近一季国联安锐意成长混合|国联安锐意混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安锐意成长混合004076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国联安锐意成长混合 |
1.7239 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.7119 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.7204 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.7130 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.7415 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
国联安锐意成长混合 |
1.7699 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.7884 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.7821 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国联安锐意成长混合 |
1.7808 |
1.57% |
| 2026-09-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.7533 |
-0.05% |
| 2026-09-02 |
国联安锐意成长混合 |
1.7542 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
国联安锐意成长混合 |
1.7536 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
国联安锐意成长混合 |
1.7434 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.7483 |
0.52% |
| 2026-08-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.7393 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.7361 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.7362 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.7164 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
国联安锐意成长混合 |
1.7266 |
-1.29% |
| 2026-08-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.7488 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
国联安锐意成长混合 |
1.7386 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
国联安锐意成长混合 |
1.7739 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.7627 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.7633 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.7782 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
国联安锐意成长混合 |
1.7857 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.7710 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.7934 |
2.87% |
| 2026-08-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.7433 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
国联安锐意成长混合 |
1.7391 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
国联安锐意成长混合 |
1.7584 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
国联安锐意成长混合 |
1.7549 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.7799 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
国联安锐意成长混合 |
1.7903 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
国联安锐意成长混合 |
1.7828 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
国联安锐意成长混合 |
1.7560 |
3.39% |
| 2026-07-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.6984 |
1.90% |
| 2026-07-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.6668 |
3.50% |
| 2026-07-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.6104 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
国联安锐意成长混合 |
1.6592 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
国联安锐意成长混合 |
1.6643 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
国联安锐意成长混合 |
1.6487 |
-1.00% |
| 2026-07-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.6653 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.6410 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
国联安锐意成长混合 |
1.6813 |
1.25% |
| 2026-07-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.6606 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.6029 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.6034 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.6237 |
2.13% |
| 2026-07-09 |
国联安锐意成长混合 |
1.5898 |
-1.97% |
| 2026-07-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.6211 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.6312 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
国联安锐意成长混合 |
1.6601 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.6455 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
国联安锐意成长混合 |
1.6408 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
国联安锐意成长混合 |
1.6377 |
1.98% |
| 2026-06-30 |
国联安锐意成长混合 |
1.6059 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
国联安锐意成长混合 |
1.6367 |
4.28% |
| 2026-06-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.5695 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.6017 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.6141 |
-1.66% |
| 2026-06-23 |
国联安锐意成长混合 |
1.6409 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
国联安锐意成长混合 |
1.6493 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
国联安锐意成长混合 |
1.6380 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.6732 |
-2.04% |
