近一季中欧价值发现混合C|中欧价值C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合C004232净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合C |
2.8138 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合C |
2.8454 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合C |
2.8383 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合C |
2.7966 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合C |
2.8252 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合C |
2.8182 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合C |
2.8345 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合C |
2.8258 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合C |
2.7957 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合C |
2.7906 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合C |
2.7855 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合C |
2.8006 |
1.53% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合C |
2.7583 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合C |
2.7374 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合C |
2.7376 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合C |
2.7309 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合C |
2.7059 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
中欧价值发现混合C |
2.6993 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
中欧价值发现混合C |
2.7571 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧价值发现混合C |
2.7626 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
中欧价值发现混合C |
2.7358 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中欧价值发现混合C |
2.7672 |
-1.32% |
| 2025-11-14 |
中欧价值发现混合C |
2.8042 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧价值发现混合C |
2.8431 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
中欧价值发现混合C |
2.8138 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧价值发现混合C |
2.7981 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中欧价值发现混合C |
2.8145 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
中欧价值发现混合C |
2.8154 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧价值发现混合C |
2.8169 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中欧价值发现混合C |
2.7727 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
中欧价值发现混合C |
2.7541 |
-1.63% |
| 2025-11-03 |
中欧价值发现混合C |
2.7996 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧价值发现混合C |
2.7855 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
中欧价值发现混合C |
2.8198 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
中欧价值发现混合C |
2.8260 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
中欧价值发现混合C |
2.7641 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
中欧价值发现混合C |
2.7913 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
中欧价值发现混合C |
2.7541 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
中欧价值发现混合C |
2.7333 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
中欧价值发现混合C |
2.7313 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中欧价值发现混合C |
2.7504 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
中欧价值发现混合C |
2.7005 |
-0.10% |
| 2025-10-17 |
中欧价值发现混合C |
2.7031 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
中欧价值发现混合C |
2.7666 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧价值发现混合C |
2.7796 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
中欧价值发现混合C |
2.7446 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
中欧价值发现混合C |
2.7509 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
中欧价值发现混合C |
2.7435 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
中欧价值发现混合C |
2.7579 |
1.06% |
| 2025-09-30 |
中欧价值发现混合C |
2.7290 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中欧价值发现混合C |
2.7231 |
1.23% |
| 2025-09-26 |
中欧价值发现混合C |
2.6900 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
中欧价值发现混合C |
2.6956 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧价值发现混合C |
2.6935 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
中欧价值发现混合C |
2.6600 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中欧价值发现混合C |
2.6547 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
中欧价值发现混合C |
2.6571 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
中欧价值发现混合C |
2.6236 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
中欧价值发现混合C |
2.6550 |
0.06% |
