中欧价值C	2.1738	0.75%
2023-07-18	中欧价值C	2.1577	0.10%
2023-07-17	中欧价值C	2.1556	-0.55%
2023-07-14	中欧价值C	2.1675	0.41%
2023-07-13	中欧价值C	2.1586	0.49%
2023-07-12	中欧价值C	2.1481	-0.96%
2023-07-11	中欧价值C	2.1689	0.70%
2023-07-10	中欧价值C	2.1538	-0.10%
2023-07-07	中欧价值C	2.1559	-0.75%
2023-07-06	中欧价值C	2.1721	-0.79%
2023-07-05	中欧价值C	2.1893	0.37%
2023-07-04	中欧价值C	2.1812	-0.31%
2023-07-03	中欧价值C	2.1879	0.66%
2023-06-30	中欧价值C	2.1735	0.97%
2023-06-29	中欧价值C	2.1527	0.41%
2023-06-28	中欧价值C	2.1440	-0.48%
2023-06-27	中欧价值C	2.1543	3.12%
2023-06-26	中欧价值C	2.0891	-1.31%
2023-06-21	中欧价值C	2.1169	-0.62%
2023-06-20	中欧价值C	2.1302	-0.22%
2023-06-19	中欧价值C	2.1350	-0.65%
2023-06-16	中欧价值C	2.1490	0.42%
2023-06-15	中欧价值C	2.1401	0.68%
2023-06-14	中欧价值C	2.1257	-0.04%
2023-06-13	中欧价值C	2.1266	-0.49%
2023-06-12	中欧价值C	2.1370	1.17%
2023-06-09	中欧价值C	2.1123	-0.17%
2023-06-08	中欧价值C	2.1158	0.70%
2023-06-07	中欧价值C	2.1010	0.28%
2023-06-06	中欧价值C	2.0951	-0.61%
2023-06-05	中欧价值C	2.1079	0.10%
2023-06-02	中欧价值C	2.1057	1.89%
2023-06-01	中欧价值C	2.0667	0.01%
2023-05-31	中欧价值C	2.0665	-1.11%
2023-05-30	中欧价值C	2.0896	0.26%
2023-05-29	中欧价值C	2.0842	-0.66%
2023-05-26	中欧价值C	2.0980	0.26%
2023-05-25	中欧价值C	2.0925	-0.61%
2023-05-24	中欧价值C	2.1053	-0.93%
2023-05-23	中欧价值C	2.1250	-1.08%
2023-05-22	中欧价值C	2.1483	0.35%
2023-05-19	中欧价值C	2.1409	-0.23%
2023-05-18	中欧价值C	2.1458	-0.34%
2023-05-17	中欧价值C	2.1531	0.08%
2023-05-16	中欧价值C	2.1513	-1.15%
2023-05-15	中欧价值C	2.1764	0.21%
2023-05-12	中欧价值C	2.1718	-0.67%
2023-05-11	中欧价值C	2.1865	-0.02%
2023-05-10	中欧价值C	2.1869	-0.03%
2023-05-09	中欧价值C	2.1875	-1.33%
2023-05-08	中欧价值C	2.2169	0.71%
2023-05-05	中欧价值C	2.2013	-0.37%
2023-05-04	中欧价值C	2.2095	0.88%
2023-04-28	中欧价值C	2.1902	1.07%

基金名称	净值	增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金名称	净值	增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%

中欧价值发现混合C基金净值查询(004232)