近一季南方中证全指证券公司ETF联接C|南方全指证券联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接C004070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0973 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0919 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0971 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1016 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1346 |
0.78% |
| 2026-09-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1258 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1279 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1340 |
-1.35% |
| 2026-09-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1493 |
0.62% |
| 2026-09-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1422 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1329 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1558 |
0.59% |
| 2026-08-31 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1490 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1473 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1493 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1383 |
2.62% |
| 2026-08-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1092 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1109 |
0.36% |
| 2026-08-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1069 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1055 |
-0.10% |
| 2026-08-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1066 |
-1.27% |
| 2026-08-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1208 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1357 |
0.66% |
| 2026-08-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1283 |
-1.32% |
| 2026-08-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1432 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1386 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1350 |
-0.64% |
| 2026-08-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1423 |
0.33% |
| 2026-08-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1385 |
-0.02% |
| 2026-08-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1387 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1515 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1445 |
-0.24% |
| 2026-08-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1473 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1484 |
-0.14% |
| 2026-07-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1500 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1499 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1317 |
-1.32% |
| 2026-07-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1468 |
0.37% |
| 2026-07-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1426 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1699 |
1.12% |
| 2026-07-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1569 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1633 |
0.15% |
| 2026-07-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1615 |
2.04% |
| 2026-07-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1383 |
-1.42% |
| 2026-07-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1547 |
-1.50% |
| 2026-07-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1723 |
2.29% |
| 2026-07-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1461 |
0.36% |
| 2026-07-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1420 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1522 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1753 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1523 |
-1.23% |
| 2026-07-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1667 |
-2.88% |
| 2026-07-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2003 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1948 |
0.60% |
| 2026-07-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1877 |
-2.37% |
| 2026-07-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.2165 |
4.46% |
| 2026-06-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1646 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1629 |
1.28% |
| 2026-06-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1482 |
-3.48% |
| 2026-06-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1896 |
3.25% |
| 2026-06-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1521 |
-1.84% |
| 2026-06-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1733 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1691 |
7.08% |
| 2026-06-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.0918 |
-2.91% |
| 2026-06-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接C |
1.1236 |
-0.12% |
