近一年国联安锐意成长混合|国联安锐意混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安锐意成长混合004076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安锐意成长混合 |
1.7239 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.7119 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.7204 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.7130 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.7415 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
国联安锐意成长混合 |
1.7699 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.7884 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.7821 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国联安锐意成长混合 |
1.7808 |
1.57% |
| 2026-09-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.7533 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
国联安锐意成长混合 |
1.7542 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
国联安锐意成长混合 |
1.7536 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
国联安锐意成长混合 |
1.7434 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.7483 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.7393 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.7361 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.7362 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.7164 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
国联安锐意成长混合 |
1.7266 |
-1.29% |
| 2026-08-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.7488 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
国联安锐意成长混合 |
1.7386 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
国联安锐意成长混合 |
1.7739 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.7627 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.7633 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.7782 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
国联安锐意成长混合 |
1.7857 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.7710 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.7934 |
2.87% |
| 2026-08-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.7433 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
国联安锐意成长混合 |
1.7391 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
国联安锐意成长混合 |
1.7584 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
国联安锐意成长混合 |
1.7549 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.7799 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
国联安锐意成长混合 |
1.7903 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
国联安锐意成长混合 |
1.7828 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
国联安锐意成长混合 |
1.7560 |
3.39% |
| 2026-07-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.6984 |
1.90% |
| 2026-07-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.6668 |
3.50% |
| 2026-07-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.6104 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
国联安锐意成长混合 |
1.6592 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
国联安锐意成长混合 |
1.6643 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
国联安锐意成长混合 |
1.6487 |
-1.00% |
| 2026-07-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.6653 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.6410 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
国联安锐意成长混合 |
1.6813 |
1.25% |
| 2026-07-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.6606 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.6029 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.6034 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.6237 |
2.13% |
| 2026-07-09 |
国联安锐意成长混合 |
1.5898 |
-1.97% |
| 2026-07-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.6211 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.6312 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
国联安锐意成长混合 |
1.6601 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.6455 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
国联安锐意成长混合 |
1.6408 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
国联安锐意成长混合 |
1.6377 |
1.98% |
| 2026-06-30 |
国联安锐意成长混合 |
1.6059 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
国联安锐意成长混合 |
1.6367 |
4.28% |
| 2026-06-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.5695 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.6017 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.6141 |
-1.66% |
| 2026-06-23 |
国联安锐意成长混合 |
1.6409 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
国联安锐意成长混合 |
1.6493 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
国联安锐意成长混合 |
1.6380 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.6732 |
-2.04% |
| 2026-06-16 |
国联安锐意成长混合 |
1.7073 |
-1.81% |
| 2026-06-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.7382 |
-0.46% |
| 2026-06-12 |
国联安锐意成长混合 |
1.7462 |
2.71% |
| 2026-06-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.7002 |
-0.86% |
| 2026-06-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.7150 |
0.85% |
| 2026-06-09 |
国联安锐意成长混合 |
1.7006 |
-0.16% |
| 2026-06-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.7033 |
-1.60% |
| 2026-06-05 |
国联安锐意成长混合 |
1.7310 |
0.42% |
| 2026-06-04 |
国联安锐意成长混合 |
1.7237 |
-2.39% |
| 2026-06-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.7649 |
-1.89% |
