近一年中欧价值发现混合C|中欧价值C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合C004232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值发现混合C |
2.9918 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
中欧价值发现混合C |
3.0125 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
中欧价值发现混合C |
3.0394 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧价值发现混合C |
3.0433 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中欧价值发现混合C |
3.0880 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
中欧价值发现混合C |
3.1023 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧价值发现混合C |
3.0955 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中欧价值发现混合C |
3.0963 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
中欧价值发现混合C |
3.1048 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧价值发现混合C |
3.0817 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
中欧价值发现混合C |
3.0534 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧价值发现混合C |
3.1012 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧价值发现混合C |
3.0973 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧价值发现混合C |
3.1120 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧价值发现混合C |
3.1095 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧价值发现混合C |
3.0959 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中欧价值发现混合C |
3.0883 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
中欧价值发现混合C |
3.0772 |
-1.18% |
| 2026-08-21 |
中欧价值发现混合C |
3.1138 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
中欧价值发现混合C |
3.1140 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
中欧价值发现混合C |
3.0956 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
中欧价值发现混合C |
3.1157 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值发现混合C |
3.1139 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
中欧价值发现混合C |
3.0710 |
-0.21% |
| 2026-08-13 |
中欧价值发现混合C |
3.0776 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
中欧价值发现混合C |
3.0899 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中欧价值发现混合C |
3.0899 |
-0.86% |
| 2026-08-10 |
中欧价值发现混合C |
3.1166 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
中欧价值发现混合C |
3.0864 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
中欧价值发现混合C |
3.0781 |
-0.54% |
| 2026-08-05 |
中欧价值发现混合C |
3.0947 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
中欧价值发现混合C |
3.0568 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧价值发现混合C |
3.0596 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
中欧价值发现混合C |
3.0717 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
中欧价值发现混合C |
3.0674 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中欧价值发现混合C |
3.0650 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
中欧价值发现混合C |
3.0004 |
-1.56% |
| 2026-07-27 |
中欧价值发现混合C |
3.0478 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
中欧价值发现混合C |
3.0024 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中欧价值发现混合C |
3.0646 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
中欧价值发现混合C |
3.0312 |
0.47% |
| 2026-07-21 |
中欧价值发现混合C |
3.0169 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
中欧价值发现混合C |
2.9619 |
2.73% |
| 2026-07-17 |
中欧价值发现混合C |
2.8833 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
中欧价值发现混合C |
2.9777 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
中欧价值发现混合C |
3.0306 |
0.98% |
| 2026-07-14 |
中欧价值发现混合C |
3.0012 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
中欧价值发现混合C |
2.9314 |
-0.53% |
| 2026-07-10 |
中欧价值发现混合C |
2.9470 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
中欧价值发现混合C |
2.9705 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
中欧价值发现混合C |
2.9577 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
中欧价值发现混合C |
2.9909 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中欧价值发现混合C |
3.0269 |
1.65% |
| 2026-07-03 |
中欧价值发现混合C |
2.9777 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
中欧价值发现混合C |
2.9254 |
-0.57% |
| 2026-07-01 |
中欧价值发现混合C |
2.9421 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
中欧价值发现混合C |
2.9191 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
中欧价值发现混合C |
2.9474 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
中欧价值发现混合C |
2.9307 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
中欧价值发现混合C |
3.0233 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
中欧价值发现混合C |
3.0404 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
中欧价值发现混合C |
3.0268 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
中欧价值发现混合C |
3.0880 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
中欧价值发现混合C |
3.0299 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
中欧价值发现混合C |
3.0293 |
0.29% |
| 2026-06-16 |
中欧价值发现混合C |
3.0204 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
中欧价值发现混合C |
3.0735 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
中欧价值发现混合C |
3.0245 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
中欧价值发现混合C |
2.9643 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
中欧价值发现混合C |
2.9974 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
中欧价值发现混合C |
3.0189 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
中欧价值发现混合C |
2.9750 |
-0.94% |
| 2026-06-05 |
中欧价值发现混合C |
3.0031 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
中欧价值发现混合C |
3.0426 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
中欧价值发现混合C |
3.0691 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
中欧价值发现混合C |
3.0759 |
1.15% |
| 2026-06-01 |
中欧价值发现混合C |
3.0408 |
-0.31% |
| 2026-05-29 |
中欧价值发现混合C |
3.0502 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
中欧价值发现混合C |
