近一年中欧价值发现混合C|中欧价值C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合C004232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合C |
2.8138 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合C |
2.8454 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合C |
2.8383 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合C |
2.7966 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合C |
2.8252 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合C |
2.8182 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合C |
2.8345 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合C |
2.8258 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合C |
2.7957 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合C |
2.7906 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合C |
2.7855 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合C |
2.8006 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合C |
2.7583 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合C |
2.7374 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合C |
2.7376 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合C |
2.7309 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合C |
2.7059 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧价值发现混合C |
2.6993 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
中欧价值发现混合C |
2.7571 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧价值发现混合C |
2.7626 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
中欧价值发现混合C |
2.7358 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中欧价值发现混合C |
2.7672 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
中欧价值发现混合C |
2.8042 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧价值发现混合C |
2.8431 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
中欧价值发现混合C |
2.8138 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧价值发现混合C |
2.7981 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中欧价值发现混合C |
2.8145 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
中欧价值发现混合C |
2.8154 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧价值发现混合C |
2.8169 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中欧价值发现混合C |
2.7727 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
中欧价值发现混合C |
2.7541 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
中欧价值发现混合C |
2.7996 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧价值发现混合C |
2.7855 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
中欧价值发现混合C |
2.8198 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
中欧价值发现混合C |
2.8260 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
中欧价值发现混合C |
2.7641 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
中欧价值发现混合C |
2.7913 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
中欧价值发现混合C |
2.7541 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
中欧价值发现混合C |
2.7333 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧价值发现混合C |
2.7313 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中欧价值发现混合C |
2.7504 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
中欧价值发现混合C |
2.7005 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧价值发现混合C |
2.7031 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
中欧价值发现混合C |
2.7666 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧价值发现混合C |
2.7796 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
中欧价值发现混合C |
2.7446 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
中欧价值发现混合C |
2.7509 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
中欧价值发现混合C |
2.7435 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
中欧价值发现混合C |
2.7579 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
中欧价值发现混合C |
2.7290 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中欧价值发现混合C |
2.7231 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
中欧价值发现混合C |
2.6900 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
中欧价值发现混合C |
2.6956 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧价值发现混合C |
2.6935 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
中欧价值发现混合C |
2.6600 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中欧价值发现混合C |
2.6547 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
中欧价值发现混合C |
2.6571 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
中欧价值发现混合C |
2.6236 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
中欧价值发现混合C |
2.6550 |
0.06% |
| 2025-09-16 |
中欧价值发现混合C |
2.6533 |
-0.52% |
| 2025-09-15 |
中欧价值发现混合C |
2.6673 |
-0.79% |
| 2025-09-12 |
中欧价值发现混合C |
2.6885 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
中欧价值发现混合C |
2.6915 |
2.38% |
| 2025-09-10 |
中欧价值发现混合C |
2.6289 |
0.68% |
| 2025-09-09 |
中欧价值发现混合C |
2.6112 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
中欧价值发现混合C |
2.6196 |
0.17% |
| 2025-09-05 |
中欧价值发现混合C |
2.6152 |
2.53% |
| 2025-09-04 |
中欧价值发现混合C |
2.5507 |
-2.44% |
| 2025-09-03 |
中欧价值发现混合C |
2.6146 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
中欧价值发现混合C |
2.6130 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
中欧价值发现混合C |
2.6564 |
1.56% |
| 2025-08-29 |
中欧价值发现混合C |
2.6157 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
中欧价值发现混合C |
2.5921 |
2.02% |
| 2025-08-27 |
中欧价值发现混合C |