| 2026-06-02 |
国联安锐意成长混合 |
1.7983 |
-2.14% |
| 2026-06-01 |
国联安锐意成长混合 |
1.8367 |
1.03% |
| 2026-05-29 |
国联安锐意成长混合 |
1.8179 |
2.68% |
| 2026-05-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.7705 |
-1.37% |
| 2026-05-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.7947 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.7909 |
-0.49% |
| 2026-05-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.7997 |
-0.71% |
| 2026-05-22 |
国联安锐意成长混合 |
1.8125 |
-0.92% |
| 2026-05-21 |
国联安锐意成长混合 |
1.8292 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.8474 |
-0.38% |
| 2026-05-19 |
国联安锐意成长混合 |
1.8545 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
国联安锐意成长混合 |
1.8602 |
-1.04% |
| 2026-05-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.8798 |
-1.45% |
| 2026-05-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.9075 |
-0.64% |
| 2026-05-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.9197 |
-0.29% |
| 2026-05-12 |
国联安锐意成长混合 |
1.9253 |
-1.60% |
| 2026-05-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.9561 |
-0.81% |
| 2026-05-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.9720 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
国联安锐意成长混合 |
1.9910 |
-1.30% |
| 2026-04-29 |
国联安锐意成长混合 |
2.0168 |
1.26% |
| 2026-04-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.9917 |
-1.35% |
| 2026-04-27 |
国联安锐意成长混合 |
2.0190 |
0.28% |
| 2026-04-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.0134 |
-0.36% |
| 2026-04-23 |
国联安锐意成长混合 |
2.0206 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
国联安锐意成长混合 |
2.0213 |
-0.34% |
| 2026-04-21 |
国联安锐意成长混合 |
2.0281 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
国联安锐意成长混合 |
2.0252 |
0.75% |
| 2026-04-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.0102 |
-1.37% |
| 2026-04-16 |
国联安锐意成长混合 |
2.0377 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
国联安锐意成长混合 |
2.0272 |
0.70% |
| 2026-04-14 |
国联安锐意成长混合 |
2.0132 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
国联安锐意成长混合 |
2.0126 |
-0.76% |
| 2026-04-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.0280 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.0276 |
-0.88% |
| 2026-04-08 |
国联安锐意成长混合 |
2.0457 |
1.71% |
| 2026-04-07 |
国联安锐意成长混合 |
2.0114 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
国联安锐意成长混合 |
2.0101 |
-0.99% |
| 2026-04-02 |
国联安锐意成长混合 |
2.0303 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
国联安锐意成长混合 |
2.0359 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
国联安锐意成长混合 |
1.9860 |
-0.68% |
| 2026-03-30 |
国联安锐意成长混合 |
1.9995 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.9968 |
1.91% |
| 2026-03-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.9594 |
-1.04% |
| 2026-03-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.9800 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.9580 |
2.28% |
| 2026-03-23 |
国联安锐意成长混合 |
1.9144 |
-4.18% |
| 2026-03-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.9980 |
-1.49% |
| 2026-03-19 |
国联安锐意成长混合 |
2.0282 |
-2.29% |
| 2026-03-18 |
国联安锐意成长混合 |
2.0758 |
-0.27% |
| 2026-03-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.0814 |
-0.04% |
| 2026-03-16 |
国联安锐意成长混合 |
2.0822 |
0.61% |
| 2026-03-13 |
国联安锐意成长混合 |
2.0696 |
0.15% |
| 2026-03-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.0664 |
-0.82% |
| 2026-03-11 |
国联安锐意成长混合 |
2.0834 |
-0.22% |
| 2026-03-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.0879 |
1.25% |
| 2026-03-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.0621 |
-1.52% |
| 2026-03-06 |
国联安锐意成长混合 |
2.0940 |
1.57% |
| 2026-03-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.0617 |
-0.48% |
| 2026-03-04 |
国联安锐意成长混合 |
2.0716 |
-1.13% |
| 2026-03-03 |
国联安锐意成长混合 |
2.0952 |
-2.27% |
| 2026-03-02 |
国联安锐意成长混合 |
2.1439 |
-1.28% |
| 2026-02-27 |
国联安锐意成长混合 |
2.1718 |
0.61% |
| 2026-02-26 |
国联安锐意成长混合 |
2.1586 |
-1.16% |
| 2026-02-25 |
国联安锐意成长混合 |
2.1839 |
0.75% |
| 2026-02-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.1676 |
-0.36% |
| 2026-02-13 |
国联安锐意成长混合 |
2.1754 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.1951 |
-1.03% |
| 2026-02-11 |
国联安锐意成长混合 |
2.2179 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.2153 |
-1.04% |
| 2026-02-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.2384 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
国联安锐意成长混合 |
2.2307 |
-0.73% |
| 2026-02-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.2470 |
0.55% |
| 2026-02-04 |
国联安锐意成长混合 |
2.2346 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
国联安锐意成长混合 |
2.2079 |
1.13% |
| 2026-02-02 |
国联安锐意成长混合 |
2.1832 |
-1.20% |
| 2026-01-30 |
国联安锐意成长混合 |
2.2098 |
-1.74% |
| 2026-01-29 |
国联安锐意成长混合 |
2.2490 |
1.94% |
| 2026-01-28 |
国联安锐意成长混合 |
2.2063 |
-0.68% |
| 2026-01-27 |
国联安锐意成长混合 |
2.2213 |
-1.34% |
| 2026-01-26 |
国联安锐意成长混合 |
2.2511 |
-0.27% |
| 2026-01-23 |
国联安锐意成长混合 |
2.2571 |
0.52% |
| 2026-01-22 |
国联安锐意成长混合 |
2.2454 |
-0.41% |
| 2026-01-21 |
国联安锐意成长混合 |
2.2547 |
-0.23% |
| 2026-01-20 |
国联安锐意成长混合 |
2.2598 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
国联安锐意成长混合 |
2.2473 |
2.05% |
| 2026-01-16 |
