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近一年南方中证全指证券公司ETF联接A|南方全指证券联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接A004069净值及计算阶段收益
近一年004069基金累计收益率-15.98%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1401 0.49%
2026-09-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1345 -0.47%
2026-09-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1399 -0.40%
2026-09-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1445 -3.00%
2026-09-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1788 0.78%
2026-09-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1697 -0.18%
2026-09-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1718 -0.53%
2026-09-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1781 -1.35%
2026-09-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1940 0.62%
2026-09-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1866 0.82%
2026-09-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1770 -2.02%
2026-09-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2008 0.60%
2026-08-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1936 0.15%
2026-08-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1918 -0.18%
2026-08-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1939 0.97%
2026-08-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 2.62%
2026-08-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1522 -0.16%
2026-08-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1540 0.37%
2026-08-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1497 0.12%
2026-08-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1483 -0.10%
2026-08-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1495 -1.26%
2026-08-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1642 -1.32%
2026-08-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1796 0.65%
2026-08-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1720 -1.31%
2026-08-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1874 0.41%
2026-08-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1826 0.31%
2026-08-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1789 -0.63%
2026-08-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1864 0.34%
2026-08-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1824 -0.02%
2026-08-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1826 -1.12%
2026-08-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1959 0.61%
2026-08-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1886 -0.24%
2026-08-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1915 -0.09%
2026-07-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1926 -0.13%
2026-07-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1942 0.01%
2026-07-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1941 1.61%
2026-07-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1752 -1.32%
2026-07-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1909 0.37%
2026-07-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1865 -2.33%
2026-07-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2148 1.12%
2026-07-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2013 -0.55%
2026-07-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2079 0.15%
2026-07-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2061 2.05%
2026-07-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1819 -1.42%
2026-07-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1989 -1.50%
2026-07-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2172 2.29%
2026-07-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1900 0.36%
2026-07-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1857 -0.89%
2026-07-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1963 -1.97%
2026-07-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2203 2.00%
2026-07-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1964 -1.23%
2026-07-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2113 -2.88%
2026-07-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2462 0.47%
2026-07-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2404 0.59%
2026-07-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2331 -2.36%
2026-07-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2629 4.46%
2026-06-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2090 0.15%
2026-06-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2072 1.28%
2026-06-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1920 -3.47%
2026-06-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2349 3.26%
2026-06-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1959 -1.85%
2026-06-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2180 0.36%
2026-06-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2136 7.09%
2026-06-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1333 -2.91%
2026-06-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1663 -0.11%
2026-06-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1676 1.01%
2026-06-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1559 2.47%
2026-06-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1280 3.27%
2026-06-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0923 -0.89%
2026-06-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1021 1.38%
2026-06-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0871 0.40%
2026-06-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0828 -1.48%
2026-06-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0991 -0.59%
2026-06-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1056 -1.07%
2026-06-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1176 -0.20%
2026-06-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1198 0.13%
2026-06-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1184 0.22%
2026-05-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1160 1.01%
2026-05-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1048 -1.94%
2026-05-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1262 -1.16%
2026-05-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1394 0.84%
2026-05-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1299 0.89%
2026-05-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1199 -1.46%
2026-05-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1362 0.19%
2026-05-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1340 -0.65%
2026-05-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1414 1.00%
2026-05-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1301 -0.22%
2026-05-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1326 -1.93%
2026-05-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1549 -2.12%
2026-05-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1799 -0.48%
2026-05-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1856 0.26%
2026-05-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1825 1.55%
2026-05-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1644 -0.71%
2026-04-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1614 0.23%
2026-04-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1587 0.42%
2026-04-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1538 1.17%
2026-04-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1405 0.05%
2026-04-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1399 -0.87%
2026-04-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1499 -0.82%
2026-04-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1594 0.74%
2026-04-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1509 -0.68%
2026-04-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1588 -0.18%
2026-04-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1609 -0.26%
2026-04-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1639 0.57%
2026-04-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1573 -0.64%
2026-04-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1647 0.44%
2026-04-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1596 0.65%
2026-04-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1521 3.39%
2026-04-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1143 -2.15%
2026-04-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1383 3.75%
2026-04-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0972 -0.21%
2026-04-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0995 -0.84%
2026-04-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1088 -1.65%
2026-04-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1274 1.47%
2026-03-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1111 -0.76%
2026-03-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1196 -0.48%
2026-03-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1250 0.63%
2026-03-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1180 -2.20%
2026-03-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1432 1.06%
2026-03-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1312 1.01%
