近一年南方军工改革灵活配置混合A|南方军工混合基金净值查询
查询指定日期范围南方军工改革灵活配置混合A004224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3334 |
0.93% |
| 2025-12-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3211 |
-1.69% |
| 2025-12-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3438 |
1.68% |
| 2025-12-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3216 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3035 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3096 |
0.84% |
| 2025-12-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2987 |
-0.17% |
| 2025-12-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3009 |
0.81% |
| 2025-12-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2904 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2642 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2601 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2662 |
-1.02% |
| 2025-12-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2792 |
0.38% |
| 2025-11-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2743 |
0.69% |
| 2025-11-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2656 |
-0.32% |
| 2025-11-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2696 |
-1.91% |
| 2025-11-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2939 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2944 |
3.14% |
| 2025-11-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2550 |
-2.60% |
| 2025-11-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2885 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2961 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2961 |
-1.53% |
| 2025-11-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3162 |
1.64% |
| 2025-11-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2950 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3073 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2873 |
-0.75% |
| 2025-11-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2970 |
-1.05% |
| 2025-11-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3108 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3117 |
-1.55% |
| 2025-11-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3324 |
1.53% |
| 2025-11-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3123 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3211 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3457 |
-0.19% |
| 2025-10-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3482 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3756 |
-2.34% |
| 2025-10-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4086 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4009 |
2.07% |
| 2025-10-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3725 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3592 |
2.08% |
| 2025-10-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3315 |
-0.69% |
| 2025-10-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3408 |
-0.86% |
| 2025-10-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3524 |
1.87% |
| 2025-10-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3276 |
0.34% |
| 2025-10-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3231 |
-3.68% |
| 2025-10-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3737 |
-0.73% |
| 2025-10-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3838 |
0.43% |
| 2025-10-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3779 |
-3.52% |
| 2025-10-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4281 |
0.43% |
| 2025-10-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4220 |
-1.64% |
| 2025-10-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4457 |
0.70% |
| 2025-09-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4356 |
4.16% |
| 2025-09-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3782 |
0.45% |
| 2025-09-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3720 |
-0.07% |
| 2025-09-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3730 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3860 |
1.03% |
| 2025-09-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3719 |
-0.46% |
| 2025-09-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3782 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3775 |
1.92% |
| 2025-09-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3516 |
0.01% |
| 2025-09-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3514 |
1.01% |
| 2025-09-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3379 |
0.13% |
| 2025-09-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3362 |
-0.80% |
| 2025-09-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3470 |
-0.84% |
| 2025-09-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3584 |
2.78% |
| 2025-09-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3217 |
1.20% |
| 2025-09-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3060 |
-1.24% |
| 2025-09-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3224 |
-0.11% |
| 2025-09-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3238 |
1.75% |
| 2025-09-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3010 |
-3.50% |
| 2025-09-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3482 |
-4.21% |
| 2025-09-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4075 |
-3.09% |
| 2025-09-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4524 |
-0.54% |
| 2025-08-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4603 |
-0.32% |
| 2025-08-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4650 |
3.43% |
| 2025-08-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4164 |
-1.58% |
| 2025-08-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4391 |
-1.18% |
| 2025-08-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4563 |
0.59% |
| 2025-08-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4477 |
2.89% |
| 2025-08-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4070 |
-0.96% |
| 2025-08-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4206 |
0.28% |
| 2025-08-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4167 |
-2.11% |
| 2025-08-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4472 |
2.22% |
| 2025-08-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4158 |
1.60% |
| 2025-08-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3935 |
-1.94% |
| 2025-08-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4210 |
3.21% |
| 2025-08-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3768 |
-1.03% |
| 2025-08-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3911 |
0.72% |
| 2025-08-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3811 |
-0.68% |
| 2025-08-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3905 |
-1.31% |
| 2025-08-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.4089 |
2.57% |
| 2025-08-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3736 |
-0.46% |
| 2025-08-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3799 |
2.40% |
| 2025-08-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3475 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3615 |
-0.33% |
| 2025-07-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3660 |
-1.69% |
| 2025-07-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3895 |
1.81% |
| 2025-07-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3648 |
1.61% |
| 2025-07-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3432 |
0.00% |
| 2025-07-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3432 |
2.33% |
| 2025-07-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3126 |
-1.35% |
| 2025-07-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3306 |
0.39% |
| 2025-07-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3254 |
1.93% |
| 2025-07-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3003 |
1.03% |
| 2025-07-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2870 |
3.76% |
| 2025-07-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2404 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2397 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2371 |
-0.35% |
| 2025-07-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2415 |
0.77% |
| 2025-07-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2320 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2367 |
-0.56% |
| 2025-07-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2437 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2295 |
0.37% |
| 2025-07-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2250 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2239 |
-0.28% |
| 2025-07-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2273 |
-2.99% |
| 2025-07-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2651 |
-0.32% |
| 2025-06-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2691 |
5.06% |
| 2025-06-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2080 |
1.08% |
| 2025-06-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1951 |
0.01% |
| 2025-06-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1950 |
4.07% |