国联安锐意成长混合 |
2.2021 |
-1.06% |
| 2026-01-15 |
国联安锐意成长混合 |
2.2258 |
-0.26% |
| 2026-01-14 |
国联安锐意成长混合 |
2.2317 |
-0.08% |
| 2026-01-13 |
国联安锐意成长混合 |
2.2335 |
-0.30% |
| 2026-01-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.2403 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.2123 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
国联安锐意成长混合 |
2.2034 |
0.43% |
| 2026-01-07 |
国联安锐意成长混合 |
2.1939 |
0.41% |
| 2026-01-06 |
国联安锐意成长混合 |
2.1850 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.1679 |
0.84% |
| 2025-12-31 |
国联安锐意成长混合 |
2.1499 |
1.00% |
| 2025-12-30 |
国联安锐意成长混合 |
2.1286 |
-0.47% |
| 2025-12-29 |
国联安锐意成长混合 |
2.1386 |
0.03% |
| 2025-12-26 |
国联安锐意成长混合 |
2.1379 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
国联安锐意成长混合 |
2.1457 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.1425 |
-0.27% |
| 2025-12-23 |
国联安锐意成长混合 |
2.1484 |
-0.66% |
| 2025-12-22 |
国联安锐意成长混合 |
2.1627 |
-0.14% |
| 2025-12-19 |
国联安锐意成长混合 |
2.1657 |
1.66% |
| 2025-12-18 |
国联安锐意成长混合 |
2.1304 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.1294 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
国联安锐意成长混合 |
2.0995 |
0.28% |
| 2025-12-15 |
国联安锐意成长混合 |
2.0937 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.0964 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
国联安锐意成长混合 |
2.0774 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.0962 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.0828 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
国联安锐意成长混合 |
2.1009 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.1041 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
国联安锐意成长混合 |
2.1028 |
-0.95% |
| 2025-12-03 |
国联安锐意成长混合 |
2.1229 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
国联安锐意成长混合 |
2.1296 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
国联安锐意成长混合 |
2.1404 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国联安锐意成长混合 |
2.1372 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
国联安锐意成长混合 |
2.1265 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
国联安锐意成长混合 |
2.1237 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
国联安锐意成长混合 |
2.1207 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.1084 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
国联安锐意成长混合 |
2.0948 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
国联安锐意成长混合 |
2.1427 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
国联安锐意成长混合 |
2.1588 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国联安锐意成长混合 |
2.1607 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.1814 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
国联安锐意成长混合 |
2.1939 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
国联安锐意成长混合 |
2.2228 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.2013 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
国联安锐意成长混合 |
2.1996 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.1999 |
2.82% |
| 2025-11-07 |
国联安锐意成长混合 |
2.1396 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
国联安锐意成长混合 |
2.1506 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.1368 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
国联安锐意成长混合 |
2.1213 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
国联安锐意成长混合 |
2.1545 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
国联安锐意成长混合 |
2.1644 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
国联安锐意成长混合 |
2.1634 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
国联安锐意成长混合 |
2.1942 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
国联安锐意成长混合 |
2.1717 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
国联安锐意成长混合 |
2.1724 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.1628 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
国联安锐意成长混合 |
2.1592 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
国联安锐意成长混合 |
2.1613 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
国联安锐意成长混合 |
2.1808 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
国联安锐意成长混合 |
2.1632 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.1655 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
国联安锐意成长混合 |
2.2150 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
国联安锐意成长混合 |
2.2201 |
2.42% |
| 2025-10-14 |
国联安锐意成长混合 |
2.1677 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
国联安锐意成长混合 |
2.1766 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.1883 |
-0.79% |
| 2025-10-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.2057 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
国联安锐意成长混合 |
2.2107 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
国联安锐意成长混合 |
2.1975 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
国联安锐意成长混合 |
2.1827 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
国联安锐意成长混合 |
2.1897 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.1844 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
国联安锐意成长混合 |
2.1616 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
国联安锐意成长混合 |
2.1792 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
国联安锐意成长混合 |
2.1922 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
国联安锐意成长混合 |
2.1889 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.2147 |
-0.27% |
