今年以来国联安锐意成长混合|国联安锐意混合基金净值查询
查询指定日期范围国联安锐意成长混合004076净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.1294 |
1.42% |
| 2025-12-16 |
国联安锐意成长混合 |
2.0995 |
0.28% |
| 2025-12-15 |
国联安锐意成长混合 |
2.0937 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.0964 |
0.91% |
| 2025-12-11 |
国联安锐意成长混合 |
2.0774 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.0962 |
0.64% |
| 2025-12-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.0828 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
国联安锐意成长混合 |
2.1009 |
-0.15% |
| 2025-12-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.1041 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
国联安锐意成长混合 |
2.1028 |
-0.95% |
| 2025-12-03 |
国联安锐意成长混合 |
2.1229 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
国联安锐意成长混合 |
2.1296 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
国联安锐意成长混合 |
2.1404 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
国联安锐意成长混合 |
2.1372 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
国联安锐意成长混合 |
2.1265 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
国联安锐意成长混合 |
2.1237 |
0.14% |
| 2025-11-25 |
国联安锐意成长混合 |
2.1207 |
0.58% |
| 2025-11-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.1084 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
国联安锐意成长混合 |
2.0948 |
-2.24% |
| 2025-11-20 |
国联安锐意成长混合 |
2.1427 |
-0.75% |
| 2025-11-19 |
国联安锐意成长混合 |
2.1588 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国联安锐意成长混合 |
2.1607 |
-0.95% |
| 2025-11-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.1814 |
-0.57% |
| 2025-11-14 |
国联安锐意成长混合 |
2.1939 |
-1.30% |
| 2025-11-13 |
国联安锐意成长混合 |
2.2228 |
0.98% |
| 2025-11-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.2013 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
国联安锐意成长混合 |
2.1996 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.1999 |
2.82% |
| 2025-11-07 |
国联安锐意成长混合 |
2.1396 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
国联安锐意成长混合 |
2.1506 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.1368 |
0.73% |
| 2025-11-04 |
国联安锐意成长混合 |
2.1213 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
国联安锐意成长混合 |
2.1545 |
-0.46% |
| 2025-10-31 |
国联安锐意成长混合 |
2.1644 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
国联安锐意成长混合 |
2.1634 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
国联安锐意成长混合 |
2.1942 |
1.04% |
| 2025-10-28 |
国联安锐意成长混合 |
2.1717 |
-0.03% |
| 2025-10-27 |
国联安锐意成长混合 |
2.1724 |
0.44% |
| 2025-10-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.1628 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
国联安锐意成长混合 |
2.1592 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
国联安锐意成长混合 |
2.1613 |
-0.89% |
| 2025-10-21 |
国联安锐意成长混合 |
2.1808 |
0.81% |
| 2025-10-20 |
国联安锐意成长混合 |
2.1632 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.1655 |
-2.23% |
| 2025-10-16 |
国联安锐意成长混合 |
2.2150 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
国联安锐意成长混合 |
2.2201 |
2.42% |
| 2025-10-14 |
国联安锐意成长混合 |
2.1677 |
-0.41% |
| 2025-10-13 |
国联安锐意成长混合 |
2.1766 |
-0.53% |
| 2025-10-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.1883 |
-0.79% |
| 2025-10-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.2057 |
-0.23% |
| 2025-09-30 |
国联安锐意成长混合 |
2.2107 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
国联安锐意成长混合 |
2.1975 |
0.68% |
| 2025-09-26 |
国联安锐意成长混合 |
2.1827 |
-0.32% |
| 2025-09-25 |
国联安锐意成长混合 |
2.1897 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.1844 |
1.05% |
| 2025-09-23 |
国联安锐意成长混合 |
2.1616 |
-0.81% |
