近一年南方军工改革灵活配置混合A|南方军工混合基金净值查询
查询指定日期范围南方军工改革灵活配置混合A004224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2934 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2799 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2913 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3084 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3275 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3329 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3190 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3170 |
1.95% |
| 2026-09-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2918 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3052 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2979 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2957 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3133 |
3.64% |
| 2026-08-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2672 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2744 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2415 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2396 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2388 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2587 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2480 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2498 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3129 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3140 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2801 |
0.73% |
| 2026-08-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2708 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2738 |
0.82% |
| 2026-08-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2634 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2805 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2646 |
3.12% |
| 2026-08-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2263 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2189 |
2.84% |
| 2026-08-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1852 |
1.57% |
| 2026-08-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1669 |
-0.04% |
| 2026-07-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1674 |
1.54% |
| 2026-07-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1497 |
-3.57% |
| 2026-07-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1923 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1702 |
-4.47% |
| 2026-07-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2250 |
3.06% |
| 2026-07-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1886 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2081 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1983 |
-0.33% |
| 2026-07-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2023 |
4.77% |
| 2026-07-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1476 |
-0.24% |
| 2026-07-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1504 |
-5.10% |
| 2026-07-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2122 |
-2.26% |
| 2026-07-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2402 |
-1.55% |
| 2026-07-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2597 |
0.08% |
| 2026-07-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2587 |
-7.05% |
| 2026-07-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3474 |
-1.43% |
| 2026-07-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3669 |
3.19% |
| 2026-07-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3247 |
-1.85% |
| 2026-07-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3497 |
-1.75% |
| 2026-07-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3738 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3729 |
2.23% |
| 2026-07-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3430 |
-2.94% |
| 2026-07-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3837 |
-0.87% |
| 2026-06-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3958 |
3.65% |
| 2026-06-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3466 |
-1.03% |
| 2026-06-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3605 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3926 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3821 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3721 |
-3.27% |
| 2026-06-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4185 |
0.80% |
| 2026-06-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4073 |
1.25% |
| 2026-06-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3899 |
1.59% |
| 2026-06-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3681 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3549 |
2.85% |
| 2026-06-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3173 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3144 |
0.86% |
| 2026-06-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3032 |
-1.16% |
| 2026-06-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3185 |
3.09% |
| 2026-06-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2790 |
-4.72% |
| 2026-06-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3394 |
-2.14% |
| 2026-06-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3687 |
1.63% |
| 2026-06-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3467 |
0.31% |
| 2026-06-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3426 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3433 |
-1.84% |
| 2026-05-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3685 |
-5.52% |
| 2026-05-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4440 |
1.16% |
| 2026-05-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4275 |
-1.69% |
| 2026-05-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4521 |
-1.54% |
| 2026-05-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4748 |
1.70% |
| 2026-05-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4502 |
1.80% |
| 2026-05-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4245 |
-3.06% |
| 2026-05-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4695 |
0.48% |
| 2026-05-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4625 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4618 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4678 |
-2.47% |
| 2026-05-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5041 |
-4.00% |
| 2026-05-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5642 |
1.94% |
| 2026-05-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5345 |
-1.08% |
| 2026-05-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5513 |
0.46% |
| 2026-05-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5442 |
0.91% |
| 2026-04-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4862 |
0.61% |
| 2026-04-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4772 |
0.26% |
| 2026-04-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4733 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4927 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4949 |
-2.14% |
| 2026-04-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5269 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5323 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5275 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5296 |
1.89% |
| 2026-04-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5013 |
1.35% |
| 2026-04-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4813 |
1.19% |
| 2026-04-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4639 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4739 |
1.41% |
| 2026-04-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4534 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4441 |
1.58% |
| 2026-04-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4216 |
0.22% |
| 2026-04-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4185 |
5.09% |
| 2026-04-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3498 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3540 |
-0.45% |
| 2026-04-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3601 |
-1.92% |
| 2026-04-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3867 |
1.26% |
| 2026-03-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3694 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3852 |
0.82% |
| 2026-03-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3740 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3664 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3920 |