2.5407 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
中欧价值发现混合C |
2.5812 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
中欧价值发现混合C |
2.5804 |
2.39% |
| 2025-08-22 |
中欧价值发现混合C |
2.5202 |
0.78% |
| 2025-08-21 |
中欧价值发现混合C |
2.5008 |
-0.37% |
| 2025-08-20 |
中欧价值发现混合C |
2.5100 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
中欧价值发现混合C |
2.4928 |
0.46% |
| 2025-08-18 |
中欧价值发现混合C |
2.4814 |
0.26% |
| 2025-08-15 |
中欧价值发现混合C |
2.4750 |
1.15% |
| 2025-08-14 |
中欧价值发现混合C |
2.4469 |
-1.07% |
| 2025-08-13 |
中欧价值发现混合C |
2.4733 |
1.67% |
| 2025-08-12 |
中欧价值发现混合C |
2.4326 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
中欧价值发现混合C |
2.4170 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
中欧价值发现混合C |
2.4200 |
0.52% |
| 2025-08-07 |
中欧价值发现混合C |
2.4076 |
0.33% |
| 2025-08-06 |
中欧价值发现混合C |
2.3996 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
中欧价值发现混合C |
2.3883 |
1.31% |
| 2025-08-04 |
中欧价值发现混合C |
2.3575 |
0.26% |
| 2025-08-01 |
中欧价值发现混合C |
2.3513 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
中欧价值发现混合C |
2.3589 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
中欧价值发现混合C |
2.3713 |
1.36% |
| 2025-07-29 |
中欧价值发现混合C |
2.3395 |
1.08% |
| 2025-07-28 |
中欧价值发现混合C |
2.3146 |
0.56% |
| 2025-07-25 |
中欧价值发现混合C |
2.3018 |
0.08% |
| 2025-07-24 |
中欧价值发现混合C |
2.2999 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
中欧价值发现混合C |
2.2981 |
-0.67% |
| 2025-07-22 |
中欧价值发现混合C |
2.3136 |
1.13% |
| 2025-07-21 |
中欧价值发现混合C |
2.2878 |
1.04% |
| 2025-07-18 |
中欧价值发现混合C |
2.2642 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
中欧价值发现混合C |
2.2606 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
中欧价值发现混合C |
2.2368 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
中欧价值发现混合C |
2.2443 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
中欧价值发现混合C |
2.2370 |
0.55% |
| 2025-07-11 |
中欧价值发现混合C |
2.2247 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
中欧价值发现混合C |
2.2212 |
0.24% |
| 2025-07-09 |
中欧价值发现混合C |
2.2158 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
中欧价值发现混合C |
2.2182 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
中欧价值发现混合C |
2.2050 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
中欧价值发现混合C |
2.2118 |
0.10% |
| 2025-07-03 |
中欧价值发现混合C |
2.2097 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
中欧价值发现混合C |
2.2034 |
-0.01% |
| 2025-07-01 |
中欧价值发现混合C |
2.2036 |
1.15% |
| 2025-06-30 |
中欧价值发现混合C |
2.1786 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
中欧价值发现混合C |
2.1618 |
0.11% |
| 2025-06-26 |
中欧价值发现混合C |
2.1594 |
-0.21% |
| 2025-06-25 |
中欧价值发现混合C |
2.1639 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
中欧价值发现混合C |
2.1495 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
中欧价值发现混合C |
2.1328 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
中欧价值发现混合C |
2.1313 |
0.47% |
| 2025-06-19 |
中欧价值发现混合C |
2.1213 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
中欧价值发现混合C |
2.1288 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
中欧价值发现混合C |
2.1309 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
中欧价值发现混合C |
2.1373 |
0.49% |
| 2025-06-13 |
中欧价值发现混合C |
2.1269 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
中欧价值发现混合C |
2.1408 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
中欧价值发现混合C |
2.1412 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
中欧价值发现混合C |
2.1308 |
-0.71% |
| 2025-06-09 |
中欧价值发现混合C |
2.1461 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
中欧价值发现混合C |
2.1449 |
0.69% |
| 2025-06-05 |
中欧价值发现混合C |
2.1302 |
-0.43% |
| 2025-06-04 |
中欧价值发现混合C |
2.1395 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
中欧价值发现混合C |
2.1247 |
0.71% |
| 2025-05-30 |
中欧价值发现混合C |
2.1097 |
0.26% |
| 2025-05-29 |
中欧价值发现混合C |
2.1043 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
中欧价值发现混合C |
2.0968 |
-0.19% |
| 2025-05-27 |
中欧价值发现混合C |
2.1007 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
中欧价值发现混合C |
2.1096 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
中欧价值发现混合C |
2.1149 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
中欧价值发现混合C |
2.1297 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
中欧价值发现混合C |
2.1445 |
0.70% |
| 2025-05-20 |
中欧价值发现混合C |
2.1295 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
中欧价值发现混合C |
2.1121 |
0.75% |
| 2025-05-16 |
中欧价值发现混合C |
2.0964 |
-0.37% |
| 2025-05-15 |
中欧价值发现混合C |
2.1041 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
中欧价值发现混合C |
2.1142 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
中欧价值发现混合C |
2.0995 |
0.35% |
| 2025-05-12 |
中欧价值发现混合C |
2.0922 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
中欧价值发现混合C |
2.0796 |
0.55% |
| 2025-05-08 |
中欧价值发现混合C |
2.0682 |
-0.03% |
| 2025-05-07 |
中欧价值发现混合C |
2.0689 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
中欧价值发现混合C |
2.0704 |
0.69% |
| 2025-04-30 |
中欧价值发现混合C |
2.0562 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
中欧价值发现混合C |
2.0664 |
1.00% |
| 2025-04-28 |
中欧价值发现混合C |
2.0459 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
中欧价值发现混合C |
2.0348 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
中欧价值发现混合C |
2.0341 |
0.52% |
| 2025-04-23 |
中欧价值发现混合C |