| 2025-09-22 |
国联安锐意成长混合 |
2.1792 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
国联安锐意成长混合 |
2.1922 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
国联安锐意成长混合 |
2.1889 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.2147 |
-0.27% |
| 2025-09-16 |
国联安锐意成长混合 |
2.2206 |
0.05% |
| 2025-09-15 |
国联安锐意成长混合 |
2.2196 |
0.05% |
| 2025-09-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.2184 |
-0.26% |
| 2025-09-11 |
国联安锐意成长混合 |
2.2241 |
0.48% |
| 2025-09-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.2134 |
-0.54% |
| 2025-09-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.2254 |
-1.47% |
| 2025-09-08 |
国联安锐意成长混合 |
2.2587 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.2532 |
1.65% |
| 2025-09-04 |
国联安锐意成长混合 |
2.2167 |
-0.23% |
| 2025-09-03 |
国联安锐意成长混合 |
2.2219 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
国联安锐意成长混合 |
2.2252 |
-0.96% |
| 2025-09-01 |
国联安锐意成长混合 |
2.2467 |
1.23% |
| 2025-08-29 |
国联安锐意成长混合 |
2.2193 |
2.45% |
| 2025-08-28 |
国联安锐意成长混合 |
2.1663 |
0.06% |
| 2025-08-27 |
国联安锐意成长混合 |
2.1649 |
-1.84% |
| 2025-08-26 |
国联安锐意成长混合 |
2.2055 |
-0.68% |
| 2025-08-25 |
国联安锐意成长混合 |
2.2206 |
2.18% |
| 2025-08-22 |
国联安锐意成长混合 |
2.1733 |
0.13% |
| 2025-08-21 |
国联安锐意成长混合 |
2.1705 |
0.39% |
| 2025-08-20 |
国联安锐意成长混合 |
2.1620 |
1.15% |
| 2025-08-19 |
国联安锐意成长混合 |
2.1375 |
-0.14% |
| 2025-08-18 |
国联安锐意成长混合 |
2.1406 |
1.58% |
| 2025-08-15 |
国联安锐意成长混合 |
2.1074 |
1.16% |
| 2025-08-14 |
国联安锐意成长混合 |
2.0832 |
-0.98% |
| 2025-08-13 |
国联安锐意成长混合 |
2.1038 |
0.78% |
| 2025-08-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.0876 |
-0.20% |
| 2025-08-11 |
国联安锐意成长混合 |
2.0918 |
0.61% |
| 2025-08-08 |
国联安锐意成长混合 |
2.0792 |
-0.85% |
| 2025-08-07 |
国联安锐意成长混合 |
2.0970 |
0.10% |
| 2025-08-06 |
国联安锐意成长混合 |
2.0949 |
0.30% |
| 2025-08-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.0886 |
0.88% |
| 2025-08-04 |
国联安锐意成长混合 |
2.0704 |
1.23% |
| 2025-08-01 |
国联安锐意成长混合 |
2.0453 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
国联安锐意成长混合 |
2.0500 |
-1.55% |
| 2025-07-30 |
国联安锐意成长混合 |
2.0822 |
-0.43% |
| 2025-07-29 |
国联安锐意成长混合 |
2.0912 |
0.49% |
| 2025-07-28 |
国联安锐意成长混合 |
2.0809 |
0.60% |
| 2025-07-25 |
国联安锐意成长混合 |
2.0685 |
-0.33% |
| 2025-07-24 |
国联安锐意成长混合 |
2.0753 |
0.90% |
| 2025-07-23 |
国联安锐意成长混合 |
2.0568 |
0.30% |
| 2025-07-22 |
国联安锐意成长混合 |
2.0507 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
国联安锐意成长混合 |
2.0358 |
0.42% |
| 2025-07-18 |
国联安锐意成长混合 |
2.0272 |
0.45% |
| 2025-07-17 |
国联安锐意成长混合 |
2.0182 |
0.72% |
| 2025-07-16 |
国联安锐意成长混合 |
2.0038 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.9968 |
-0.22% |
| 2025-07-14 |
国联安锐意成长混合 |
2.0013 |
0.35% |
| 2025-07-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.9944 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.9892 |
0.07% |
| 2025-07-09 |
国联安锐意成长混合 |
1.9878 |
0.45% |
| 2025-07-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.9789 |
0.51% |
| 2025-07-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.9689 |
-0.10% |
| 2025-07-04 |
国联安锐意成长混合 |
1.9709 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.9767 |
0.21% |
| 2025-07-02 |
国联安锐意成长混合 |
1.9725 |
-0.45% |
| 2025-07-01 |
国联安锐意成长混合 |
1.9814 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
国联安锐意成长混合 |
1.9739 |
0.58% |
| 2025-06-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.9625 |
-0.11% |
| 2025-06-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.9646 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.9718 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.9545 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
