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中欧价值发现混合C(中欧价值C)基金净值查询(004232)

近一季中欧价值发现混合C|中欧价值C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值发现混合C004232净值及计算阶段收益
近一季004232基金累计收益率0.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧价值发现混合C 3.0125 -0.89%
2026-09-14 中欧价值发现混合C 3.0394 -0.13%
2026-09-11 中欧价值发现混合C 3.0433 -1.45%
2026-09-10 中欧价值发现混合C 3.0880 -0.46%
2026-09-09 中欧价值发现混合C 3.1023 0.22%
2026-09-08 中欧价值发现混合C 3.0955 -0.03%
2026-09-07 中欧价值发现混合C 3.0963 -0.27%
2026-09-04 中欧价值发现混合C 3.1048 0.75%
2026-09-03 中欧价值发现混合C 3.0817 0.93%
2026-09-02 中欧价值发现混合C 3.0534 -1.54%
2026-09-01 中欧价值发现混合C 3.1012 0.13%
2026-08-31 中欧价值发现混合C 3.0973 -0.47%
2026-08-28 中欧价值发现混合C 3.1120 0.08%
2026-08-27 中欧价值发现混合C 3.1095 0.44%
2026-08-26 中欧价值发现混合C 3.0959 0.25%
2026-08-25 中欧价值发现混合C 3.0883 0.36%
2026-08-24 中欧价值发现混合C 3.0772 -1.18%
2026-08-21 中欧价值发现混合C 3.1138 -0.01%
2026-08-20 中欧价值发现混合C 3.1140 0.59%
2026-08-19 中欧价值发现混合C 3.0956 -0.65%
2026-08-18 中欧价值发现混合C 3.1157 0.06%
2026-08-17 中欧价值发现混合C 3.1139 1.40%
2026-08-14 中欧价值发现混合C 3.0710 -0.21%
2026-08-13 中欧价值发现混合C 3.0776 -0.40%
2026-08-12 中欧价值发现混合C 3.0899 0.00%
2026-08-11 中欧价值发现混合C 3.0899 -0.86%
2026-08-10 中欧价值发现混合C 3.1166 0.98%
2026-08-07 中欧价值发现混合C 3.0864 0.27%
2026-08-06 中欧价值发现混合C 3.0781 -0.54%
2026-08-05 中欧价值发现混合C 3.0947 1.24%
2026-08-04 中欧价值发现混合C 3.0568 -0.09%
2026-08-03 中欧价值发现混合C 3.0596 -0.39%
2026-07-31 中欧价值发现混合C 3.0717 0.14%
2026-07-30 中欧价值发现混合C 3.0674 0.08%
2026-07-29 中欧价值发现混合C 3.0650 2.15%
2026-07-28 中欧价值发现混合C 3.0004 -1.56%
2026-07-27 中欧价值发现混合C 3.0478 1.51%
2026-07-24 中欧价值发现混合C 3.0024 -2.03%
2026-07-23 中欧价值发现混合C 3.0646 1.10%
2026-07-22 中欧价值发现混合C 3.0312 0.47%
2026-07-21 中欧价值发现混合C 3.0169 1.86%
2026-07-20 中欧价值发现混合C 2.9619 2.73%
2026-07-17 中欧价值发现混合C 2.8833 -3.17%
2026-07-16 中欧价值发现混合C 2.9777 -1.75%
2026-07-15 中欧价值发现混合C 3.0306 0.98%
2026-07-14 中欧价值发现混合C 3.0012 2.38%
2026-07-13 中欧价值发现混合C 2.9314 -0.53%
2026-07-10 中欧价值发现混合C 2.9470 -0.79%
2026-07-09 中欧价值发现混合C 2.9705 0.43%
2026-07-08 中欧价值发现混合C 2.9577 -1.11%
2026-07-07 中欧价值发现混合C 2.9909 -1.19%
2026-07-06 中欧价值发现混合C 3.0269 1.65%
2026-07-03 中欧价值发现混合C 2.9777 1.79%
2026-07-02 中欧价值发现混合C 2.9254 -0.57%
2026-07-01 中欧价值发现混合C 2.9421 0.79%
2026-06-30 中欧价值发现混合C 2.9191 -0.96%
2026-06-29 中欧价值发现混合C 2.9474 0.57%
2026-06-26 中欧价值发现混合C 2.9307 -3.06%
2026-06-25 中欧价值发现混合C 3.0233 -0.56%
2026-06-24 中欧价值发现混合C 3.0404 0.45%
2026-06-23 中欧价值发现混合C 3.0268 -1.98%
2026-06-22 中欧价值发现混合C 3.0880 1.92%
2026-06-18 中欧价值发现混合C 3.0299 0.02%
2026-06-17 中欧价值发现混合C 3.0293 0.29%
2026-06-16 中欧价值发现混合C 3.0204 -1.76%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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