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泰信鑫利混合A基金净值查询(004227)

近一季泰信鑫利混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰信鑫利混合A004227净值及计算阶段收益
近一季004227基金累计收益率0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 泰信鑫利混合A 1.2469 0.08%
2026-09-15 泰信鑫利混合A 1.2459 0.01%
2026-09-14 泰信鑫利混合A 1.2458 0.04%
2026-09-11 泰信鑫利混合A 1.2453 -0.02%
2026-09-10 泰信鑫利混合A 1.2456 -0.02%
2026-09-09 泰信鑫利混合A 1.2458 -0.01%
2026-09-08 泰信鑫利混合A 1.2459 -0.01%
2026-09-07 泰信鑫利混合A 1.2460 0.06%
2026-09-04 泰信鑫利混合A 1.2452 -0.02%
2026-09-03 泰信鑫利混合A 1.2455 -0.03%
2026-09-02 泰信鑫利混合A 1.2459 -0.08%
2026-09-01 泰信鑫利混合A 1.2469 -0.01%
2026-08-31 泰信鑫利混合A 1.2470 0.05%
2026-08-28 泰信鑫利混合A 1.2464 0.01%
2026-08-27 泰信鑫利混合A 1.2463 0.02%
2026-08-26 泰信鑫利混合A 1.2461 -0.02%
2026-08-25 泰信鑫利混合A 1.2463 0.00%
2026-08-24 泰信鑫利混合A 1.2463 0.02%
2026-08-21 泰信鑫利混合A 1.2461 -0.02%
2026-08-20 泰信鑫利混合A 1.2463 -0.02%
2026-08-19 泰信鑫利混合A 1.2466 -0.13%
2026-08-18 泰信鑫利混合A 1.2482 0.01%
2026-08-17 泰信鑫利混合A 1.2481 0.10%
2026-08-14 泰信鑫利混合A 1.2469 0.02%
2026-08-13 泰信鑫利混合A 1.2466 0.01%
2026-08-12 泰信鑫利混合A 1.2465 0.01%
2026-08-11 泰信鑫利混合A 1.2464 -0.06%
2026-08-10 泰信鑫利混合A 1.2472 0.06%
2026-08-07 泰信鑫利混合A 1.2464 0.09%
2026-08-06 泰信鑫利混合A 1.2453 0.02%
2026-08-05 泰信鑫利混合A 1.2451 0.02%
2026-08-04 泰信鑫利混合A 1.2448 0.02%
2026-08-03 泰信鑫利混合A 1.2446 0.00%
2026-07-31 泰信鑫利混合A 1.2446 0.05%
2026-07-30 泰信鑫利混合A 1.2440 0.06%
2026-07-29 泰信鑫利混合A 1.2433 0.01%
2026-07-28 泰信鑫利混合A 1.2432 -0.01%
2026-07-27 泰信鑫利混合A 1.2433 0.04%
2026-07-24 泰信鑫利混合A 1.2428 0.02%
2026-07-23 泰信鑫利混合A 1.2426 0.03%
2026-07-22 泰信鑫利混合A 1.2422 0.06%
2026-07-21 泰信鑫利混合A 1.2415 0.03%
2026-07-20 泰信鑫利混合A 1.2411 0.02%
2026-07-17 泰信鑫利混合A 1.2409 0.01%
2026-07-16 泰信鑫利混合A 1.2408 -0.04%
2026-07-15 泰信鑫利混合A 1.2413 -0.02%
2026-07-14 泰信鑫利混合A 1.2416 0.04%
2026-07-13 泰信鑫利混合A 1.2411 -0.02%
2026-07-10 泰信鑫利混合A 1.2414 -0.03%
2026-07-09 泰信鑫利混合A 1.2418 0.04%
2026-07-08 泰信鑫利混合A 1.2413 0.02%
2026-07-07 泰信鑫利混合A 1.2411 0.02%
2026-07-06 泰信鑫利混合A 1.2409 0.03%
2026-07-03 泰信鑫利混合A 1.2405 -0.02%
2026-07-02 泰信鑫利混合A 1.2407 0.00%
2026-07-01 泰信鑫利混合A 1.2407 0.06%
2026-06-30 泰信鑫利混合A 1.2399 -0.01%
2026-06-29 泰信鑫利混合A 1.2400 0.00%
2026-06-26 泰信鑫利混合A 1.2400 0.02%
2026-06-25 泰信鑫利混合A 1.2398 0.00%
2026-06-24 泰信鑫利混合A 1.2398 0.02%
2026-06-23 泰信鑫利混合A 1.2396 0.02%
2026-06-22 泰信鑫利混合A 1.2394 0.01%
2026-06-18 泰信鑫利混合A 1.2393 0.02%
2026-06-17 泰信鑫利混合A 1.2390 0.01%
泰信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信互联网+A 0.9239 5.53%
泰信国策驱动 1.7860 4.14%
泰信鑫选A 1.5720 4.11%
泰信低碳经济混合发起式A 1.5801 3.54%
泰信低碳经济混合发起式C 1.5430 3.54%
泰信上证科创板综合指数增强A 1.0557 3.49%
泰信上证科创板综合指数增强C 1.0530 3.49%
泰信中小盘 4.9920 3.48%
泰信先行 0.4534 1.89%
泰信医疗服务混合发起式A 1.1271 1.81%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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