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南方中证全指证券公司ETF联接A(南方全指证券联接A)基金净值查询(004069)

今年以来南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接A004069净值及计算阶段收益
今年以来004069基金累计收益率-12.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1287 -1.01%
2026-09-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1401 0.49%
2026-09-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1345 -0.47%
2026-09-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1399 -0.40%
2026-09-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1445 -3.00%
2026-09-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1788 0.78%
2026-09-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1697 -0.18%
2026-09-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1718 -0.53%
2026-09-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1781 -1.35%
2026-09-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1940 0.62%
2026-09-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1866 0.82%
2026-09-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1770 -2.02%
2026-09-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2008 0.60%
2026-08-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1936 0.15%
2026-08-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1918 -0.18%
2026-08-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1939 0.97%
2026-08-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 2.62%
2026-08-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1522 -0.16%
2026-08-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1540 0.37%
2026-08-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1497 0.12%
2026-08-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1483 -0.10%
2026-08-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1495 -1.26%
2026-08-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1642 -1.32%
2026-08-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1796 0.65%
2026-08-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1720 -1.31%
2026-08-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1874 0.41%
2026-08-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1826 0.31%
2026-08-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1789 -0.63%
2026-08-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1864 0.34%
2026-08-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 -0.02%
2026-08-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1826 -1.12%
2026-08-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1959 0.61%
2026-08-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1886 -0.24%
2026-08-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1915 -0.09%
2026-07-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1926 -0.13%
2026-07-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1942 0.01%
2026-07-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1941 1.61%
2026-07-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1752 -1.32%
2026-07-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1909 0.37%
2026-07-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1865 -2.33%
2026-07-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2148 1.12%
2026-07-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2013 -0.55%
2026-07-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2079 0.15%
2026-07-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2061 2.05%
2026-07-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1819 -1.42%
2026-07-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1989 -1.50%
2026-07-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2172 2.29%
2026-07-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1900 0.36%
2026-07-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1857 -0.89%
2026-07-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1963 -1.97%
2026-07-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2203 2.00%
2026-07-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1964 -1.23%
2026-07-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 -2.88%
2026-07-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2462 0.47%
2026-07-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2404 0.59%
2026-07-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2331 -2.36%
2026-07-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2629 4.46%
2026-06-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2090 0.15%
2026-06-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2072 1.28%
2026-06-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1920 -3.47%
2026-06-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2349 3.26%
2026-06-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1959 -1.85%
2026-06-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2180 0.36%
2026-06-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2136 7.09%
2026-06-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1333 -2.91%
2026-06-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1663 -0.11%
2026-06-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1676 1.01%
2026-06-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1559 2.47%
2026-06-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1280 3.27%
2026-06-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0923 -0.89%
2026-06-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1021 1.38%
2026-06-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0871 0.40%
2026-06-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0828 -1.48%
2026-06-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0991 -0.59%
2026-06-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1056 -1.07%
2026-06-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1176 -0.20%
2026-06-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1198 0.13%
2026-06-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1184 0.22%
2026-05-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1160 1.01%
2026-05-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1048 -1.94%
2026-05-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1262 -1.16%
2026-05-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1394 0.84%
2026-05-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1299 0.89%
2026-05-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1199 -1.46%
2026-05-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1362 0.19%
2026-05-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1340 -0.65%
2026-05-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1414 1.00%
2026-05-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1301 -0.22%
2026-05-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1326 -1.93%
2026-05-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1549 -2.12%
2026-05-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1799 -0.48%
2026-05-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1856 0.26%
2026-05-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1825 1.55%
2026-05-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1644 -0.71%
2026-04-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1614 0.23%
2026-04-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1587 0.42%
2026-04-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1538 1.17%
2026-04-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1405 0.05%
2026-04-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1399 -0.87%
2026-04-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1499 -0.82%
2026-04-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1594 0.74%
2026-04-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1509 -0.68%
2026-04-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1588 -0.18%
2026-04-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1609 -0.26%
2026-04-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1639 0.57%
2026-04-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1573 -0.64%
2026-04-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1647 0.44%
2026-04-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1596 0.65%
2026-04-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1521 3.39%
2026-04-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1143 -2.15%
2026-04-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1383 3.75%
2026-04-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0972 -0.21%
2026-04-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0995 -0.84%
2026-04-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1088 -1.65%
2026-04-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1274 1.47%
2026-03-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1111 -0.76%
2026-03-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1196 -0.48%
2026-03-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1250 0.63%
2026-03-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1180 -2.20%
2026-03-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1432 1.06%
2026-03-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1312 1.01%
2026-03-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1199 -3.86%
2026-03-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1649 -1.68%
2026-03-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1848 -1.18%
2026-03-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1990 -0.31%
2026-03-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2027 0.94%
2026-03-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1915 -0.47%
2026-03-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1971 -0.78%
2026-03-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2065 -0.14%
2026-03-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2082 0.23%
2026-03-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2054 0.74%
2026-03-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1965 -1.66%
2026-03-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2167 1.15%
2026-03-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2029 0.22%
2026-03-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2003 -2.32%
2026-03-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2282 -0.89%
2026-03-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2392 -1.23%
2026-02-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2546 0.19%
2026-02-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2522 -1.00%
2026-02-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2649 0.53%
2026-02-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2582 -0.13%
2026-02-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2598 -1.00%
2026-02-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2725 -0.66%
2026-02-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2809 -0.14%
2026-02-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2827 -0.23%
2026-02-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2857 1.05%
2026-02-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2723 -0.70%
2026-02-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2813 0.34%
2026-02-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2770 1.26%
2026-02-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2611 -0.18%
2026-02-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2634 -1.28%
2026-01-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2798 -1.45%
2026-01-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2986 1.22%
2026-01-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2830 -0.02%
2026-01-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2833 -1.05%
2026-01-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2969 0.70%
2026-01-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2879 -0.12%
2026-01-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2894 0.17%
2026-01-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2872 -0.63%
2026-01-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2954 0.43%
2026-01-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2898 -0.37%
2026-01-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2946 -0.77%
2026-01-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3047 -1.50%
2026-01-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3246 -0.62%
2026-01-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3328 -0.66%
2026-01-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3417 1.41%
2026-01-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3231 0.24%
2026-01-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3199 -2.66%
2026-01-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3550 -1.47%
2026-01-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3749 3.92%
2026-01-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3231 1.76%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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