国联安锐意成长混合 |
1.9394 |
0.15% |
| 2025-06-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.9364 |
-0.13% |
| 2025-06-19 |
国联安锐意成长混合 |
1.9389 |
-1.06% |
| 2025-06-18 |
国联安锐意成长混合 |
1.9596 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.9656 |
-0.31% |
| 2025-06-16 |
国联安锐意成长混合 |
1.9717 |
-0.14% |
| 2025-06-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.9744 |
-1.37% |
| 2025-06-12 |
国联安锐意成长混合 |
2.0018 |
-0.12% |
| 2025-06-11 |
国联安锐意成长混合 |
2.0043 |
0.22% |
| 2025-06-10 |
国联安锐意成长混合 |
2.0000 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
国联安锐意成长混合 |
2.0018 |
0.29% |
| 2025-06-06 |
国联安锐意成长混合 |
1.9961 |
-0.49% |
| 2025-06-05 |
国联安锐意成长混合 |
2.0059 |
-1.06% |
| 2025-06-04 |
国联安锐意成长混合 |
2.0273 |
1.07% |
| 2025-06-03 |
国联安锐意成长混合 |
2.0058 |
1.28% |
| 2025-05-30 |
国联安锐意成长混合 |
1.9805 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
国联安锐意成长混合 |
1.9904 |
-0.23% |
| 2025-05-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.9950 |
0.53% |
| 2025-05-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.9845 |
0.22% |
| 2025-05-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.9802 |
0.39% |
| 2025-05-23 |
国联安锐意成长混合 |
1.9726 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
国联安锐意成长混合 |
1.9863 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
国联安锐意成长混合 |
2.0018 |
0.61% |
| 2025-05-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.9897 |
1.71% |
| 2025-05-19 |
国联安锐意成长混合 |
1.9563 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
国联安锐意成长混合 |
1.9540 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.9482 |
-0.56% |
| 2025-05-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.9592 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.9591 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
国联安锐意成长混合 |
1.9559 |
0.65% |
| 2025-05-09 |
国联安锐意成长混合 |
1.9432 |
-0.36% |
| 2025-05-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.9502 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.9493 |
0.39% |
| 2025-05-06 |
国联安锐意成长混合 |
1.9417 |
0.87% |
| 2025-04-30 |
国联安锐意成长混合 |
1.9249 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
国联安锐意成长混合 |
1.9248 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.9223 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.9319 |
-0.26% |
| 2025-04-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.9370 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
国联安锐意成长混合 |
1.9387 |
-0.67% |
| 2025-04-22 |
国联安锐意成长混合 |
1.9517 |
-0.05% |
| 2025-04-21 |
国联安锐意成长混合 |
1.9527 |
0.60% |
| 2025-04-18 |
国联安锐意成长混合 |
1.9410 |
-1.04% |
| 2025-04-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.9613 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
国联安锐意成长混合 |
1.9566 |
0.54% |
| 2025-04-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.9460 |
0.21% |
| 2025-04-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.9419 |
0.64% |
| 2025-04-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.9296 |
-0.04% |
| 2025-04-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.9303 |
1.40% |
| 2025-04-09 |
国联安锐意成长混合 |
1.9036 |
1.92% |
| 2025-04-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.8678 |
2.62% |
| 2025-04-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.8202 |
-6.00% |
| 2025-04-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.9364 |
0.09% |
| 2025-04-02 |
国联安锐意成长混合 |
1.9347 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
