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银华添润定期开放债券A(银华添润定期开放债券)基金净值查询(004087)

近一季银华添润定期开放债券A|银华添润定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华添润定期开放债券A004087净值及计算阶段收益
近一季004087基金累计收益率0.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华添润定期开放债券A 1.0188 0.02%
2026-09-15 银华添润定期开放债券A 1.0186 0.02%
2026-09-14 银华添润定期开放债券A 1.0184 0.05%
2026-09-11 银华添润定期开放债券A 1.0179 0.00%
2026-09-10 银华添润定期开放债券A 1.0179 0.01%
2026-09-09 银华添润定期开放债券A 1.0178 0.02%
2026-09-08 银华添润定期开放债券A 1.0331 0.03%
2026-09-07 银华添润定期开放债券A 1.0328 0.03%
2026-09-04 银华添润定期开放债券A 1.0325 0.01%
2026-09-03 银华添润定期开放债券A 1.0324 0.02%
2026-09-02 银华添润定期开放债券A 1.0322 0.00%
2026-09-01 银华添润定期开放债券A 1.0322 0.02%
2026-08-31 银华添润定期开放债券A 1.0320 0.02%
2026-08-28 银华添润定期开放债券A 1.0318 -0.01%
2026-08-27 银华添润定期开放债券A 1.0319 -0.03%
2026-08-26 银华添润定期开放债券A 1.0322 0.00%
2026-08-25 银华添润定期开放债券A 1.0322 0.01%
2026-08-24 银华添润定期开放债券A 1.0321 0.03%
2026-08-21 银华添润定期开放债券A 1.0318 -0.01%
2026-08-20 银华添润定期开放债券A 1.0319 -0.01%
2026-08-19 银华添润定期开放债券A 1.0320 -0.02%
2026-08-18 银华添润定期开放债券A 1.0322 0.05%
2026-08-17 银华添润定期开放债券A 1.0317 0.02%
2026-08-14 银华添润定期开放债券A 1.0315 0.00%
2026-08-13 银华添润定期开放债券A 1.0315 0.03%
2026-08-12 银华添润定期开放债券A 1.0312 0.01%
2026-08-11 银华添润定期开放债券A 1.0311 -0.01%
2026-08-10 银华添润定期开放债券A 1.0312 0.04%
2026-08-07 银华添润定期开放债券A 1.0308 0.03%
2026-08-06 银华添润定期开放债券A 1.0305 0.01%
2026-08-05 银华添润定期开放债券A 1.0304 0.00%
2026-08-04 银华添润定期开放债券A 1.0304 0.02%
2026-08-03 银华添润定期开放债券A 1.0302 0.01%
2026-07-31 银华添润定期开放债券A 1.0301 0.02%
2026-07-30 银华添润定期开放债券A 1.0299 0.03%
2026-07-29 银华添润定期开放债券A 1.0296 0.00%
2026-07-28 银华添润定期开放债券A 1.0296 -0.01%
2026-07-27 银华添润定期开放债券A 1.0297 0.01%
2026-07-24 银华添润定期开放债券A 1.0296 0.02%
2026-07-23 银华添润定期开放债券A 1.0294 0.00%
2026-07-22 银华添润定期开放债券A 1.0294 0.03%
2026-07-21 银华添润定期开放债券A 1.0291 0.01%
2026-07-20 银华添润定期开放债券A 1.0290 0.00%
2026-07-17 银华添润定期开放债券A 1.0290 0.02%
2026-07-16 银华添润定期开放债券A 1.0288 0.00%
2026-07-15 银华添润定期开放债券A 1.0288 0.02%
2026-07-14 银华添润定期开放债券A 1.0286 0.00%
2026-07-13 银华添润定期开放债券A 1.0286 0.00%
2026-07-10 银华添润定期开放债券A 1.0286 0.01%
2026-07-09 银华添润定期开放债券A 1.0285 0.01%
2026-07-08 银华添润定期开放债券A 1.0284 0.02%
2026-07-07 银华添润定期开放债券A 1.0282 -0.01%
2026-07-06 银华添润定期开放债券A 1.0283 0.03%
2026-07-03 银华添润定期开放债券A 1.0280 0.00%
2026-07-02 银华添润定期开放债券A 1.0280 0.00%
2026-07-01 银华添润定期开放债券A 1.0280 -0.03%
2026-06-30 银华添润定期开放债券A 1.0283 0.01%
2026-06-29 银华添润定期开放债券A 1.0282 0.04%
2026-06-26 银华添润定期开放债券A 1.0278 0.02%
2026-06-25 银华添润定期开放债券A 1.0276 0.04%
2026-06-24 银华添润定期开放债券A 1.0272 0.01%
2026-06-23 银华添润定期开放债券A 1.0271 -0.03%
2026-06-22 银华添润定期开放债券A 1.0274 0.01%
2026-06-18 银华添润定期开放债券A 1.0273 0.04%
2026-06-17 银华添润定期开放债券A 1.0269 0.06%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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