近一月南方军工改革灵活配置混合A|南方军工混合基金净值查询
查询指定日期范围南方军工改革灵活配置混合A004224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2934 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2799 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2913 |
-1.32% |
| 2026-09-11 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3084 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3275 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3329 |
1.05% |
| 2026-09-08 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3190 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3170 |
1.95% |
| 2026-09-04 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2918 |
-1.03% |
| 2026-09-03 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3052 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2979 |
0.17% |
| 2026-09-01 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2957 |
-1.34% |
| 2026-08-31 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3133 |
3.64% |
| 2026-08-28 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2672 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2744 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2415 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2396 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2388 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2587 |
0.86% |
| 2026-08-20 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2480 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.2498 |
-4.81% |
| 2026-08-18 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3129 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
南方军工改革灵活配置混合A |
1.3140 |
2.65% |