国联安锐意成长混合 |
1.9321 |
0.93% |
| 2025-03-31 |
国联安锐意成长混合 |
1.9143 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.9330 |
-0.83% |
| 2025-03-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.9491 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.9380 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.9361 |
-0.19% |
| 2025-03-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.9398 |
0.26% |
| 2025-03-21 |
国联安锐意成长混合 |
1.9348 |
-1.64% |
| 2025-03-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.9670 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
国联安锐意成长混合 |
1.9822 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
国联安锐意成长混合 |
1.9867 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.9748 |
-0.42% |
| 2025-03-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.9832 |
3.22% |
| 2025-03-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.9213 |
-0.37% |
| 2025-03-12 |
国联安锐意成长混合 |
1.9285 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.9329 |
1.00% |
| 2025-03-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.9137 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.9086 |
0.06% |
| 2025-03-06 |
国联安锐意成长混合 |
1.9075 |
1.59% |
| 2025-03-05 |
国联安锐意成长混合 |
1.8777 |
-0.21% |
| 2025-03-04 |
国联安锐意成长混合 |
1.8816 |
0.18% |
| 2025-03-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.8782 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
国联安锐意成长混合 |
1.8773 |
-1.87% |
| 2025-02-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.9131 |
1.04% |
| 2025-02-26 |
国联安锐意成长混合 |
1.8934 |
0.98% |
| 2025-02-25 |
国联安锐意成长混合 |
1.8751 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.8962 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
国联安锐意成长混合 |
1.8986 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.8954 |
1.23% |
| 2025-02-19 |
国联安锐意成长混合 |
1.8723 |
0.80% |
| 2025-02-18 |
国联安锐意成长混合 |
1.8574 |
-1.93% |
| 2025-02-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.8939 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.8951 |
0.46% |
| 2025-02-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.8864 |
0.24% |
| 2025-02-12 |
国联安锐意成长混合 |
1.8818 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
国联安锐意成长混合 |
1.8783 |
-0.32% |
| 2025-02-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.8844 |
1.73% |
| 2025-02-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.8523 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
国联安锐意成长混合 |
1.8320 |
1.25% |
| 2025-02-05 |
国联安锐意成长混合 |
1.8094 |
-0.87% |
| 2025-01-27 |
国联安锐意成长混合 |
1.8253 |
-0.17% |
| 2025-01-24 |
国联安锐意成长混合 |
1.8284 |
0.73% |
| 2025-01-23 |
国联安锐意成长混合 |
1.8152 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
国联安锐意成长混合 |
1.8208 |
-1.66% |
| 2025-01-21 |
国联安锐意成长混合 |
1.8515 |
-0.13% |
| 2025-01-20 |
国联安锐意成长混合 |
1.8540 |
0.93% |
| 2025-01-17 |
国联安锐意成长混合 |
1.8370 |
0.54% |
| 2025-01-16 |
国联安锐意成长混合 |
1.8272 |
0.07% |
| 2025-01-15 |
国联安锐意成长混合 |
1.8260 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
国联安锐意成长混合 |
1.8353 |
2.66% |
| 2025-01-13 |
国联安锐意成长混合 |
1.7878 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
国联安锐意成长混合 |
1.7859 |
-1.73% |
| 2025-01-09 |
国联安锐意成长混合 |
1.8173 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
国联安锐意成长混合 |
1.8167 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
国联安锐意成长混合 |
1.8184 |
0.87% |
| 2025-01-06 |
国联安锐意成长混合 |
1.8028 |
-1.27% |
| 2025-01-03 |
国联安锐意成长混合 |
1.8260 |
-2.86% |
| 2025-01-02 |
国联安锐意成长混合 |
1.8798 |
-0.93% |