2.0235 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
中欧价值发现混合C |
2.0318 |
0.52% |
| 2025-04-21 |
中欧价值发现混合C |
2.0213 |
0.37% |
| 2025-04-18 |
中欧价值发现混合C |
2.0138 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
中欧价值发现混合C |
2.0134 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
中欧价值发现混合C |
2.0121 |
0.17% |
| 2025-04-15 |
中欧价值发现混合C |
2.0086 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
中欧价值发现混合C |
2.0102 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
中欧价值发现混合C |
1.9994 |
-0.63% |
| 2025-04-10 |
中欧价值发现混合C |
2.0121 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
中欧价值发现混合C |
1.9785 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
中欧价值发现混合C |
1.9710 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
中欧价值发现混合C |
1.9423 |
-6.97% |
| 2025-04-03 |
中欧价值发现混合C |
2.0878 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
中欧价值发现混合C |
2.1161 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
中欧价值发现混合C |
2.1157 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
中欧价值发现混合C |
2.1119 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
中欧价值发现混合C |
2.1228 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
中欧价值发现混合C |
2.1315 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
中欧价值发现混合C |
2.1313 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
中欧价值发现混合C |
2.1398 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
中欧价值发现混合C |
2.1474 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
中欧价值发现混合C |
2.1521 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
中欧价值发现混合C |
2.1887 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
中欧价值发现混合C |
2.2031 |
0.49% |
| 2025-03-18 |
中欧价值发现混合C |
2.1923 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
中欧价值发现混合C |
2.1817 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
中欧价值发现混合C |
2.1668 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
中欧价值发现混合C |
2.1302 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
中欧价值发现混合C |
2.1464 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
中欧价值发现混合C |
2.1547 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
中欧价值发现混合C |
2.1427 |
0.43% |
| 2025-03-07 |
中欧价值发现混合C |
2.1336 |
0.35% |
| 2025-03-06 |
中欧价值发现混合C |
2.1262 |
0.84% |
| 2025-03-05 |
中欧价值发现混合C |
2.1084 |
0.63% |
| 2025-03-04 |
中欧价值发现混合C |
2.0951 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
中欧价值发现混合C |
2.0873 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
中欧价值发现混合C |
2.0901 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
中欧价值发现混合C |
2.1441 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
中欧价值发现混合C |
2.1417 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
中欧价值发现混合C |
2.0998 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
中欧价值发现混合C |
2.1027 |
1.08% |
| 2025-02-21 |
中欧价值发现混合C |
2.0802 |
1.23% |
| 2025-02-20 |
中欧价值发现混合C |
2.0549 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
中欧价值发现混合C |
2.0615 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
中欧价值发现混合C |
2.0281 |
-1.02% |
| 2025-02-17 |
中欧价值发现混合C |
2.0491 |
0.55% |
| 2025-02-14 |
中欧价值发现混合C |
2.0379 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
中欧价值发现混合C |
2.0344 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
中欧价值发现混合C |
2.0521 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
中欧价值发现混合C |
2.0294 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
中欧价值发现混合C |
2.0264 |
0.13% |
| 2025-02-07 |
中欧价值发现混合C |
2.0237 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
中欧价值发现混合C |
2.0087 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
中欧价值发现混合C |
1.9655 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
中欧价值发现混合C |
1.9836 |
0.02% |
| 2025-01-24 |
中欧价值发现混合C |
1.9832 |
1.91% |
| 2025-01-23 |
中欧价值发现混合C |
1.9461 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
中欧价值发现混合C |
1.9554 |
-1.30% |
| 2025-01-21 |
中欧价值发现混合C |
1.9812 |
0.56% |
| 2025-01-20 |
中欧价值发现混合C |
1.9702 |
0.67% |
| 2025-01-17 |
中欧价值发现混合C |
1.9570 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
中欧价值发现混合C |
1.9563 |
0.58% |
| 2025-01-15 |
中欧价值发现混合C |
1.9451 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
中欧价值发现混合C |
1.9563 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
中欧价值发现混合C |
1.8881 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
中欧价值发现混合C |
1.8866 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
中欧价值发现混合C |
1.9177 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
中欧价值发现混合C |
1.9193 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
中欧价值发现混合C |
1.9234 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
中欧价值发现混合C |
1.9139 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
中欧价值发现混合C |
1.9111 |
-2.25% |
| 2025-01-02 |
中欧价值发现混合C |
1.9551 |
-1.55% |
| 2024-12-31 |
中欧价值发现混合C |
1.9858 |
-1.79% |
| 2024-12-26 |
中欧价值发现混合C |
2.0290 |
0.74% |
| 2024-12-25 |
中欧价值发现混合C |
2.0141 |
-0.98% |
| 2024-12-24 |
中欧价值发现混合C |
2.0341 |
1.63% |
| 2024-12-23 |
中欧价值发现混合C |
2.0014 |
-2.06% |
| 2024-12-20 |
中欧价值发现混合C |
2.0435 |
0.84% |
| 2024-12-19 |
中欧价值发现混合C |
2.0264 |
-0.32% |
| 2024-12-18 |
中欧价值发现混合C |
2.0330 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
中欧价值发现混合C |
2.0331 |
-1.64% |
