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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-09 | 每份派现金0.0155元 |
| 2026-03-16 | 每份派现金0.0145元 |
| 2025-03-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-06-19 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-03-13 | 每份派现金0.0240元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-03-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0182元 |
| 2019-09-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-05-16 | 每份派现金0.0070元 |
| 2019-03-27 | 每份派现金0.0143元 |
| 2018-11-07 | 每份派现金0.0370元 |
| 2018-10-18 | 每份派现金0.0032元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-10-31 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.34% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 5.25% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 5.14% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.91% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.29% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.21% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 4.12% |