1.75% |
| 2026-03-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3681 |
2.17% |
| 2026-03-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3390 |
-4.21% |
| 2026-03-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3979 |
-2.03% |
| 2026-03-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4269 |
-2.67% |
| 2026-03-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4661 |
2.14% |
| 2026-03-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4354 |
-2.29% |
| 2026-03-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4690 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4698 |
-2.73% |
| 2026-03-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5099 |
-2.21% |
| 2026-03-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5432 |
-1.94% |
| 2026-03-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5731 |
1.26% |
| 2026-03-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5535 |
-2.20% |
| 2026-03-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5884 |
1.04% |
| 2026-03-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5720 |
0.29% |
| 2026-03-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5674 |
0.84% |
| 2026-03-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5544 |
-6.54% |
| 2026-03-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6561 |
1.47% |
| 2026-02-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6321 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6318 |
2.11% |
| 2026-02-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5981 |
1.54% |
| 2026-02-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5739 |
0.57% |
| 2026-02-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5650 |
-0.04% |
| 2026-02-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5657 |
1.75% |
| 2026-02-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5388 |
-1.01% |
| 2026-02-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5545 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5533 |
2.14% |
| 2026-02-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5207 |
-1.89% |
| 2026-02-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5494 |
-0.96% |
| 2026-02-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5644 |
0.32% |
| 2026-02-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5594 |
3.91% |
| 2026-02-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5007 |
-2.40% |
| 2026-01-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5376 |
-1.71% |
| 2026-01-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5643 |
-1.89% |
| 2026-01-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5945 |
-1.71% |
| 2026-01-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6218 |
1.92% |
| 2026-01-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5912 |
-5.16% |
| 2026-01-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6733 |
3.85% |
| 2026-01-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6112 |
1.92% |
| 2026-01-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5809 |
0.58% |
| 2026-01-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5718 |
-2.21% |
| 2026-01-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6073 |
0.71% |
| 2026-01-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5960 |
-0.52% |
| 2026-01-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6043 |
-3.84% |
| 2026-01-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6659 |
0.60% |
| 2026-01-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6560 |
-5.54% |
| 2026-01-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.7478 |
7.05% |
| 2026-01-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.6327 |
4.72% |
| 2026-01-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5591 |
3.88% |
| 2026-01-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5009 |
-0.64% |
| 2026-01-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.5106 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4854 |
2.63% |
| 2025-12-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4474 |
1.20% |
| 2025-12-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4302 |
-1.54% |
| 2025-12-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4522 |
0.94% |
| 2025-12-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4387 |
0.56% |
| 2025-12-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4307 |
3.44% |
| 2025-12-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3831 |
3.52% |
| 2025-12-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3361 |
-1.28% |
| 2025-12-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3532 |
0.58% |
| 2025-12-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3454 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3377 |
0.32% |
| 2025-12-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3334 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3211 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3438 |
1.68% |
| 2025-12-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3216 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3035 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3096 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2987 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3009 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2904 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2642 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2601 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2662 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2792 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2743 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2656 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2696 |
-1.91% |
| 2025-11-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2939 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2944 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2550 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2885 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2961 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2961 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3162 |
1.64% |
| 2025-11-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2950 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3073 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2873 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2970 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3108 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3117 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3324 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3123 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3211 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3457 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3482 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3756 |
-2.34% |
| 2025-10-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4086 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4009 |
2.07% |
| 2025-10-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3725 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3592 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3315 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3408 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3524 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3276 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3231 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3737 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3838 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3779 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4281 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4220 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4457 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4356 |
4.16% |
| 2025-09-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3782 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3720 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3730 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3860 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3719 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3782 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3775 |
1.92% |
| 2025-09-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3516 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3514 |
1.01% |