| 2025-06-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1483 |
0.82% |
| 2025-06-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1390 |
1.43% |
| 2025-06-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1229 |
-1.62% |
| 2025-06-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1414 |
-1.19% |
| 2025-06-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1551 |
0.51% |
| 2025-06-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1492 |
0.44% |
| 2025-06-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1442 |
0.55% |
| 2025-06-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1379 |
1.42% |
| 2025-06-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1220 |
-0.88% |
| 2025-06-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1320 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1271 |
-2.16% |
| 2025-06-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1520 |
2.00% |
| 2025-06-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1294 |
-0.66% |
| 2025-06-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1369 |
0.48% |
| 2025-06-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1315 |
-0.27% |
| 2025-06-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1346 |
0.93% |
| 2025-05-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1242 |
0.33% |
| 2025-05-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1205 |
1.21% |
| 2025-05-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1071 |
-0.53% |
| 2025-05-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1130 |
-0.11% |
| 2025-05-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1142 |
0.84% |
| 2025-05-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1049 |
-1.33% |
| 2025-05-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1198 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1206 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1152 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1158 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1080 |
0.09% |
| 2025-05-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1070 |
-1.84% |
| 2025-05-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1278 |
-0.80% |
| 2025-05-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1369 |
-2.89% |
| 2025-05-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1707 |
3.67% |
| 2025-05-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1293 |
-2.54% |
| 2025-05-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1587 |
1.60% |
| 2025-05-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1404 |
2.84% |
| 2025-05-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1089 |
1.30% |
| 2025-04-30 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0947 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0919 |
0.40% |
| 2025-04-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0876 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0941 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0940 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1025 |
-0.48% |
| 2025-04-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1078 |
-0.42% |
| 2025-04-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1125 |
1.51% |
| 2025-04-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0959 |
-0.48% |
| 2025-04-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1012 |
-0.37% |
| 2025-04-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1053 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1088 |
-2.01% |
| 2025-04-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1315 |
-0.54% |
| 2025-04-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1376 |
0.92% |
| 2025-04-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1272 |
1.12% |
| 2025-04-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1147 |
5.49% |
| 2025-04-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0567 |
0.74% |
| 2025-04-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0489 |
-7.19% |
| 2025-04-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1302 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1361 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1420 |
1.41% |
| 2025-03-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1261 |
-1.18% |
| 2025-03-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1396 |
-0.65% |
| 2025-03-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1471 |
-0.36% |
| 2025-03-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1513 |
-0.20% |
| 2025-03-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1536 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1528 |
-1.61% |
| 2025-03-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1717 |
-1.68% |
| 2025-03-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1917 |
0.65% |
| 2025-03-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1840 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1888 |
-0.64% |
| 2025-03-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1965 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2055 |
-0.21% |
| 2025-03-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2080 |
-0.36% |
| 2025-03-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2124 |
-0.79% |
| 2025-03-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2221 |
2.23% |
| 2025-03-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1954 |
0.70% |
| 2025-03-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1871 |
1.74% |
| 2025-03-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1668 |
0.82% |
| 2025-03-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1573 |
0.49% |
| 2025-03-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1516 |
3.13% |
| 2025-03-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1167 |
1.08% |
| 2025-02-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1048 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1386 |
-1.33% |
| 2025-02-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1540 |
0.72% |
| 2025-02-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1457 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1548 |
0.37% |
| 2025-02-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1505 |
0.81% |
| 2025-02-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1412 |
1.98% |
| 2025-02-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1190 |
2.24% |
| 2025-02-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0945 |
-1.90% |
| 2025-02-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1157 |
-0.24% |
| 2025-02-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1184 |
-0.25% |
| 2025-02-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1212 |
-1.30% |
| 2025-02-12 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1360 |
0.82% |
| 2025-02-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1268 |
-0.81% |
| 2025-02-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1360 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1280 |
0.16% |
| 2025-02-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1262 |
2.85% |
| 2025-02-05 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0950 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0926 |
-0.97% |
| 2025-01-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1033 |
0.50% |
| 2025-01-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0978 |
-0.29% |
| 2025-01-22 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1010 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1088 |
-0.90% |
| 2025-01-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1189 |
0.19% |
| 2025-01-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1168 |
1.33% |
| 2025-01-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1021 |
-0.54% |
| 2025-01-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1081 |
-1.77% |
| 2025-01-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1281 |
3.34% |
| 2025-01-13 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0916 |
-0.40% |
| 2025-01-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0960 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1011 |
2.30% |
| 2025-01-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0763 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0861 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0699 |
-0.92% |
| 2025-01-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.0798 |
-2.20% |
| 2025-01-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1041 |
-4.56% |
| 2024-12-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1569 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1584 |
1.29% |
| 2024-12-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1437 |
-0.74% |
| 2024-12-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1522 |
0.21% |
| 2024-12-23 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1498 |
-2.19% |
| 2024-12-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1756 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1669 |
-0.36% |
| 2024-12-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.1711 |
1.09% |