3.0354 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中欧价值发现混合C |
3.0354 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
中欧价值发现混合C |
3.0747 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
中欧价值发现混合C |
3.0677 |
0.54% |
| 2026-05-22 |
中欧价值发现混合C |
3.0511 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
中欧价值发现混合C |
3.0252 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
中欧价值发现混合C |
3.0661 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
中欧价值发现混合C |
3.0811 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
中欧价值发现混合C |
3.0858 |
-1.72% |
| 2026-05-15 |
中欧价值发现混合C |
3.1388 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
中欧价值发现混合C |
3.1889 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
中欧价值发现混合C |
3.2237 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
中欧价值发现混合C |
3.2108 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
中欧价值发现混合C |
3.2118 |
0.63% |
| 2026-05-08 |
中欧价值发现混合C |
3.1917 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
中欧价值发现混合C |
3.1910 |
-0.71% |
| 2026-04-29 |
中欧价值发现混合C |
3.2137 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
中欧价值发现混合C |
3.1650 |
0.18% |
| 2026-04-27 |
中欧价值发现混合C |
3.1592 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
中欧价值发现混合C |
3.1791 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
中欧价值发现混合C |
3.1875 |
-0.31% |
| 2026-04-22 |
中欧价值发现混合C |
3.1973 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中欧价值发现混合C |
3.1994 |
0.91% |
| 2026-04-20 |
中欧价值发现混合C |
3.1706 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
中欧价值发现混合C |
3.1682 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
中欧价值发现混合C |
3.1805 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
中欧价值发现混合C |
3.1578 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
中欧价值发现混合C |
3.1515 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
中欧价值发现混合C |
3.1337 |
-0.56% |
| 2026-04-10 |
中欧价值发现混合C |
3.1512 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
中欧价值发现混合C |
3.1411 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
中欧价值发现混合C |
3.1397 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
中欧价值发现混合C |
3.0775 |
0.59% |
| 2026-04-03 |
中欧价值发现混合C |
3.0593 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
中欧价值发现混合C |
3.0792 |
0.08% |
| 2026-04-01 |
中欧价值发现混合C |
3.0767 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
中欧价值发现混合C |
3.0257 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
中欧价值发现混合C |
3.0328 |
0.28% |
| 2026-03-27 |
中欧价值发现混合C |
3.0244 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
中欧价值发现混合C |
3.0033 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
中欧价值发现混合C |
3.0311 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
中欧价值发现混合C |
3.0037 |
1.74% |
| 2026-03-23 |
中欧价值发现混合C |
2.9522 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
中欧价值发现混合C |
3.0319 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
中欧价值发现混合C |
3.0520 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
中欧价值发现混合C |
3.1082 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
中欧价值发现混合C |
3.1026 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
中欧价值发现混合C |
3.1246 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
中欧价值发现混合C |
3.1382 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
中欧价值发现混合C |
3.1534 |
-0.13% |
| 2026-03-11 |
中欧价值发现混合C |
3.1574 |
1.14% |
| 2026-03-10 |
中欧价值发现混合C |
3.1219 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
中欧价值发现混合C |
3.0969 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
中欧价值发现混合C |
3.1370 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
中欧价值发现混合C |
3.1490 |
0.42% |
| 2026-03-04 |
中欧价值发现混合C |
3.1357 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
中欧价值发现混合C |
3.1661 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
中欧价值发现混合C |
3.1895 |
1.32% |
| 2026-02-27 |
中欧价值发现混合C |
3.1480 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
中欧价值发现混合C |
3.1437 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
中欧价值发现混合C |
3.1447 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
中欧价值发现混合C |
3.1116 |
2.13% |
| 2026-02-13 |
中欧价值发现混合C |
3.0467 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
中欧价值发现混合C |
3.1046 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
中欧价值发现混合C |
3.1022 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
中欧价值发现混合C |
3.0922 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
中欧价值发现混合C |
3.0773 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
中欧价值发现混合C |
3.0395 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
中欧价值发现混合C |
3.0507 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
中欧价值发现混合C |
3.0720 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
中欧价值发现混合C |
3.0418 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
中欧价值发现混合C |
2.9809 |
-3.03% |
| 2026-01-30 |
中欧价值发现混合C |
3.0739 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
中欧价值发现混合C |
3.1178 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
中欧价值发现混合C |
3.0968 |
1.12% |
| 2026-01-27 |
中欧价值发现混合C |
3.0626 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中欧价值发现混合C |
3.0628 |
0.84% |
| 2026-01-23 |
中欧价值发现混合C |
3.0373 |
-0.60% |
| 2026-01-22 |
中欧价值发现混合C |
3.0555 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
中欧价值发现混合C |
3.0334 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
中欧价值发现混合C |
3.0271 |
0.32% |
| 2026-01-19 |
中欧价值发现混合C |
3.0173 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
中欧价值发现混合C |
3.0007 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
中欧价值发现混合C |