2026-03-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1199 -3.86%
2026-03-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1649 -1.68%
2026-03-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1848 -1.18%
2026-03-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1990 -0.31%
2026-03-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2027 0.94%
2026-03-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1915 -0.47%
2026-03-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1971 -0.78%
2026-03-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2065 -0.14%
2026-03-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2082 0.23%
2026-03-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2054 0.74%
2026-03-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.1965 -1.66%
2026-03-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2167 1.15%
2026-03-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2029 0.22%
2026-03-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2003 -2.32%
2026-03-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2282 -0.89%
2026-03-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2392 -1.23%
2026-02-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2546 0.19%
2026-02-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2522 -1.00%
2026-02-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2649 0.53%
2026-02-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2582 -0.13%
2026-02-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2598 -1.00%
2026-02-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2725 -0.66%
2026-02-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2809 -0.14%
2026-02-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2827 -0.23%
2026-02-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2857 1.05%
2026-02-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2723 -0.70%
2026-02-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2813 0.34%
2026-02-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2770 1.26%
2026-02-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2611 -0.18%
2026-02-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2634 -1.28%
2026-01-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2798 -1.45%
2026-01-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2986 1.22%
2026-01-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2830 -0.02%
2026-01-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2833 -1.05%
2026-01-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2969 0.70%
2026-01-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2879 -0.12%
2026-01-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2894 0.17%
2026-01-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2872 -0.63%
2026-01-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2954 0.43%
2026-01-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2898 -0.37%
2026-01-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2946 -0.77%
2026-01-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3047 -1.50%
2026-01-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3246 -0.62%
2026-01-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3328 -0.66%
2026-01-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3417 1.41%
2026-01-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3231 0.24%
2026-01-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3199 -2.66%
2026-01-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3550 -1.47%
2026-01-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3749 3.92%
2026-01-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3231 1.76%
2025-12-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3002 -0.47%
2025-12-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3063 -0.23%
2025-12-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3093 -0.64%
2025-12-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3177 0.63%
2025-12-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3094 0.37%
2025-12-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3046 0.74%
2025-12-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2950 -0.24%
2025-12-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2981 -0.05%
2025-12-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2988 0.42%
2025-12-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2934 -0.92%
2025-12-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3054 1.87%
2025-12-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2815 -0.71%
2025-12-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2906 0.38%
2025-12-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2857 0.61%
2025-12-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2779 -1.21%
2025-12-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2935 0.22%
2025-12-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2906 -1.19%
2025-12-08 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3061 1.89%
2025-12-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2819 2.40%
2025-12-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2519 0.30%
2025-12-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2481 -0.92%
2025-12-02 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2597 -0.96%
2025-12-01 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2719 0.30%
2025-11-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2681 0.44%
2025-11-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2626 0.02%
2025-11-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2623 -0.23%
2025-11-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2652 0.21%
2025-11-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2625 0.23%
2025-11-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2596 -3.28%
2025-11-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3023 -0.47%
2025-11-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3084 -0.04%
2025-11-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3089 0.15%
2025-11-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3070 -0.99%
2025-11-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3201 -1.37%
2025-11-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3385 1.03%
2025-11-12 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3249 -0.64%
2025-11-11 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3335 -1.16%
2025-11-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3492 1.24%
2025-11-07 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3327 -0.86%
2025-11-06 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3442 1.21%
2025-11-05 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3281 -0.32%
2025-11-04 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3324 -0.47%
2025-11-03 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3387 -0.22%
2025-10-31 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3416 -1.03%
2025-10-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3556 -1.92%
2025-10-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3822 2.14%
2025-10-28 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3532 -0.55%
2025-10-27 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3607 1.08%
2025-10-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3462 0.86%
2025-10-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3347 0.96%
2025-10-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3220 -0.94%
2025-10-21 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3345 0.85%
2025-10-20 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3232 0.11%
2025-10-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3218 -1.98%
2025-10-16 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3485 -0.27%
2025-10-15 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3522 1.20%
2025-10-14 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3362 -0.49%
2025-10-13 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3428 -1.26%
2025-10-10 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3600 0.35%
2025-10-09 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3553 0.19%
2025-09-30 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3527 -0.98%
2025-09-29 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3661 4.61%
2025-09-26 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3059 -0.44%
2025-09-25 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3117 -0.07%
2025-09-24 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3126 0.90%
2025-09-23 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3009 -1.60%
2025-09-22 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3221 1.09%
2025-09-19 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3079 -0.83%
2025-09-18 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3189 -2.84%
2025-09-17 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.3574 0.49%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%