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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 银华添润定期开放债券 | 1.0108 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 银华添润定期开放债券 | 1.0103 | -0.01% |
| 2024-05-09 | 银华添润定期开放债券 | 1.0104 | -0.01% |
| 2024-05-08 | 银华添润定期开放债券 | 1.0105 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 中药 | 1.1109 | 2.11% |
| 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.3352 | 1.14% |
| 银华医疗健康混合A | 0.9309 | 1.13% |
| 银华医疗健康混合C | 0.9282 | 1.12% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1892 | 1.11% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.1622 | 1.10% |
| 银华永祥灵活配置混合 | 1.2860 | 1.02% |
| 银华心选一年持有期混合A | 0.8074 | 0.91% |
| 银华心选一年持有期混合C | 0.8003 | 0.91% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 光大中高等级债A | 1.2729 | 0.94% |
| 光大中高等级债C | 1.2393 | 0.94% |
| 华宝可转债债券C | 1.4636 | 0.24% |
| 华宝可转债债券A | 1.4795 | 0.24% |
| 中邮纯债恒利A | 1.2980 | 0.23% |
| 中邮纯债恒利C | 1.2800 | 0.23% |
| 兴全磐稳增利C | 1.3177 | 0.21% |
| 万家可转债债券A | 1.2051 | 0.21% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.0487 | 0.20% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.0418 | 0.20% |
