今年以来南方中证全指证券公司ETF联接C|南方全指证券联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接C004070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0863 |
-1.01% |
| 2026-09-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0973 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0919 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0971 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1016 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1346 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1258 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1279 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1340 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1493 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1422 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1329 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1558 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1490 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1473 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1493 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1383 |
2.62% |
| 2026-08-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1092 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1109 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1069 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1055 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1066 |
-1.27% |
| 2026-08-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1208 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1357 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1283 |
-1.32% |
| 2026-08-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1432 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1386 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1350 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1423 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1385 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1387 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1515 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1445 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1473 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1484 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1500 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1499 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1317 |
-1.32% |
| 2026-07-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1468 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1426 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1699 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1569 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1633 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1615 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1383 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1547 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1723 |
2.29% |
| 2026-07-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1461 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1420 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1522 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1753 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1523 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1667 |
-2.88% |
| 2026-07-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2003 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1948 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1877 |
-2.37% |
| 2026-07-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2165 |
4.46% |
| 2026-06-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1646 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1629 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1482 |
-3.48% |
| 2026-06-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1896 |
3.25% |
| 2026-06-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1521 |
-1.84% |
| 2026-06-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1733 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1691 |
7.08% |
| 2026-06-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0918 |
-2.91% |
| 2026-06-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1236 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1249 |
1.01% |
| 2026-06-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1136 |
2.47% |
| 2026-06-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0868 |
3.27% |
| 2026-06-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0524 |
-0.89% |
| 2026-06-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0618 |
1.37% |
| 2026-06-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0474 |
0.40% |
| 2026-06-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0432 |
-1.49% |
| 2026-06-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0590 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0653 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0769 |
-0.19% |
| 2026-06-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0790 |
0.12% |
| 2026-06-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0777 |
0.21% |
| 2026-05-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0754 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0645 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0852 |
-1.16% |
| 2026-05-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0979 |
0.84% |
| 2026-05-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0888 |
0.89% |
| 2026-05-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0792 |
-1.45% |
| 2026-05-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0949 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0928 |
-0.65% |
| 2026-05-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0999 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0891 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0915 |
-1.94% |
| 2026-05-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1131 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1372 |
-0.47% |
| 2026-05-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1426 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1396 |
1.55% |
| 2026-05-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1222 |
-0.72% |
| 2026-04-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1195 |
0.24% |
| 2026-04-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1168 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1121 |
1.16% |
| 2026-04-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0994 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0988 |
-0.87% |
| 2026-04-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1084 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1177 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1095 |
-0.68% |
| 2026-04-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1171 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1192 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1221 |
0.57% |
| 2026-04-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1157 |
-0.64% |
| 2026-04-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1229 |
0.45% |
| 2026-04-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1179 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1107 |
3.39% |
| 2026-04-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0743 |
-2.16% |
| 2026-04-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0975 |
3.75% |
| 2026-04-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0578 |
-0.22% |
| 2026-04-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0601 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0691 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0870 |
1.47% |
| 2026-03-31 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0713 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0795 |
-0.48% |
| 2026-03-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0847 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0781 |
-2.20% |
| 2026-03-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1023 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0908 |
1.01% |
| 2026-03-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0799 |
-3.86% |
| 2026-03-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1233 |
-1.69% |
| 2026-03-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1426 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1563 |
-0.30% |
| 2026-03-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1598 |
0.93% |
| 2026-03-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1491 |
-0.47% |
| 2026-03-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1545 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1636 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1652 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1625 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1540 |
-1.66% |
| 2026-03-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1735 |
1.15% |
| 2026-03-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1602 |
0.22% |
| 2026-03-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1577 |
-2.32% |
| 2026-03-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1846 |
-0.89% |
| 2026-03-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1952 |
-1.23% |
| 2026-02-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2101 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2078 |
-1.01% |
| 2026-02-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2201 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2136 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2154 |
-0.99% |
| 2026-02-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2276 |
-0.66% |
| 2026-02-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2357 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2375 |
-0.23% |
| 2026-02-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2404 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2275 |
-0.70% |
| 2026-02-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2361 |
0.32% |
| 2026-02-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2321 |
1.27% |
| 2026-02-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2167 |
-0.19% |
| 2026-02-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2190 |
-1.29% |
| 2026-01-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2349 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2529 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2379 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2382 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2514 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2427 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2442 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2420 |
-0.64% |
| 2026-01-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2500 |
0.43% |
| 2026-01-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2446 |
-0.37% |
| 2026-01-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2492 |
-0.78% |
| 2026-01-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2590 |
-1.51% |
| 2026-01-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2783 |
-0.61% |
| 2026-01-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2862 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2948 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2769 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2738 |
-2.66% |
| 2026-01-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.3077 |
-1.48% |
| 2026-01-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.3270 |
3.92% |
| 2026-01-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2769 |
1.75% |