3.0108 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
中欧价值发现混合C |
2.9802 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
中欧价值发现混合C |
2.9846 |
0.21% |
| 2026-01-12 |
中欧价值发现混合C |
2.9782 |
-0.37% |
| 2026-01-09 |
中欧价值发现混合C |
2.9894 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
中欧价值发现混合C |
2.9652 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
中欧价值发现混合C |
2.9910 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
中欧价值发现混合C |
2.9996 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
中欧价值发现混合C |
2.9472 |
1.58% |
| 2025-12-31 |
中欧价值发现混合C |
2.9013 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中欧价值发现混合C |
2.9019 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
中欧价值发现混合C |
2.8935 |
-0.96% |
| 2025-12-26 |
中欧价值发现混合C |
2.9214 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
中欧价值发现混合C |
2.9070 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
中欧价值发现混合C |
2.9020 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
中欧价值发现混合C |
2.8923 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧价值发现混合C |
2.8925 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
中欧价值发现混合C |
2.8719 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
中欧价值发现混合C |
2.8477 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
中欧价值发现混合C |
2.8625 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合C |
2.8138 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合C |
2.8454 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合C |
2.8383 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合C |
2.7966 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合C |
2.8252 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合C |
2.8182 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合C |
2.8345 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合C |
2.8258 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合C |
2.7957 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合C |
2.7906 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合C |
2.7855 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合C |
2.8006 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合C |
2.7583 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合C |
2.7374 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合C |
2.7376 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合C |
2.7309 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合C |
2.7059 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧价值发现混合C |
2.6993 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
中欧价值发现混合C |
2.7571 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧价值发现混合C |
2.7626 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
中欧价值发现混合C |
2.7358 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中欧价值发现混合C |
2.7672 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
中欧价值发现混合C |
2.8042 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧价值发现混合C |
2.8431 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
中欧价值发现混合C |
2.8138 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧价值发现混合C |
2.7981 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中欧价值发现混合C |
2.8145 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
中欧价值发现混合C |
2.8154 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧价值发现混合C |
2.8169 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中欧价值发现混合C |
2.7727 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
中欧价值发现混合C |
2.7541 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
中欧价值发现混合C |
2.7996 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧价值发现混合C |
2.7855 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
中欧价值发现混合C |
2.8198 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
中欧价值发现混合C |
2.8260 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
中欧价值发现混合C |
2.7641 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
中欧价值发现混合C |
2.7913 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
中欧价值发现混合C |
2.7541 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
中欧价值发现混合C |
2.7333 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧价值发现混合C |
2.7313 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中欧价值发现混合C |
2.7504 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
中欧价值发现混合C |
2.7005 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧价值发现混合C |
2.7031 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
中欧价值发现混合C |
2.7666 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧价值发现混合C |
2.7796 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
中欧价值发现混合C |
2.7446 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
中欧价值发现混合C |
2.7509 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
中欧价值发现混合C |
2.7435 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
中欧价值发现混合C |
2.7579 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
中欧价值发现混合C |
2.7290 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中欧价值发现混合C |
2.7231 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
中欧价值发现混合C |
2.6900 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
中欧价值发现混合C |
2.6956 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧价值发现混合C |
2.6935 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
中欧价值发现混合C |
2.6600 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中欧价值发现混合C |
2.6547 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
中欧价值发现混合C |
2.6571 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
中欧价值发现混合C |
2.6236 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
中欧价值发现混合C |
2.6550 |
0.06% |
